名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实新添程混合 | 1.0544 | 1.86% |
嘉实先进制造100E… | 1.1717 | 1.59% |
嘉实养老目标日期20… | 0.8719 | 1.53% |
嘉实主题增强混合 | 1.111 | 1.46% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5342 | 2.81% |
嘉实货币A | 0.4687 | 2.57% |
嘉实货币E | 0.4687 | 2.57% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
兴全有机增长混合 | 0.80% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.59% | 1.90% | 0.18% | 8.74% | 1.36% | -9.61% | -11.09% | -24.01% |
沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
同类排名[指数型] |
660|2641 | 653|2833 | 657|2781 | 627|2673 | 655|2494 | 498|2253 | 854|1830 | 661|1198 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-19 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-19 | 1.9568 | 1.9568 | -0.50% | |
2024-04-18 | 1.9666 | 1.9666 | 0.23% | |
2024-04-17 | 1.9621 | 1.9621 | 2.06% | |
2024-04-16 | 1.9225 | 1.9225 | -1.50% | |
2024-04-15 | 1.9517 | 1.9517 | 1.64% |
截至2024-03-31 嘉实深证基本面120ETF期末总份额为1.68亿份,相比减少0.02亿份 (本季申购数为0.10亿份,赎回数为0.12亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000651 | 格力电器 | 58.00 | 2307.08 | 7.09% |
000333 | 美的集团 | 33.00 | 2123.59 | 6.52% |
301558 | 三态股份 | 0.00 | 1.32 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
301520 | 万邦医药 | 0.00 | 0.69 | -- |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 0.67 | -- |
000725 | 京东方A | 377.00 | 1534.23 | 4.71% |
000002 | 万科A | 159.00 | 1437.05 | 4.42% |
000001 | 平安银行 | 103.00 | 1086.33 | 3.34% |