名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -19.95% | 0.25% | 4.21% | -5.39% | 5.56% | -17.61% | -8.05% | 21.41% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
852|1792 | 913|2126 | 381|2114 | 584|2058 | 365|1956 | 642|1669 | 459|1121 | 377|857 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中上 |
领先 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-11-14 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-11-14 | 1.633 | 1.383 | 0.00% | |
2022-11-11 | 1.633 | 1.383 | 0.68% | |
2022-11-10 | 1.622 | 1.374 | -0.49% | |
2022-11-09 | 1.63 | 1.381 | 0.06% | |
2022-11-08 | 1.629 | 1.38 | 0.00% |
截至2022-09-30 大成中证500深市ETF期末总份额为0.22亿份,相比增加--亿份 (本季申购数为--亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300769 | 德方纳米 | 0.00 | 45.09 | 1.40% |
002384 | 东山精密 | 1.00 | 36.58 | 1.13% |
001269 | 欧晶科技 | 0.00 | 0.90 | 0.03% |
300012 | 华测检测 | 1.00 | 36.22 | 1.12% |
000983 | 山西焦煤 | 2.00 | 35.50 | 1.10% |
000009 | 中国宝安 | 2.00 | 33.46 | 1.04% |
002180 | 纳思达 | 0.00 | 33.23 | 1.03% |
002497 | 雅化集团 | 1.00 | 31.27 | 0.97% |
002385 | 大北农 | 3.00 | 30.64 | 0.95% |
002240 | 盛新锂能 | 0.00 | 30.39 | 0.94% |