| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 广发景润纯债 | 1.0504 | 2.47% |
| 广发转型升级混合 | 0.8226 | 1.92% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8618 | 1.89% |
| 广发招阳两年持有混合… | 0.8653 | 1.88% |
| 广发锐意进取3个月持… | 1.1156 | 1.76% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 广发季季利债券A | 1.2793 | 4.67% |
| 广发季季利债券B | 1.2793 | 4.67% |
| 广发理财7天债券B | 0.5928 | 2.82% |
| 广发添利货币B | 0.5557 | 2.07% |
| 广发货币D | 0.5461 | 2.03% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 7763554.11 |
| 1.利息收入 | 22543.12 |
| 存款利息收入 | 22543.12 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3400179.62 |
| 股票投资收益 | 402240.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2997939.07 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
3267427.6 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1073403.77 |
| 减：二、费用 | 405220.4 |
| 1.管理人报酬 | 249529.56 |
| 2.托管费 | 49905.92 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 105784.92 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
7358333.71 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
7358333.71 |
| 一、收入： | 4417165.13 |
| 1.利息收入 | 15224.29 |
| 存款利息收入 | 15224.29 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
1659630.97 |
| 股票投资收益 | 182739.39 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1476891.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1898027.3 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
844282.57 |
| 减：二、费用 | 236110.06 |
| 1.管理人报酬 | 134092.96 |
| 2.托管费 | 26818.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 75198.48 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4181055.07 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4181055.07 |
| 一、收入： | 4370406.87 |
| 1.利息收入 | 16164.06 |
| 存款利息收入 | 16164.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4652585.93 |
| 股票投资收益 | 2722311.11 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 15748.19 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1914526.63 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1417982.32 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1119639.2 |
| 减：二、费用 | 442089.32 |
| 1.管理人报酬 | 253270.11 |
| 2.托管费 | 50653.96 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138165.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3928317.55 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3928317.55 |
| 一、收入： | 10031759.26 |
| 1.利息收入 | 6517.18 |
| 存款利息收入 | 6517.18 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6727308.6 |
| 股票投资收益 | 5961097.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 766211.33 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2761202.12 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
536731.36 |
| 减：二、费用 | 218853.32 |
| 1.管理人报酬 | 125356.12 |
| 2.托管费 | 25071.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 68426.02 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
9812905.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
9812905.94 |
| 一、收入： | 12390003.93 |
| 1.利息收入 | 12757.68 |
| 存款利息收入 | 12721.34 |
| 债券利息收入 | 36.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
11981125.1 |
| 股票投资收益 | 10548238.84 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14535.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1447421.96 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-752462.63 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1148583.78 |
| 减：二、费用 | 886735.8 |
| 1.管理人报酬 | 255848.3 |
| 2.托管费 | 51169.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 455666.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 124051.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11503268.13 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11503268.13 |
| 一、收入： | 8438531.3 |
| 1.利息收入 | 3110.72 |
| 存款利息收入 | 3074.38 |
| 债券利息收入 | 36.34 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
3363333.82 |
| 股票投资收益 | 2993261.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -14535.7 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 384608.22 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4805607.18 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
266479.58 |
| 减：二、费用 | 277658.0 |
| 1.管理人报酬 | 111768.18 |
| 2.托管费 | 22353.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 101078.11 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 42457.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
8160873.3 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
8160873.3 |
| 一、收入： | 175736.52 |
| 1.利息收入 | 4379.44 |
| 存款利息收入 | 4351.87 |
| 债券利息收入 | 27.57 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-4091414.86 |
| 股票投资收益 | -5272879.66 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1181464.8 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4164408.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
98363.61 |
| 减：二、费用 | 424713.13 |
| 1.管理人报酬 | 180858.74 |
| 2.托管费 | 36171.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 125537.51 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 82144.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-248976.61 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-248976.61 |
| 一、收入： | -5787768.86 |
| 1.利息收入 | 1878.44 |
| 存款利息收入 | 1878.44 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-962465.45 |
| 股票投资收益 | -1637685.05 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 675219.6 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-4849897.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
22715.89 |
| 减：二、费用 | 116319.83 |
| 1.管理人报酬 | 70820.99 |
| 2.托管费 | 14164.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 17258.96 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 14075.64 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-5904088.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-5904088.69 |
| 一、收入： | 3961533.71 |
| 1.利息收入 | 4555.82 |
| 存款利息收入 | 4555.82 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-324242.4 |
| 股票投资收益 | -1278025.68 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 953783.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4281416.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-196.0 |
| 减：二、费用 | 362315.86 |
| 1.管理人报酬 | 154424.89 |
| 2.托管费 | 30885.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8680.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 168325.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
3599217.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
3599217.85 |
| 一、收入： | 4555394.1 |
| 1.利息收入 | 1777.56 |
| 存款利息收入 | 1777.56 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
39363.51 |
| 股票投资收益 | -359266.67 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 398630.18 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
4514253.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 171400.21 |
| 1.管理人报酬 | 79492.83 |
| 2.托管费 | 15898.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3675.2 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 72333.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4383993.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4383993.89 |
| 一、收入： | -24903079.01 |
| 1.利息收入 | 12908.16 |
| 存款利息收入 | 12908.16 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-17724953.81 |
| 股票投资收益 | -19848533.33 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2123579.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-7187350.36 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3683.0 |
| 减：二、费用 | 894722.32 |
| 1.管理人报酬 | 399845.55 |
| 2.托管费 | 79969.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 47888.17 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 367019.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-25797801.33 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-25797801.33 |
| 一、收入： | -15249237.03 |
| 1.利息收入 | 9462.54 |
| 存款利息收入 | 9462.54 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2501193.69 |
| 股票投资收益 | 806936.42 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1694257.27 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17756210.26 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-3683.0 |
| 减：二、费用 | 598375.7 |
| 1.管理人报酬 | 308656.3 |
| 2.托管费 | 61731.28 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 37860.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190127.82 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15847612.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15847612.73 |
| 一、收入： | 12311988.64 |
| 1.利息收入 | 20320.39 |
| 存款利息收入 | 20320.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2399944.0 |
| 股票投资收益 | -313291.15 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2713235.15 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9906541.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-14816.91 |
| 减：二、费用 | 1235922.19 |
| 1.管理人报酬 | 618360.3 |
| 2.托管费 | 123672.03 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 109452.8 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 384437.06 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
11076066.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
11076066.45 |
| 一、收入： | 2942022.71 |
| 1.利息收入 | 11210.39 |
| 存款利息收入 | 11210.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2435177.63 |
| 股票投资收益 | -2794227.02 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 359049.39 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5366289.76 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-299.81 |
| 减：二、费用 | 629868.21 |
| 1.管理人报酬 | 324776.47 |
| 2.托管费 | 64955.35 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 49359.27 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190777.12 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2312154.5 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2312154.5 |
| 一、收入： | 27289.39 |
| 1.利息收入 | 10111.06 |
| 存款利息收入 | 10111.06 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-25900142.57 |
| 股票投资收益 | -26766529.54 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 866386.97 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
25919152.56 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1831.66 |
| 减：二、费用 | 1067622.14 |
| 1.管理人报酬 | 517309.93 |
| 2.托管费 | 103461.95 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 63898.53 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 382951.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1040332.75 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1040332.75 |
| 一、收入： | -13160583.77 |
| 1.利息收入 | 3162.39 |
| 存款利息收入 | 3162.39 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-18388401.26 |
| 股票投资收益 | -18760057.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 371656.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
5226914.1 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2259.0 |
| 减：二、费用 | 503366.74 |
| 1.管理人报酬 | 243513.16 |
| 2.托管费 | 48702.62 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 20948.45 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 190202.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-13663950.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-13663950.51 |
| 一、收入： | -64873272.17 |
| 1.利息收入 | 81775.91 |
| 存款利息收入 | 81775.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-27209267.73 |
| 股票投资收益 | -27839223.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 629955.46 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-37765293.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
19512.88 |
| 减：二、费用 | 997498.51 |
| 1.管理人报酬 | 349312.63 |
| 2.托管费 | 69862.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 302149.12 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 276174.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-65870770.68 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-65870770.68 |
