| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 上证上海改革发展主题… | 0.864 | 2.26% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7836 | 1.56% |
| 汇添富中证细分化工产… | 0.7876 | 1.55% |
| 汇添富中证能源ETF | 1.5665 | 1.40% |
| 汇添富核心优选六个月… | 0.869 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 汇添富理财28天债券… | 22.534 | 22.42% |
| 汇添富理财28天债券… | 22.4541 | 22.13% |
| 汇添富理财21天债券… | 0.381 | 6.19% |
| 汇添富理财30天债券… | 0.6851 | 2.53% |
| 汇添富收益快钱货币D | 0.5751 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1964976752.31 |
| 1.利息收入 | 2580100.77 |
| 存款利息收入 | 346815.96 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-243044414.07 |
| 股票投资收益 | -462061077.38 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 219016663.31 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1732751426.0 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8238986.99 |
| 减：二、费用 | 67585004.25 |
| 1.管理人报酬 | 53472423.41 |
| 2.托管费 | 10694484.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3410098.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-2032561756.56 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-2032561756.56 |
| 一、收入： | -1226619006.81 |
| 1.利息收入 | 1351333.94 |
| 存款利息收入 | 186388.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
15013382.54 |
| 股票投资收益 | -136331427.35 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 151344809.89 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1248257769.5 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5274046.21 |
| 减：二、费用 | 34320900.37 |
| 1.管理人报酬 | 27156044.99 |
| 2.托管费 | 5431209.0 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1729452.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1260939907.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1260939907.18 |
| 一、收入： | -1452339707.01 |
| 1.利息收入 | 3341305.73 |
| 存款利息收入 | 297864.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-207319675.21 |
| 股票投资收益 | -363773774.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 156454099.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1258999051.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10637714.43 |
| 减：二、费用 | 64006169.4 |
| 1.管理人报酬 | 50614521.32 |
| 2.托管费 | 10122904.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 3257786.94 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1516345876.41 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1516345876.41 |
| 一、收入： | -400376807.1 |
| 1.利息收入 | 1788500.21 |
| 存款利息收入 | 154116.23 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-86774708.86 |
| 股票投资收益 | -204573847.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 117799138.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-319396426.7 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
4005828.25 |
| 减：二、费用 | 31189323.8 |
| 1.管理人报酬 | 24661828.11 |
| 2.托管费 | 4932365.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1589245.95 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431566130.9 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431566130.9 |
| 一、收入： | -361931847.15 |
| 1.利息收入 | 7588410.09 |
| 存款利息收入 | 329578.43 |
| 债券利息收入 | 4603.52 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
952094464.16 |
| 股票投资收益 | 853150010.37 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 5013330.61 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 93931123.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1327325046.77 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5710325.37 |
| 减：二、费用 | 69915795.47 |
| 1.管理人报酬 | 45221545.2 |
| 2.托管费 | 9044309.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12735691.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 2914233.21 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-431847642.62 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-431847642.62 |
| 一、收入： | -231553394.98 |
| 1.利息收入 | 4055296.15 |
| 存款利息收入 | 152259.65 |
| 债券利息收入 | 2290.27 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
821055301.93 |
| 股票投资收益 | 756962776.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 603968.62 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 63488556.95 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1059443433.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2779440.08 |
| 减：二、费用 | 32377377.94 |
| 1.管理人报酬 | 21006273.02 |
| 2.托管费 | 4201254.61 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5809795.68 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1360046.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-263930772.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-263930772.92 |
| 一、收入： | 3421992757.54 |
| 1.利息收入 | 3342570.82 |
| 存款利息收入 | 310105.54 |
| 债券利息收入 | 2460.86 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1806951955.45 |
| 股票投资收益 | 1714336693.99 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 4061345.38 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 88553916.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1604575106.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7123124.52 |
| 减：二、费用 | 50061612.77 |
| 1.管理人报酬 | 29504034.78 |
| 2.托管费 | 5900806.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 12685731.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1971030.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3371931144.77 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3371931144.77 |
| 一、收入： | 1010370110.31 |
| 1.利息收入 | 558226.47 |
| 存款利息收入 | 146869.86 |
| 债券利息收入 | 1667.71 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
406790523.55 |
| 股票投资收益 | 327879982.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 2846067.85 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 76064473.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
597902612.39 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
5118747.9 |
| 减：二、费用 | 17452679.82 |
| 1.管理人报酬 | 10503949.12 |
| 2.托管费 | 2100789.77 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4117871.08 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 730063.84 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
992917430.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
992917430.49 |
| 一、收入： | 1153941356.91 |
| 1.利息收入 | 181828.37 |
| 存款利息收入 | 126405.79 |
| 债券利息收入 | 1331.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 54091.04 |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
343481469.32 |
| 股票投资收益 | 298308535.75 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 825903.94 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 44347029.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
810092855.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
185203.88 |
| 减：二、费用 | 20260117.25 |
| 1.管理人报酬 | 13862443.34 |
| 2.托管费 | 2772488.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2533124.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1092056.62 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1133681239.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1133681239.66 |
| 一、收入： | 964873807.39 |
| 1.利息收入 | 52467.48 |
| 存款利息收入 | 51248.65 |
| 债券利息收入 | 1218.83 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
134427399.55 |
| 股票投资收益 | 96578829.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 759761.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 37088808.01 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
830383910.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
10029.74 |
| 减：二、费用 | 8575701.33 |
| 1.管理人报酬 | 5653405.83 |
| 2.托管费 | 1130681.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1292290.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 499320.4 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
956298106.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
956298106.06 |
| 一、收入： | -415975522.01 |
| 1.利息收入 | 73123.11 |
| 存款利息收入 | 73123.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86024138.82 |
| 股票投资收益 | 57214829.85 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 28809308.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-501850721.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-222062.91 |
| 减：二、费用 | 11968581.33 |
| 1.管理人报酬 | 8360623.09 |
| 2.托管费 | 1672124.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 993904.24 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 941929.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-427944103.34 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-427944103.34 |
| 一、收入： | -88445538.73 |
| 1.利息收入 | 37824.54 |
| 存款利息收入 | 37824.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
99618110.43 |
| 股票投资收益 | 80954858.74 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 18663251.69 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-188097190.9 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4282.8 |
| 减：二、费用 | 6476125.5 |
| 1.管理人报酬 | 4476684.77 |
| 2.托管费 | 895336.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 617170.67 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 486933.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-94921664.23 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-94921664.23 |
| 一、收入： | 484809277.03 |
| 1.利息收入 | 47764.71 |
| 存款利息收入 | 47764.71 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
127633507.04 |
| 股票投资收益 | 109646391.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 17987115.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
357113916.02 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14089.26 |
| 减：二、费用 | 7596002.35 |
| 1.管理人报酬 | 5199618.47 |
| 2.托管费 | 1039923.79 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 664264.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 692196.05 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
477213274.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
477213274.68 |
| 一、收入： | 199542778.87 |
| 1.利息收入 | 18813.81 |
| 存款利息收入 | 18813.81 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52696995.4 |
| 股票投资收益 | 39375929.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13321065.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
146832264.66 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-5295.0 |
| 减：二、费用 | 3548370.67 |
| 1.管理人报酬 | 2392259.21 |
| 2.托管费 | 478451.86 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 345578.82 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 332080.78 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
195994408.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
195994408.2 |
| 一、收入： | 38664967.59 |
| 1.利息收入 | 51120.3 |
| 存款利息收入 | 51022.82 |
| 债券利息收入 | 97.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-16451229.15 |
| 股票投资收益 | -37656950.91 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135720.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 21070001.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
55050709.47 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14366.97 |
| 减：二、费用 | 8410896.55 |
| 1.管理人报酬 | 5481739.33 |
| 2.托管费 | 1096347.89 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1133681.1 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 699128.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30254071.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30254071.04 |
| 一、收入： | -30352555.67 |
| 1.利息收入 | 24774.69 |
| 存款利息收入 | 24677.21 |
| 债券利息收入 | 97.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-14051733.01 |
| 股票投资收益 | -26602846.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 135720.52 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 12415393.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-16339964.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14366.97 |
| 减：二、费用 | 4026133.38 |
| 1.管理人报酬 | 2721156.74 |
| 2.托管费 | 544231.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 413365.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 347379.79 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-34378689.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-34378689.05 |
| 一、收入： | 316535157.74 |
| 1.利息收入 | 139887.33 |
| 存款利息收入 | 139887.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
368714205.44 |
| 股票投资收益 | 342871514.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 25842691.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-59688366.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7369431.64 |
| 减：二、费用 | 10927536.96 |
| 1.管理人报酬 | 6813789.07 |
| 2.托管费 | 1362757.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1929204.55 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 821785.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
305607620.78 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
305607620.78 |
| 一、收入： | 583344721.99 |
| 1.利息收入 | 107292.5 |
| 存款利息收入 | 107292.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
431048208.74 |
| 股票投资收益 | 410478053.49 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 20570155.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
144819789.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
7369431.64 |
| 减：二、费用 | 6081458.66 |
| 1.管理人报酬 | 3472958.72 |
| 2.托管费 | 694591.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1479225.75 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 434682.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
577263263.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
577263263.33 |
| 一、收入： | 18747405.58 |
| 1.利息收入 | 8539.55 |
| 存款利息收入 | 8539.55 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6430177.75 |
| 股票投资收益 | 3109112.77 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3321064.98 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
12284789.2 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
23899.08 |
| 减：二、费用 | 1690997.91 |
| 1.管理人报酬 | 803119.69 |
| 2.托管费 | 160623.93 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 156105.79 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 571148.5 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17056407.67 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17056407.67 |
| 一、收入： | -13886202.46 |
| 1.利息收入 | 5621.34 |
| 存款利息收入 | 5621.34 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2149363.9 |
| 股票投资收益 | -4148538.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1999174.25 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-11762087.27 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19627.37 |
| 减：二、费用 | 924167.72 |
| 1.管理人报酬 | 471131.6 |
| 2.托管费 | 94226.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 100565.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258244.72 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14810370.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14810370.18 |
| 一、收入： | 14762002.13 |
| 1.利息收入 | 1604587.42 |
| 存款利息收入 | 1604587.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13630047.5 |
| 股票投资收益 | 13630047.5 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-467753.05 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-4879.74 |
| 减：二、费用 | 2289889.54 |
| 1.管理人报酬 | 723217.91 |
| 2.托管费 | 144643.58 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1078819.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 343208.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
12472112.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
12472112.59 |
