广发中证全指能源ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4090906.11元 |
| 本期利润 |
7358333.71元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1477元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
13.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-10859834.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3187元 |
| 期末基金资产净值 |
35453781.75元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0405元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
4.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2283027.77元 |
| 本期利润 |
4181055.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0761元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
6.06% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-18610432.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3574元 |
| 期末基金资产净值 |
50743082.51元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9745元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
5346299.87元 |
| 本期利润 |
3928317.55元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.074元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.22% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-23388096.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3993元 |
| 期末基金资产净值 |
53817763.52元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9188元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
7051703.82元 |
| 本期利润 |
9812905.94元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.176元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
22.39% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-17622400.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3825元 |
| 期末基金资产净值 |
46584341.57元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0111元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.11% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
12255730.76元 |
| 本期利润 |
11503268.13元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1668元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.58% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-41763368.59元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5384元 |
| 期末基金资产净值 |
64079362.56元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8261元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3355266.12元 |
| 本期利润 |
8160873.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1175元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
18.09% |
| 本期基金份额净值增长率 |
19.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-39068524.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6845元 |
| 期末基金资产净值 |
41063008.82元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7195元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.05% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-4413384.94元 |
| 本期利润 |
-248976.61元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0039元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.96% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55066307.49元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.7384元 |
| 期末基金资产净值 |
45082808.76元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6046元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-39.54% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1054190.95元 |
| 本期利润 |
-5904088.69元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1153元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-42075058.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6946元 |
| 期末基金资产净值 |
31365836.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5178元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-48.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-682198.44元 |
| 本期利润 |
3599217.85元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0751元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31385477.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6739元 |
| 期末基金资产净值 |
29942360.96元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-35.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-130259.14元 |
| 本期利润 |
4383993.89元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0901元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
13.64% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31494803.65元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.662元 |
| 期末基金资产净值 |
31382803.27元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6597元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-34.03% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18610450.97元 |
| 本期利润 |
-25797801.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2296元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-32.11% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-25.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-33018350.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.6594元 |
| 期末基金资产净值 |
28798933.22元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5751元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-42.49% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1908597.53元 |
| 本期利润 |
-15847612.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0926元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-12.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-13.0% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-66627260.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3297元 |
| 期末基金资产净值 |
135445066.31元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6703元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-32.97% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1169525.29元 |
| 本期利润 |
11076066.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0666元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.88% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47068514.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3006元 |
| 期末基金资产净值 |
120643217.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7705元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-22.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-3054135.26元 |
| 本期利润 |
2312154.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0127元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.76% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.51% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-55408229.45元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3367元 |
| 期末基金资产净值 |
117135561.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7118元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-28.82% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-26959485.31元 |
| 本期利润 |
-1040332.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0065元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-60077407.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3186元 |
| 期末基金资产净值 |
132228258.57元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7012元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.88% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-18890864.61元 |
| 本期利润 |
-13663950.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0854元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.94% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-12.55% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-59940021.19元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3853元 |
| 期末基金资产净值 |
95632305.81元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-38.53% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-28105477.45元 |
| 本期利润 |
-65870770.68元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3703元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-48.1% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.71% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-46510864.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2971元 |
| 期末基金资产净值 |
110061462.33元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7029元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-29.71% |
