广发纳指100ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
236922440.51 |
| 存出保证金 |
75500342.53 |
| 交易性金融资产 |
15386955954.0 |
| 股票投资 |
15233880400.5 |
| 基金投资 |
153075553.52 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
63036108.92 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
12323617.23 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
16986429050.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11089134.72 |
| 应付托管费 |
3465354.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2535903.4 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
229028857.44 |
| 负债合计 |
246119250.15 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4616377527.96 |
| 所有者权益合计 |
16740309800.3 |
| 负债和所有者权益合计 |
16986429050.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1225131416.89 |
| 结算备付金 |
305261648.41 |
| 存出保证金 |
96644352.42 |
| 交易性金融资产 |
15581071948.6 |
| 股票投资 |
15454781988.6 |
| 基金投资 |
126289960.02 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1906622.42 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17210015988.8 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
62477478.44 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
10718404.71 |
| 应付托管费 |
3349501.47 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6937942.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100737456.37 |
| 负债合计 |
184220783.91 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
5080152545.25 |
| 所有者权益合计 |
17025795204.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
17210015988.8 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1144801489.51 |
| 结算备付金 |
146075523.07 |
| 存出保证金 |
67107208.29 |
| 交易性金融资产 |
10470289551.6 |
| 股票投资 |
10376643351.2 |
| 基金投资 |
93646200.34 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
3858863.54 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
11832132636.0 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
330448392.41 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
7994851.73 |
| 应付托管费 |
2498391.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
14621754.81 |
| 负债合计 |
355563390.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
4887427547.21 |
| 所有者权益合计 |
11476569245.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
11832132636.0 |
| 资产： |
| 银行存款 |
435944569.13 |
| 结算备付金 |
379362639.53 |
| 存出保证金 |
30962372.76 |
| 交易性金融资产 |
7281381413.83 |
| 股票投资 |
7261073093.27 |
| 基金投资 |
20308320.56 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
967278.84 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
8128618274.09 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
141369189.6 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
4230971.08 |
| 应付托管费 |
1322178.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
52336258.1 |
| 负债合计 |
199258597.24 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
3329052541.0 |
| 所有者权益合计 |
7929359676.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
8128618274.09 |
| 资产： |
| 银行存款 |
74270296.26 |
| 结算备付金 |
22413061.82 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
1042093008.07 |
| 股票投资 |
1032869038.44 |
| 基金投资 |
9223969.63 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4267.28 |
| 应收股利 |
216016.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1138996649.54 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2435736.98 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
752780.85 |
| 应付托管费 |
235244.03 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
139486.77 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
173000.0 |
| 负债合计 |
3736248.63 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
351052541.0 |
| 所有者权益合计 |
1135260400.91 |
| 负债和所有者权益合计 |
1138996649.54 |
| 资产： |
| 银行存款 |
57314232.89 |
| 结算备付金 |
15416029.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
590654373.76 |
| 股票投资 |
581434212.19 |
| 基金投资 |
9220161.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
4256499.29 |
| 应收利息 |
4831.51 |
| 应收股利 |
62307.02 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
213045.31 |
| 资产总计 |
667921319.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
456477.62 |
| 应付托管费 |
142649.24 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
123364.39 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5849002.62 |
| 负债合计 |
6571493.87 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
227052541.0 |
| 所有者权益合计 |
661349825.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
667921319.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
81461812.71 |
| 结算备付金 |
15559972.16 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
991430006.34 |
| 股票投资 |
986014880.91 |
| 基金投资 |
5415125.43 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7493582.48 |
| 应收利息 |
1155.38 |
| 应收股利 |
213707.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096160236.17 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
722787.04 |
| 应付托管费 |
225870.95 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
509489.44 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
39289481.89 |
| 负债合计 |
40747629.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
404052541.0 |
| 所有者权益合计 |
1055412606.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096160236.17 |
| 资产： |
| 银行存款 |
25078343.28 |
| 结算备付金 |
13517876.23 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
568511320.15 |
| 股票投资 |
546800030.96 |
| 基金投资 |
21711289.19 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
8179.23 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
799.82 |
| 应收股利 |
126451.11 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
200402.24 |
| 资产总计 |
607443372.06 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
5521117.56 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
383190.68 |
| 应付托管费 |
119747.1 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
110916.83 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
2267223.26 |
| 负债合计 |
8402195.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267052541.0 |
| 所有者权益合计 |
599041176.63 |
| 负债和所有者权益合计 |
607443372.06 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3528427.39 |
| 结算备付金 |
639420.35 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28347696.11 |
| 股票投资 |
28294975.71 |
| 基金投资 |
52720.4 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
644.42 |
| 应收股利 |
7789.21 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
32523977.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1225852.07 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
20144.36 |
| 应付托管费 |
6295.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
6543.9 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
67500.0 |
| 负债合计 |
1326335.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
16052541.0 |
| 所有者权益合计 |
31197642.06 |
| 负债和所有者权益合计 |
32523977.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2429785.71 |
| 结算备付金 |
867775.51 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
20132680.81 |
| 股票投资 |
20132680.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
386367.42 |
| 应收利息 |
189.3 |
| 应收股利 |
6197.26 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
235589.51 |
| 资产总计 |
24058585.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
15145.23 |
| 应付托管费 |
4732.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1772864.61 |
| 负债合计 |
1792742.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
13052541.0 |
| 所有者权益合计 |
22265842.78 |
| 负债和所有者权益合计 |
24058585.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2447286.46 |
| 结算备付金 |
1419943.92 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
30120613.56 |
| 股票投资 |
30120613.56 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
308.78 |
| 应收股利 |
12272.01 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34000424.73 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
284571.68 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
22986.43 |
| 应付托管费 |
7183.27 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
841084.0 |
| 负债合计 |
1155825.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
23052541.0 |
| 所有者权益合计 |
32844599.35 |
| 负债和所有者权益合计 |
34000424.73 |
| 资产： |
| 银行存款 |
339088.03 |
| 结算备付金 |
1761906.62 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
15675379.98 |
| 股票投资 |
15675379.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
58921.02 |
| 应收利息 |
47.56 |
| 应收股利 |
3016.12 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
17838359.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
11137.4 |
| 应付托管费 |
3480.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
8326.3 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
760126.98 |
| 负债合计 |
783071.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
11052541.0 |
| 所有者权益合计 |
17055288.22 |
| 负债和所有者权益合计 |
17838359.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
983873.91 |
| 结算备付金 |
1168883.44 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
19213614.22 |
| 股票投资 |
19213614.22 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
174.07 |
| 应收股利 |
4580.33 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
21371125.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
42359.13 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
14209.87 |
| 应付托管费 |
4440.59 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
707288.79 |
| 负债合计 |
768298.38 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
15052541.0 |
| 所有者权益合计 |
20602827.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
21371125.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1829397.86 |
| 结算备付金 |
1023855.72 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
35706256.72 |
| 股票投资 |
34768788.15 |
| 基金投资 |
937468.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
39.14 |
| 应收股利 |
11720.68 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
38571270.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25686.41 |
| 应付托管费 |
8027.01 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
568643.19 |
| 负债合计 |
602356.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30052541.0 |
| 所有者权益合计 |
37968913.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
38571270.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1776791.9 |
| 结算备付金 |
1419414.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
31662086.1 |
| 股票投资 |
30646481.55 |
| 基金投资 |
1015604.55 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2.2 |
| 应收股利 |
9953.69 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
34868248.15 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
867958.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
21845.35 |
| 应付托管费 |
6826.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
387976.49 |
| 负债合计 |
1284606.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
30052541.0 |
| 所有者权益合计 |
33583641.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
34868248.15 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1861835.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
28827884.73 |
| 股票投资 |
27063670.55 |
| 基金投资 |
1764214.18 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
73.4 |
| 应收股利 |
10825.63 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
30700619.52 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
19934.91 |
| 应付托管费 |
6229.67 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
322432.4 |
| 负债合计 |
348596.98 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
31052541.0 |
| 所有者权益合计 |
30352022.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
30700619.52 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2045419.71 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
34925932.69 |
| 股票投资 |
32865136.78 |
| 基金投资 |
2060795.91 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
157.48 |
| 应收股利 |
15984.38 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
36987494.26 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
488270.34 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
25344.57 |
| 应付托管费 |
7920.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
177485.54 |
| 负债合计 |
699020.61 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36052541.0 |
| 所有者权益合计 |
36288473.65 |
| 负债和所有者权益合计 |
36987494.26 |
| 资产： |
| 银行存款 |
252323794.7 |
| 结算备付金 |
9059233.26 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
28298.94 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
261411326.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
132278.76 |
| 应付托管费 |
41337.12 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16042.02 |
| 负债合计 |
189657.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
263052541.0 |
| 所有者权益合计 |
261221669.0 |
| 负债和所有者权益合计 |
261411326.9 |
