名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
国泰中证全指软件ET… | 0.6653 | 4.44% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6933 | 4.15% |
国泰中证全指软件ET… | 0.6876 | 4.13% |
国泰中证动漫游戏ET… | 0.9839 | 3.97% |
国泰中证军工ETF | 0.8845 | 3.77% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
国泰现金宝货币A | 2.1859 | 3.33% |
国泰现金宝货币B | 0.9834 | 3.21% |
国泰瞬利货币D | 0.5405 | 2.64% |
国泰瞬利货币A | 0.5404 | 2.64% |
国泰现金管理货币B | 0.8131 | 2.55% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 67.38% | -1.94% | -6.74% | -23.51% | 36.55% | 72.96% | 66.64% | 92.38% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1|335 | 17|544 | 17|529 | 15|433 | 3|362 | 3|296 | 5|241 | 7|197 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2015-08-26 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2015-08-26 | 1.868 | 1.868 | -0.27% | |
2015-08-25 | 1.873 | 1.873 | -0.43% | |
2015-08-24 | 1.881 | 1.881 | -0.58% | |
2015-08-21 | 1.892 | 1.892 | -0.32% | |
2015-08-20 | 1.898 | 1.898 | -0.37% |
截至2015-08-26 国泰中小板300成长ETF期末总份额为0.05亿份,相比减少0.06亿份 (本季申购数为0.29亿份,赎回数为0.35亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
002415 | 海康威视 | 13.00 | 452.40 | 47.19% |
002183 | 怡亚通 | 1.00 | 75.69 | 7.90% |
002410 | 广联达 | 2.00 | 59.97 | 6.26% |
002400 | 省广集团 | 2.00 | 51.73 | 5.40% |
002353 | 杰瑞股份 | 1.00 | 48.77 | 5.09% |
002174 | 游族网络 | 0.00 | 40.29 | 4.20% |
002030 | 达安基因 | 0.00 | 34.11 | 3.56% |
002219 | 新里程 | 0.00 | 33.74 | 3.52% |
002325 | 洪涛股份 | 0.00 | 22.21 | 2.32% |
002310 | 东方园林 | 0.00 | 19.06 | 1.99% |