华安创业板50ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2023062783.08元 |
| 本期利润 |
-4453235527.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2444元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-26.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-23.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-5039400545.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2129元 |
| 期末基金资产净值 |
18633384567.8元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-21.29% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-545618167.65元 |
| 本期利润 |
-1458440227.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0954元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-9.51% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-8.83% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1182193967.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0632元 |
| 期末基金资产净值 |
17514591145.5元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9368元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-6.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2851439675.53元 |
| 本期利润 |
-3165923683.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3394元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.39% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-29.69% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
298389272.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0275元 |
| 期末基金资产净值 |
11137174385.4元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0275元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.75% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-2538440326.41元 |
| 本期利润 |
-1624366558.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1667元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.57% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1952105103.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2406元 |
| 期末基金资产净值 |
10066890216.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2406元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
3240198360.89元 |
| 本期利润 |
1869267490.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2397元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
17.4% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.21% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2768008864.83元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4613元 |
| 期末基金资产净值 |
8768793977.83元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1917484655.56元 |
| 本期利润 |
2183051157.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2453元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.01% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3691407663.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4665元 |
| 期末基金资产净值 |
12180712746.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5392元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
53.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
4875078301.17元 |
| 本期利润 |
5561701934.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.5309元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
56.61% |
| 本期基金份额净值增长率 |
88.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1650767855.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1961元 |
| 期末基金资产净值 |
10497194404.2元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2467元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
24.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2035370988.61元 |
| 本期利润 |
2631931768.96元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2653元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
34.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
42.33% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-609851030.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0599元 |
| 期末基金资产净值 |
9577934082.71元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9401元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-5.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1901454642.33元 |
| 本期利润 |
3506755217.47元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2579元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
47.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
51.18% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-2832190226.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3395元 |
| 期末基金资产净值 |
5510594886.7元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6605元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-33.95% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1134710153.13元 |
| 本期利润 |
2041213159.83元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1273元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.68% |
| 本期基金份额净值增长率 |
20.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-6831733928.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.4716元 |
| 期末基金资产净值 |
7654051184.79元 |
| 期末基金份额净值 |
0.5284元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-47.16% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-1969588349.23元 |
| 本期利润 |
-2893136515.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2807元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-52.74% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-37.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-11823040912.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.5631元 |
| 期末基金资产净值 |
9172244200.26元 |
| 期末基金份额净值 |
0.4369元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-56.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-338813404.5元 |
| 本期利润 |
-806340242.33元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1775元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-27.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.77% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-3936535744.86元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.411元 |
| 期末基金资产净值 |
5640249368.14元 |
| 期末基金份额净值 |
0.589元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-41.1% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-38341834.71元 |
| 本期利润 |
-26256947.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1049元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-13.95% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-14.81% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-86678012.66元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.3007元 |
| 期末基金资产净值 |
201607100.34元 |
| 期末基金份额净值 |
0.6993元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-30.07% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-30208776.53元 |
| 本期利润 |
-18343458.24元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.079元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.27% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-58296691.87元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.2652元 |
| 期末基金资产净值 |
161488421.13元 |
| 期末基金份额净值 |
0.7348元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-26.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-31985700.27元 |
| 本期利润 |
-53601096.82元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1724元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.42% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.91% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-47503018.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1791元 |
| 期末基金资产净值 |
217782094.58元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-17.91% |
