名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
广发中证云计算与大数… | 1.1589 | 3.92% |
广发中证军工ETF | 0.907 | 3.78% |
广发中证军工ETF联… | 0.865 | 3.57% |
广发中证军工ETF联… | 0.8723 | 3.56% |
广发百发大数据价值混… | 0.947 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
广发添利货币B | 0.5978 | 2.26% |
广发活期宝货币D | 0.5857 | 2.23% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
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2023-12-31 | 646653.89 | 127836.48 | 19.77% | -- | -- | 11456.40 | 1.77% |
2023-06-30 | 517709.15 | 10505.76 | 2.03% | -- | -- | 4983.77 | 0.96% |
2022-12-31 | -104094.56 | -1396.35 | 1.34% | -- | -- | 5310.96 | -5.10% |
2022-06-30 | -68801.72 | 244.79 | -0.36% | -- | -- | 873.97 | -1.27% |
2021-12-31 | 17172.42 | 11683.35 | 68.04% | -- | -- | 439.42 | 2.56% |
2021-06-30 | 8622.19 | 9676.67 | 112.23% | -- | -- | 231.00 | 2.68% |
2020-12-31 | 20564.36 | 2087.05 | 10.15% | -- | -- | 361.31 | 1.76% |
2020-06-30 | 8094.90 | -13.90 | -0.17% | -- | -- | 124.10 | 1.53% |
2019-12-31 | 895.84 | 381.99 | 42.64% | -- | -- | 21.12 | 2.36% |
2019-06-30 | 551.85 | 266.01 | 48.20% | -- | -- | 12.22 | 2.22% |
2018-12-31 | -156.60 | 189.22 | -120.83% | -- | -- | 22.14 | -14.14% |
2018-06-30 | 243.14 | 163.87 | 67.40% | -- | -- | 8.23 | 3.38% |
2017-12-31 | 755.79 | 481.15 | 63.66% | -- | -- | 30.54 | 4.04% |
2017-06-30 | 482.57 | 22.95 | 4.76% | -- | -- | 19.40 | 4.02% |
2016-12-31 | 340.67 | 192.28 | 56.44% | -- | -- | 31.66 | 9.29% |
2016-06-30 | -65.90 | 24.54 | -37.23% | -- | -- | 18.49 | -28.06% |
2015-12-31 | -109.69 | 233.42 | -212.79% | -- | -- | 13.76 | -12.54% |