| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华安国际配置混合(Q… | 6.520113 | 584.89% |
| 华安中证全指证券公司… | 1.4216 | 7.49% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1812 | 5.27% |
| 华安丰利18个月定开… | 1.1585 | 5.26% |
| 华安创业板50指数分… | 1.9638 | 3.62% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华安日日鑫货币B | 0.5638 | 2.14% |
| 华安现金宝货币B | 0.5229 | 2.13% |
| 华安汇财通货币 | 0.4795 | 2.11% |
| 华安现金富利货币B | 0.60049 | 2.03% |
| 华安日日鑫货币H | 0.4983 | 1.90% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 10447.88 | 8270.40 | 79.16% | 1654.08 | 15.83% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 4779.33 | 3781.64 | 79.12% | 756.33 | 15.82% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 6595.49 | 5212.98 | 79.04% | 1042.60 | 15.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 3502.18 | 2768.23 | 79.04% | 553.65 | 15.81% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7491.19 | 5376.38 | 71.77% | 1075.28 | 14.35% | 687.32 | 9.18% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 4028.27 | 2848.94 | 70.72% | 569.79 | 14.14% | 423.68 | 10.52% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 6843.18 | 4852.61 | 70.91% | 970.52 | 14.18% | 701.75 | 10.25% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2628.13 | 1881.65 | 71.60% | 376.33 | 14.32% | 245.02 | 9.32% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 5364.20 | 3684.77 | 68.69% | 736.95 | 13.74% | 687.75 | 12.82% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 3082.27 | 2057.12 | 66.74% | 411.42 | 13.35% | 472.02 | 15.31% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 4589.44 | 2714.13 | 59.14% | 542.83 | 11.83% | 1125.25 | 24.52% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 1291.21 | 722.54 | 55.96% | 144.51 | 11.19% | 361.23 | 27.98% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 203.32 | 94.21 | 46.34% | 18.84 | 9.27% | 28.54 | 14.04% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 96.18 | 44.34 | 46.11% | 8.87 | 9.22% | 14.00 | 14.56% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 198.56 | 73.31 | 36.92% | 14.66 | 7.38% | 70.35 | 35.43% | -- | -- |
