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基金买卖网 > 基金净值 > 诺安中小板等权重ETF (159921)
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诺安中小板等权重ETF159921
基金类型:指数型、ETF、股票型     成立日期:2012-12-10     基金规模:0.07亿份     基金经理: 梅律吾 
基金全称:中小板等权重交易型开放式指数证券投资基金     基金管理人:诺安基金管理有限公司    
 

本基金已终止

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名称 成立以来收益 操作

诺安中小板等权重ETF资产负债

(单位:元)

资产:
银行存款 1040826.48
结算备付金 --
存出保证金 135.4
交易性金融资产 10963833.37
股票投资 10963833.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1891.09
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 12006686.34
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 5013.98
应付托管费 1002.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 180272.36
负债合计 187364.26
所有者权益:
实收基金 7305171.0
所有者权益合计 11819322.08
负债和所有者权益合计 12006686.34
资产:
银行存款 962641.7
结算备付金 115.94
存出保证金 294.86
交易性金融资产 10347026.81
股票投资 10347026.81
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 386.29
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 11310465.6
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 107763.5
应付赎回款 --
应付管理人报酬 4423.91
应付托管费 884.78
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149177.14
负债合计 264001.53
所有者权益:
实收基金 7305171.0
所有者权益合计 11046464.07
负债和所有者权益合计 11310465.6
资产:
银行存款 1570165.76
结算备付金 --
存出保证金 591.41
交易性金融资产 16150475.18
股票投资 16150475.18
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 711.4
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 17721943.75
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 458934.86
应付赎回款 --
应付管理人报酬 7471.8
应付托管费 1494.36
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 90000.0
负债合计 561422.47
所有者权益:
实收基金 11305171.0
所有者权益合计 17160521.28
负债和所有者权益合计 17721943.75
资产:
银行存款 1436168.76
结算备付金 --
存出保证金 767.03
交易性金融资产 20497780.9
股票投资 20497780.9
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 577.58
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 21935294.27
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 244868.71
应付赎回款 --
应付管理人报酬 8747.35
应付托管费 1749.47
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 199452.08
负债合计 459118.32
所有者权益:
实收基金 13305171.0
所有者权益合计 21476175.95
负债和所有者权益合计 21935294.27
资产:
银行存款 3474046.14
结算备付金 --
存出保证金 1845.71
交易性金融资产 34812755.36
股票投资 34812755.36
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1568.67
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 38290215.88
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 575053.09
应付赎回款 --
应付管理人报酬 17603.56
应付托管费 3520.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 230000.0
负债合计 832771.0
所有者权益:
实收基金 19305171.0
所有者权益合计 37457444.88
负债和所有者权益合计 38290215.88
资产:
银行存款 371752.58
结算备付金 --
存出保证金 141.2
交易性金融资产 6728741.96
股票投资 6728741.96
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 88900.61
应收利息 150.26
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 7189686.61
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 3544.98
应付托管费 709.02
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 149177.14
负债合计 154689.92
所有者权益:
实收基金 3305171.0
所有者权益合计 7034996.69
负债和所有者权益合计 7189686.61
资产:
银行存款 361962.04
结算备付金 --
存出保证金 8134.47
交易性金融资产 4102473.07
股票投资 4102473.07
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 166.51
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4472736.09
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 66822.75
应付赎回款 --
应付管理人报酬 1868.54
应付托管费 373.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 70000.0
负债合计 139987.56
所有者权益:
实收基金 3305171.0
所有者权益合计 4332748.53
负债和所有者权益合计 4472736.09
资产:
银行存款 311388.09
结算备付金 6077.44
存出保证金 7596.15
交易性金融资产 5914840.0
股票投资 5914840.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11881.85
应收利息 221.69
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 30247.16
资产总计 6282252.38
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 2446.52
应付托管费 489.32
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 218601.5
负债合计 225162.83
所有者权益:
实收基金 5305171.0
所有者权益合计 6057089.55
负债和所有者权益合计 6282252.38
资产:
银行存款 1497135.29
结算备付金 3949.68
存出保证金 9656.15
交易性金融资产 27993451.38
股票投资 27993451.38
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 772.51
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 29504965.01
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 138149.23
应付赎回款 --
应付管理人报酬 12380.24
应付托管费 2476.05
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 170000.0
负债合计 333775.93
所有者权益:
实收基金 25305171.0
所有者权益合计 29171189.08
负债和所有者权益合计 29504965.01
资产:
银行存款 1313104.71
结算备付金 3549.06
存出保证金 98122.8
交易性金融资产 40386927.37
股票投资 40386927.37
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 113138.17
应收利息 568.21
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 32663.46
资产总计 41948073.78
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 18493.26
应付托管费 3698.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 252198.22
负债合计 290872.98
所有者权益:
实收基金 41305171.0
所有者权益合计 41657200.8
负债和所有者权益合计 41948073.78
资产:
银行存款 228129806.68
结算备付金 2085185.71
存出保证金 --
交易性金融资产 28669176.0
股票投资 28669176.0
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 118662.89
应收股利 --
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 259002831.28
负债:
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 --
应付管理人报酬 85023.46
应付托管费 17004.66
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 35806.0
负债合计 137834.12
所有者权益:
实收基金 253305171.0
所有者权益合计 258864997.16
负债和所有者权益合计 259002831.28
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