招商深证TMT50ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
307.81 |
存出保证金 |
2494.16 |
交易性金融资产 |
301652010.17 |
股票投资 |
301652010.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
356154.38 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
303723658.08 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
123647.58 |
应付托管费 |
24729.51 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
128490.0 |
负债合计 |
276867.09 |
所有者权益: |
实收基金 |
178957733.92 |
所有者权益合计 |
303446790.99 |
负债和所有者权益合计 |
303723658.08 |
资产: |
银行存款 |
1737202.11 |
结算备付金 |
5109.9 |
存出保证金 |
1093.77 |
交易性金融资产 |
293635099.23 |
股票投资 |
293635099.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
16726.45 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
295395231.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
630.99 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
125760.39 |
应付托管费 |
25152.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
131089.15 |
负债合计 |
282632.61 |
所有者权益: |
实收基金 |
147419645.67 |
所有者权益合计 |
295112598.85 |
负债和所有者权益合计 |
295395231.46 |
资产: |
银行存款 |
1222126.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1464.38 |
交易性金融资产 |
161042140.03 |
股票投资 |
161042140.03 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
134049.89 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
162399781.19 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
69364.16 |
应付托管费 |
13872.85 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
312671.71 |
负债合计 |
395908.72 |
所有者权益: |
实收基金 |
96792714.48 |
所有者权益合计 |
162003872.47 |
负债和所有者权益合计 |
162399781.19 |
资产: |
银行存款 |
1464175.36 |
结算备付金 |
16165.1 |
存出保证金 |
1439.76 |
交易性金融资产 |
160258117.71 |
股票投资 |
160258117.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
161739897.93 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
10180.08 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
63653.88 |
应付托管费 |
12730.75 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
345871.59 |
负债合计 |
432436.3 |
所有者权益: |
实收基金 |
84343469.08 |
所有者权益合计 |
161307461.63 |
负债和所有者权益合计 |
161739897.93 |
资产: |
银行存款 |
2706438.09 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
2259.35 |
交易性金融资产 |
183959183.15 |
股票投资 |
183959183.15 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
252.97 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
186668133.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.24 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
78954.31 |
应付托管费 |
15790.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
275000.0 |
负债合计 |
402663.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
76043972.12 |
所有者权益合计 |
186265470.06 |
负债和所有者权益合计 |
186668133.56 |
资产: |
银行存款 |
1647056.79 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
4768.62 |
交易性金融资产 |
213295873.76 |
股票投资 |
213053377.41 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
242496.35 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
379078.36 |
应收利息 |
215.11 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
215326992.64 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
85726.9 |
应付托管费 |
17145.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.57 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
244260.15 |
负债合计 |
377597.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
88493217.54 |
所有者权益合计 |
214949395.59 |
负债和所有者权益合计 |
215326992.64 |
资产: |
银行存款 |
2901261.12 |
结算备付金 |
94407.42 |
存出保证金 |
5280.6 |
交易性金融资产 |
261431380.9 |
股票投资 |
261431380.9 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
294237.41 |
应收利息 |
289.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
264726857.25 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
110808.69 |
应付托管费 |
22161.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
0.02 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
250000.0 |
负债合计 |
420412.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
118759129.53 |
所有者权益合计 |
264306445.2 |
负债和所有者权益合计 |
264726857.25 |
资产: |
银行存款 |
1368558.08 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1564.62 |
交易性金融资产 |
323109722.34 |
股票投资 |
322569324.71 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
540397.63 |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
484.05 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
324480329.09 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
144804.81 |
应付托管费 |
28960.96 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1.42 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
239507.6 |
负债合计 |
471804.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
161845001.26 |
所有者权益合计 |
324008524.23 |
负债和所有者权益合计 |
324480329.09 |
资产: |
银行存款 |
2599054.61 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
1543.44 |
交易性金融资产 |
340891420.94 |
股票投资 |
340891420.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
529.12 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
343492548.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
35694.96 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
122795.99 |
应付托管费 |
24559.19 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
340000.0 |
负债合计 |
586315.57 |
所有者权益: |
实收基金 |
214686164.74 |
所有者权益合计 |
342906232.54 |
负债和所有者权益合计 |
343492548.11 |
资产: |
银行存款 |
3200440.61 |
结算备付金 |
79400.34 |
存出保证金 |
3317.13 |
交易性金融资产 |
193025274.84 |
股票投资 |
193025274.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
494.65 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
196308927.57 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1035434.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
78664.96 |
应付托管费 |
15733.01 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
359932.08 |
负债合计 |
1542951.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
154528532.5 |
所有者权益合计 |
194765975.95 |
负债和所有者权益合计 |
196308927.57 |
资产: |
银行存款 |
1099020.15 |
结算备付金 |
3009.45 |
存出保证金 |
202.92 |
交易性金融资产 |
49094977.68 |
股票投资 |
49094977.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
230.29 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
50197440.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
762.37 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
21265.53 |
应付托管费 |
4253.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
344224.84 |
负债合计 |
384621.29 |
所有者权益: |
实收基金 |
50472087.54 |
所有者权益合计 |
49812819.2 |
负债和所有者权益合计 |
50197440.49 |
资产: |
银行存款 |
1128817.94 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
348.52 |
交易性金融资产 |
57617163.5 |
股票投资 |
57617163.5 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
285.81 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58746615.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
25540.5 |
应付托管费 |
5108.1 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
253313.68 |
负债合计 |
289466.03 |
所有者权益: |
实收基金 |
43155618.8 |
所有者权益合计 |
58457149.74 |
负债和所有者权益合计 |
58746615.77 |
资产: |
银行存款 |
1618067.66 |
结算备付金 |
27.49 |
存出保证金 |
333.47 |
交易性金融资产 |
75345496.0 |
股票投资 |
75345496.0 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
45210.05 |
应收利息 |
318.17 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
77009452.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32847.07 |
应付托管费 |
6569.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200000.0 |
负债合计 |
248330.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
44781500.75 |
所有者权益合计 |
76761122.61 |
负债和所有者权益合计 |
77009452.84 |
资产: |
银行存款 |
1184401.03 |
结算备付金 |
249.65 |
存出保证金 |
424.74 |
交易性金融资产 |
74570536.1 |
股票投资 |
74570536.1 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
212.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
75755823.85 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
40186.66 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
30051.41 |
应付托管费 |
6010.28 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
258271.27 |
负债合计 |
346046.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
48846205.6 |
所有者权益合计 |
75409777.67 |
负债和所有者权益合计 |
75755823.85 |
资产: |
银行存款 |
1518128.59 |
结算备付金 |
73.4 |
存出保证金 |
34.19 |
交易性金融资产 |
71470985.47 |
股票投资 |
71470985.47 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
260627.15 |
应收利息 |
234.95 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
73250083.75 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32029.81 |
应付托管费 |
6405.95 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370000.0 |
负债合计 |
431948.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
51285028.53 |
所有者权益合计 |
72818135.2 |
负债和所有者权益合计 |
73250083.75 |
资产: |
银行存款 |
1587275.2 |
结算备付金 |
2185.28 |
存出保证金 |
183.07 |
交易性金融资产 |
80455853.97 |
股票投资 |
80455853.97 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
284.31 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
82045781.83 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
36071.01 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
32724.59 |
应付托管费 |
6544.92 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
358848.64 |
负债合计 |
454033.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
52097969.5 |
所有者权益合计 |
81591747.92 |
负债和所有者权益合计 |
82045781.83 |
资产: |
银行存款 |
1530468.93 |
结算备付金 |
8975.92 |
存出保证金 |
5244.14 |
交易性金融资产 |
89001131.02 |
股票投资 |
89001131.02 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
24673.56 |
应收利息 |
295.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
90570788.81 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
217237.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39145.68 |
应付托管费 |
7829.13 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
410000.0 |
负债合计 |
693323.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
47220323.66 |
所有者权益合计 |
89877465.38 |
负债和所有者权益合计 |
90570788.81 |
资产: |
银行存款 |
1836452.97 |
结算备付金 |
243518.82 |
存出保证金 |
5934.3 |
交易性金融资产 |
129159471.04 |
股票投资 |
129159471.04 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1622537.56 |
应收利息 |
854.45 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
132868769.14 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1387280.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
76091.16 |
应付托管费 |
15218.27 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
962362.47 |
负债合计 |
2482186.52 |
所有者权益: |
实收基金 |
59414438.4 |
所有者权益合计 |
130386582.62 |
负债和所有者权益合计 |
132868769.14 |
资产: |
银行存款 |
2605269.05 |
结算备付金 |
2320.83 |
存出保证金 |
969.39 |
交易性金融资产 |
66475572.65 |
股票投资 |
66475572.65 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2407.16 |
应收利息 |
273.86 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
69086812.94 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1039352.47 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
33441.64 |
应付托管费 |
6688.33 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
262212.5 |
负债合计 |
1365110.92 |
所有者权益: |
实收基金 |
55349733.53 |
所有者权益合计 |
67721702.02 |
负债和所有者权益合计 |
69086812.94 |
资产: |
银行存款 |
1816264.13 |
结算备付金 |
8172.11 |
存出保证金 |
1065.66 |
交易性金融资产 |
138594600.08 |
股票投资 |
138594600.08 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
278.58 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
30247.09 |
资产总计 |
140450627.65 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3360.03 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
57332.93 |
应付托管费 |
11466.6 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
333477.89 |
负债合计 |
444453.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
126888539.54 |
所有者权益合计 |
140006174.43 |
负债和所有者权益合计 |
140450627.65 |
资产: |
银行存款 |
2491358.12 |
结算备付金 |
2746.36 |
存出保证金 |
3079.05 |
交易性金融资产 |
132735645.31 |
股票投资 |
132735645.31 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
15289.68 |
应收利息 |
314.35 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
135248432.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
990902.88 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
61115.27 |
应付托管费 |
12223.04 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
185000.0 |
负债合计 |
1274372.94 |
所有者权益: |
实收基金 |
120385011.69 |
所有者权益合计 |
133974059.93 |
负债和所有者权益合计 |
135248432.87 |
资产: |
银行存款 |
2095245.79 |
结算备付金 |
77858.85 |
存出保证金 |
1381.91 |
交易性金融资产 |
218795381.94 |
股票投资 |
218795381.94 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
71807.79 |
应收利息 |
390.6 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
221042066.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
95825.37 |
应付托管费 |
19165.07 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
411202.76 |
负债合计 |
580881.43 |
所有者权益: |
实收基金 |
232570866.59 |
所有者权益合计 |
220461185.45 |
负债和所有者权益合计 |
221042066.88 |
资产: |
银行存款 |
2148314.17 |
结算备付金 |
7072.51 |
存出保证金 |
500000.0 |
交易性金融资产 |
260236550.62 |
股票投资 |
260236550.62 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
31473.92 |
应收利息 |
472.8 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
262923884.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
47368.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
110776.33 |
应付托管费 |
22155.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
788764.48 |
负债合计 |
1008550.44 |
所有者权益: |
实收基金 |
356950836.17 |
所有者权益合计 |
261915333.58 |
负债和所有者权益合计 |
262923884.02 |
资产: |
银行存款 |
2248232.56 |
结算备付金 |
221.87 |
存出保证金 |
500000.0 |
交易性金融资产 |
331481649.68 |
股票投资 |
331481649.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
330135.4 |
应收利息 |
636.33 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
334560875.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
141733.64 |
应付托管费 |
28346.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
863822.7 |
负债合计 |
1065872.36 |
所有者权益: |
实收基金 |
435806111.06 |
所有者权益合计 |
333495003.48 |
负债和所有者权益合计 |
334560875.84 |
资产: |
银行存款 |
3698917.34 |
结算备付金 |
194.43 |
存出保证金 |
537698.5 |
交易性金融资产 |
399083328.45 |
股票投资 |
399083328.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
108971.28 |
应收利息 |
791.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
403429901.74 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
181788.21 |
应付托管费 |
36357.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
612602.74 |
负债合计 |
914916.74 |
所有者权益: |
实收基金 |
560999021.32 |
所有者权益合计 |
402514985.0 |
负债和所有者权益合计 |
403429901.74 |
资产: |
银行存款 |
2040868.3 |
结算备付金 |
8797865.05 |
存出保证金 |
500000.0 |
交易性金融资产 |
318892272.78 |
股票投资 |
318892272.78 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
94527.67 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
330325533.8 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
112737.1 |
应付托管费 |
22547.41 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
583605.93 |
负债合计 |
983748.62 |
所有者权益: |
实收基金 |
347195545.0 |
所有者权益合计 |
329341785.18 |
负债和所有者权益合计 |
330325533.8 |