名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实互融精选股票C | 1.1037 | 6.04% |
嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2857 | 4.05% |
嘉实前沿科技沪港深股… | 1.2883 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实货币B | 0.5168 | 2.81% |
嘉实货币E | 0.46 | 2.57% |
嘉实货币A | 0.4531 | 2.56% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
兴全有机增长混合 | -1.06% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -4.16% | 0.34% | -3.27% | 6.95% | -1.69% | -15.40% | -5.89% | -14.96% |
沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
同类平均[指数型] | -3.48% | -1.14% | -2.91% | 6.93% | -3.60% | -15.65% | -10.37% | -23.77% |
同类排名[指数型] |
1328|2641 | 1202|2821 | 1488|2783 | 1250|2685 | 1208|2498 | 1182|2256 | 562|1835 | 326|1199 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-04-23 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-04-23 | 5.4067 | 1.6939 | -1.12% | |
2024-04-22 | 5.468 | 1.7131 | -0.87% | |
2024-04-19 | 5.5161 | 1.7282 | -0.66% | |
2024-04-18 | 5.5526 | 1.7396 | 0.19% | |
2024-04-17 | 5.5418 | 1.7362 | 2.85% |
截至2024-03-31 嘉实中证500ETF期末总份额为23.30亿份,相比增加11.83亿份 (本季申购数为20.46亿份,赎回数为8.63亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
300502 | 新易盛 | 144.00 | 9676.14 | 0.76% |
300394 | 天孚通信 | 56.00 | 8495.32 | 0.66% |
400174 | 中天3 | 304.00 | 121.87 | 0.01% |
301559 | 中集环科 | 0.00 | 2.13 | -- |
301558 | 三态股份 | 0.00 | 1.55 | -- |
301489 | 思泉新材 | 0.00 | 1.03 | -- |
301517 | 陕西华达 | 0.00 | 0.98 | -- |
002463 | 沪电股份 | 271.00 | 8185.33 | 0.64% |
601058 | 赛轮轮胎 | 534.00 | 7847.78 | 0.61% |
601168 | 西部矿业 | 387.00 | 7477.85 | 0.58% |