名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
嘉实中证信息安全主题… | 0.734 | 4.41% |
嘉实中证高端装备细分… | 0.6764 | 4.14% |
嘉实稳泰债券 | 1.081 | 4.14% |
嘉实中证软件服务ET… | 0.6603 | 4.08% |
嘉实信息产业股票发起… | 1.1417 | 4.05% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
嘉实快线货币C | 1.1002 | 4.03% |
嘉实快线货币B | 1.0942 | 3.99% |
嘉实现金宝货币A | 1.1289 | 2.13% |
嘉实快线货币A | 0.6597 | 2.11% |
嘉实增益宝货币A | 0.5416 | 2.07% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | -15.93% | -0.08% | 1.20% | 7.11% | -10.61% | -15.74% | -17.15% | 16.24% |
沪深300 | 3.98% | -1.68% | 0.75% | 5.53% | -4.85% | -12.25% | -15.13% | -30.23% |
同类平均[指数型] | -2.52% | -3.16% | 2.11% | -1.86% | -6.97% | -14.36% | -15.53% | -20.96% |
同类排名[指数型] |
1233|1803 | 1524|2058 | 786|2039 | 1193|1973 | 1457|1869 | 1091|1500 | 905|1093 | 598|799 |
四分位排名
[指数型] |
中下 |
中下 |
中上 |
中下 |
落后 |
中下 |
落后 |
中下 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2022-08-16 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2022-08-16 | 0.8673 | 0.8673 | -0.24% | |
2022-08-15 | 0.8694 | 0.8694 | -0.46% | |
2022-08-12 | 0.8734 | 0.8734 | -0.31% | |
2022-08-11 | 0.8761 | 0.8761 | 1.71% | |
2022-08-10 | 0.8614 | 0.8614 | -0.76% |
截至2022-06-30 嘉实中关村A股ETF期末总份额为0.06亿份,相比增加0.02亿份 (本季申购数为0.02亿份,赎回数为--亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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000725 | 京东方A | 6.00 | 26.00 | 4.58% |
600031 | 三一重工 | 1.00 | 23.06 | 4.06% |
000725 | 京东方A | 6.00 | 26.00 | 4.58% |
600031 | 三一重工 | 1.00 | 23.06 | 4.06% |
601816 | 京沪高铁 | 4.00 | 21.08 | 3.71% |
002271 | 东方雨虹 | 0.00 | 19.84 | 3.49% |
300896 | 爱美客 | 0.00 | 18.00 | 3.17% |
603986 | 兆易创新 | 0.00 | 17.09 | 3.01% |
002371 | 北方华创 | 0.00 | 13.86 | 2.44% |
601390 | 中国中铁 | 1.00 | 11.60 | 2.04% |