汇添富中证主要消费ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-299810330.56元 |
| 本期利润 |
-2032561756.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1836元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-19.07% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.9% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6505494072.74元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5813元 |
| 期末基金资产净值 |
9568317106.18元 |
| 期末基金份额净值 |
0.855元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
242.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-12682137.68元 |
| 本期利润 |
-1260939907.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1183元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-11.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-11.28% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
7151222193.84元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6065元 |
| 期末基金资产净值 |
10893318097.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9239元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
269.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-257346824.45元 |
| 本期利润 |
-1516345876.41元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1566元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.99% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.68% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6389426131.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6082元 |
| 期末基金资产净值 |
10939393386.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0414元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
316.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-112169704.2元 |
| 本期利润 |
-431566130.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0462元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-4.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6178705816.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6227元 |
| 期末基金资产净值 |
11449040556.8元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1538元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
361.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
895477404.15元 |
| 本期利润 |
-431847642.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0831元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6136909853.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6347元 |
| 期末基金资产净值 |
11664387325.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2064元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
382.56% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
795512660.22元 |
| 本期利润 |
-263930772.92元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1469元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4194288239.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6226元 |
| 期末基金资产净值 |
8488533971.74元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2601元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
404.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1767356038.02元 |
| 本期利润 |
3371931144.77元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
2.2466元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.52% |
| 本期基金份额净值增长率 |
72.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3233910802.23元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
2.006元 |
| 期末基金资产净值 |
8408221738.91元 |
| 期末基金份额净值 |
5.2155元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
421.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
395014818.1元 |
| 本期利润 |
992917430.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7494元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1866772079.0元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.1773元 |
| 期末基金资产净值 |
5897649125.66元 |
| 期末基金份额净值 |
3.7194元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
271.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
323588384.32元 |
| 本期利润 |
1133681239.66元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.1123元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
66.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1032414989.33元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8834元 |
| 期末基金资产净值 |
3531782984.08元 |
| 期末基金份额净值 |
3.0221元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
202.21% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
125914195.44元 |
| 本期利润 |
956298106.06元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
1.0234元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
41.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
58.11% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
790968238.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7046元 |
| 期末基金资产净值 |
3225695458.62元 |
| 期末基金份额净值 |
2.8733元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
187.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
73906617.69元 |
| 本期利润 |
-427944103.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5497元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-25.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-22.2% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
488694591.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.582元 |
| 期末基金资产净值 |
1525878955.17元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8173元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.73% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93175526.67元 |
| 本期利润 |
-94921664.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1222元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.48% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433270891.57元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6037元 |
| 期末基金资产净值 |
1618188094.16元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2548元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
125.48% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
120099358.66元 |
| 本期利润 |
477213274.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.8265元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
45.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
59.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
322642048.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.48元 |
| 期末基金资产净值 |
1570186586.63元 |
| 期末基金份额净值 |
2.336元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
133.6% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
49162143.54元 |
| 本期利润 |
195994408.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3232元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
20.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
192729036.91元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3578元 |
| 期末基金资产净值 |
965809120.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.793元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
79.3% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-24796638.43元 |
| 本期利润 |
30254071.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0377元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
2.16% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
184332404.03元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.272元 |
| 期末基金资产净值 |
992360963.9元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4644元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18038724.73元 |
| 本期利润 |
-34378689.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0402元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-3.14% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-2.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
244086864.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2833元 |
| 期末基金资产净值 |
1198199792.84元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3906元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
39.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
365295987.45元 |
| 本期利润 |
305607620.78元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
21.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
24.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
254980829.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3039元 |
| 期末基金资产净值 |
1202828001.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4334元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
43.34% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
432443474.22元 |
| 本期利润 |
577263263.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6641元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
39.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
43.99% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
486925467.27元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3776元 |
| 期末基金资产净值 |
2136718495.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6568元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
65.68% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4771618.47元 |
| 本期利润 |
17056407.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1033元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
10.65% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8056635.47元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0969元 |
| 期末基金资产净值 |
95683549.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1506元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
15.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3048282.91元 |
| 本期利润 |
-14810370.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0729元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-16057152.97元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0817元 |
| 期末基金资产净值 |
180600107.03元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9183元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.17% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12939865.64元 |
| 本期利润 |
12472112.59元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0314元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.12% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1584286.76元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0076元 |
| 期末基金资产净值 |
208072973.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9924元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-0.76% |
