招商深证TMT50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
739606.87元 |
| 本期利润 |
-10651297.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0253元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.15% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.31% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124489057.07元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2309元 |
| 期末基金资产净值 |
303446790.99元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5629元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
69.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
853753.53元 |
| 本期利润 |
36939364.16元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.62% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
147692953.18元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3326元 |
| 期末基金资产净值 |
295112598.85元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6646元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5584944.74元 |
| 本期利润 |
-62076886.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-39.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-31.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
65211157.99元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2237元 |
| 期末基金资产净值 |
162003872.47元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5556元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7067013.55元 |
| 本期利润 |
-41145680.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1699元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-21.93% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76963992.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3029元 |
| 期末基金资产净值 |
161307461.63元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6349元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
91.25% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
36607481.86元 |
| 本期利润 |
21177494.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0972元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.36% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
94607931.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.413元 |
| 期末基金资产净值 |
186265470.06元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8132元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
144.96% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
23500165.91元 |
| 本期利润 |
19846207.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1038元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
95824225.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3595元 |
| 期末基金资产净值 |
214949395.59元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
142.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
117543352.71元 |
| 本期利润 |
126341739.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.3795元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
39.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
100887377.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.7624元 |
| 期末基金资产净值 |
264306445.2元 |
| 期末基金份额净值 |
7.237元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
122.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
65705836.56元 |
| 本期利润 |
92511861.01元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.398元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
25.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
76101766.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.529元 |
| 期末基金资产净值 |
324008524.23元 |
| 期末基金份额净值 |
6.5099元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
100.2% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3559211.94元 |
| 本期利润 |
65864215.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.4021元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
61.84% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
30253356.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4582元 |
| 期末基金资产净值 |
342906232.54元 |
| 期末基金份额净值 |
5.1939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4782058.77元 |
| 本期利润 |
6685710.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1714元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.06% |
| 本期基金份额净值增长率 |
27.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
14478820.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3047元 |
| 期末基金资产净值 |
194765975.95元 |
| 期末基金份额净值 |
4.0985元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
26.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-11409463.11元 |
| 本期利润 |
-32427209.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-2.3604元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-53.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-42.42% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-659268.34元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0425元 |
| 期末基金资产净值 |
49812819.2元 |
| 期末基金份额净值 |
3.2093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-1.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3585605.55元 |
| 本期利润 |
-15662701.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.17元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-22.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-20.97% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12286827.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9258元 |
| 期末基金资产净值 |
58457149.74元 |
| 期末基金份额净值 |
4.405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
35.47% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4446294.65元 |
| 本期利润 |
13562527.03元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.93元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.47% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
16477700.8元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1965元 |
| 期末基金资产净值 |
76761122.61元 |
| 期末基金份额净值 |
5.574元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
71.42% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2852607.51元 |
| 本期利润 |
6132108.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3999元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.53% |
| 本期基金份额净值增长率 |
8.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
19750639.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3148元 |
| 期末基金资产净值 |
75409777.67元 |
| 期末基金份额净值 |
5.02元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.38% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-5084316.85元 |
| 本期利润 |
-23071934.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-1.4617元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-29.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
21533106.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.3653元 |
| 期末基金资产净值 |
72818135.2元 |
| 期末基金份额净值 |
4.617元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
41.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2059810.19元 |
| 本期利润 |
-15574879.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.9993元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27114917.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.6924元 |
| 期末基金资产净值 |
81591747.92元 |
| 期末基金份额净值 |
5.093元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
56.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
30387574.05元 |
| 本期利润 |
28281657.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6607元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
26.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
55.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
26455526.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.8218元 |
| 期末基金资产净值 |
89877465.38元 |
| 期末基金份额净值 |
6.189元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
90.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
66434621.98元 |
| 本期利润 |
55241692.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.909元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
44.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
79.34% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
70972144.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
3.8843元 |
| 期末基金资产净值 |
130386582.62元 |
| 期末基金份额净值 |
7.136元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
119.45% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
17247880.75元 |
| 本期利润 |
10507086.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.307元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.95% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
12371968.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7268元 |
| 期末基金资产净值 |
67721702.02元 |
| 期末基金份额净值 |
3.979元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
22.37% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1355199.96元 |
| 本期利润 |
-2104722.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0535元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.5% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.86% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13117634.89元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3362元 |
| 期末基金资产净值 |
140006174.43元 |
| 期末基金份额净值 |
3.588元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
10.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
60052919.24元 |
| 本期利润 |
114394400.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.6076元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
51.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
13589048.24元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3671元 |
| 期末基金资产净值 |
133974059.93元 |
| 期末基金份额净值 |
3.619元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
11.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
20421133.11元 |
| 本期利润 |
77333499.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8162元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
28.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
29.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23971050.78元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3352元 |
| 期末基金资产净值 |
220461185.45元 |
| 期末基金份额净值 |
3.082元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-46188198.38元 |
| 本期利润 |
12333140.48元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0917元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.27% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-95035502.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.8658元 |
| 期末基金资产净值 |
261915333.58元 |
| 期末基金份额净值 |
2.386元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.62% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-23115717.0元 |
| 本期利润 |
26533336.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1844元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-102311107.58元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7634元 |
| 期末基金资产净值 |
333495003.48元 |
| 期末基金份额净值 |
2.488元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-23.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-35287386.47元 |
| 本期利润 |
-135475131.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.6417元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-31.85% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-158484036.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.9186元 |
| 期末基金资产净值 |
402514985.0元 |
| 期末基金份额净值 |
2.333元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.25% |
