| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 瑞福进取 | 1.872 | 1.96% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.805 | 1.90% |
| 国投瑞银医疗保健混合… | 0.814 | 1.88% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.934 | 1.41% |
| 国投瑞银国家安全混合… | 0.94 | 1.40% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 国投瑞银货币B | 0.8371 | 2.48% |
| 国投瑞银货币A | 0.7717 | 2.24% |
| 国投瑞银货币D | 0.7726 | 2.24% |
| 国投瑞银钱多宝货币A | 0.5629 | 1.99% |
| 国投瑞银增利宝货币B | 0.5292 | 1.95% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 3.89% | 1.94% | -0.26% | 6.16% | -1.40% | -3.27% | -5.40% | -15.21% |
| 沪深300 | 3.54% | -0.14% | -1.09% | 8.93% | 0.92% | -11.96% | -12.63% | -31.11% |
| 同类平均[指数型] | -3.95% | 0.52% | -3.38% | 5.27% | -2.57% | -16.07% | -10.81% | -24.64% |
| 同类排名[指数型] |
523|2641 | 662|2821 | 791|2783 | 1410|2685 | 1165|2498 | 233|2256 | 515|1835 | 338|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
 中上 |
 中下 |
中上 |
领先 |
中上 |
中上 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-23 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-23 | 2.1418 | 2.1418 | -0.09% | |
| 2024-04-22 | 2.1437 | 2.1437 | -0.30% | |
| 2024-04-19 | 2.1501 | 2.1501 | -0.44% | |
| 2024-04-18 | 2.1597 | 2.1597 | 1.06% | |
| 2024-04-17 | 2.137 | 2.137 | 1.71% |
截至2024-03-31 国投瑞银金融地产ETF期末总份额为0.64亿份，相比减少0.03亿份 (本季申购数为--亿份，赎回数为0.03亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601318 | 中国平安 | 34.00 | 1402.24 | 10.27% |
| 600036 | 招商银行 | 39.00 | 1276.38 | 9.35% |
| 688717 | 艾罗能源 | 0.00 | 10.39 | 0.08% |
| 688648 | 中邮科技 | 0.00 | 0.55 | -- |
| 688709 | 成都华微 | 0.00 | 0.51 | -- |
| 688652 | 京仪装备 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 688695 | 中创股份 | 0.00 | 0.47 | -- |
| 601166 | 兴业银行 | 46.00 | 727.28 | 5.33% |
| 600030 | 中信证券 | 31.00 | 598.04 | 4.38% |
| 601398 | 工商银行 | 111.00 | 589.17 | 4.31% |
