| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 诺安研究优选混合C | 0.8133 | 2.85% |
| 诺安研究优选混合A | 0.8209 | 2.84% |
| 诺安精选价值混合 | 0.9542 | 2.76% |
| 诺安积极配置混合A | 1.2279 | 1.48% |
| 诺安积极配置混合C | 1.1902 | 1.47% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 诺安聚鑫宝货币C | 0.6491 | 2.50% |
| 诺安聚鑫宝货币D | 0.586 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5839 | 2.26% |
| 诺安聚鑫宝货币B | 0.583 | 2.25% |
| 诺安理财宝货币C | 0.5958 | 2.20% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017-06-30 | 24.29 | 3.23 | 13.29% | 0.65 | 2.66% | 0.49 | 2.01% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 56.13 | 11.13 | 19.83% | 2.23 | 3.97% | 2.75 | 4.89% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 29.02 | 6.31 | 21.75% | 1.26 | 4.35% | 1.49 | 5.12% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 59.03 | 14.00 | 23.72% | 2.80 | 4.74% | 2.21 | 3.74% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 21.91 | 1.46 | 6.67% | 0.29 | 1.33% | 0.22 | 1.02% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 48.04 | 5.38 | 11.20% | 1.08 | 2.24% | 1.56 | 3.24% | -- | -- |
| 2014-06-30 | 35.69 | 3.82 | 10.70% | 0.76 | 2.14% | 1.26 | 3.53% | -- | -- |
| 2013-12-31 | 128.33 | 31.50 | 24.54% | 6.30 | 4.91% | 27.95 | 21.78% | -- | -- |
| 2013-06-30 | 86.83 | 25.21 | 29.04% | 5.04 | 5.81% | 26.05 | 30.00% | -- | -- |
