名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
基金景业 | 1.6731 | 2.24% |
基金景宏 | 0.9008 | 1.81% |
大成MSCI中国A股… | 1.2971 | 1.24% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5751 | 2.34% |
大成丰财宝货币B | 0.5704 | 2.33% |
大成添利宝货币B | 0.6079 | 2.25% |
大成货币B | 0.5555 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 2.61% | -1.20% | 2.68% | 3.02% | -4.99% | -11.65% | -14.35% | -32.08% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
610|2642 | 438|2763 | 1089|2729 | 612|2634 | 878|2486 | 890|2222 | 978|1819 | 994|1176 |
四分位排名
[指数型] |
领先 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-28 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-28 | 1.5391 | 1.5391 | 0.64% | |
2024-03-27 | 1.5293 | 1.5293 | -1.07% | |
2024-03-26 | 1.5458 | 1.5458 | 0.45% | |
2024-03-25 | 1.5388 | 1.5388 | -0.39% | |
2024-03-22 | 1.5449 | 1.5449 | -0.83% |
截至2023-12-31 大成中证100ETF期末总份额为0.15亿份,相比增加0.03亿份 (本季申购数为0.03亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
---|---|---|---|---|
600519 | 贵州茅台 | 0.00 | 225.24 | 9.83% |
601318 | 中国平安 | 2.00 | 98.69 | 4.31% |
300750 | 宁德时代 | 0.00 | 96.98 | 4.23% |
600036 | 招商银行 | 2.00 | 78.07 | 3.41% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 61.28 | 2.67% |
600900 | 长江电力 | 2.00 | 51.85 | 2.26% |
002714 | 牧原股份 | 1.00 | 51.56 | 2.25% |
601899 | 紫金矿业 | 3.00 | 46.61 | 2.03% |
600276 | 恒瑞医药 | 1.00 | 45.79 | 2.00% |
600030 | 中信证券 | 2.00 | 45.22 | 1.97% |