富国恒生中国企业ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
718756.69 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
17600976.34 |
股票投资 |
17600976.34 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
2171.09 |
应收股利 |
41847.33 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
18363751.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
4518.04 |
应付托管费 |
903.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
85011.46 |
负债合计 |
203119.59 |
所有者权益: |
实收基金 |
18947772.0 |
所有者权益合计 |
18160631.86 |
负债和所有者权益合计 |
18363751.45 |
资产: |
银行存款 |
267699.54 |
结算备付金 |
3134.26 |
存出保证金 |
93879.2 |
交易性金融资产 |
22220582.84 |
股票投资 |
22220582.84 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
918096.16 |
应收利息 |
49.23 |
应收股利 |
2847.54 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
23506288.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
949858.54 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
9847.61 |
应付托管费 |
1969.53 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
158687.5 |
负债合计 |
1127182.22 |
所有者权益: |
实收基金 |
22947772.0 |
所有者权益合计 |
22379106.55 |
负债和所有者权益合计 |
23506288.77 |
资产: |
银行存款 |
1297267.85 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
28360628.52 |
股票投资 |
28360628.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1089186.2 |
应收利息 |
130.41 |
应收股利 |
333041.7 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
31080254.68 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1878720.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
13194.61 |
应付托管费 |
2638.93 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
90610.92 |
负债合计 |
1989567.79 |
所有者权益: |
实收基金 |
30947772.0 |
所有者权益合计 |
29090686.89 |
负债和所有者权益合计 |
31080254.68 |
资产: |
银行存款 |
6116088.38 |
结算备付金 |
499.72 |
存出保证金 |
98183.89 |
交易性金融资产 |
56484593.01 |
股票投资 |
56484593.01 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1777086.6 |
应收利息 |
598.85 |
应收股利 |
8848.93 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
64485899.38 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
7227742.62 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
26215.58 |
应付托管费 |
5243.12 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
200378.68 |
负债合计 |
7475494.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
54947772.0 |
所有者权益合计 |
57010404.88 |
负债和所有者权益合计 |
64485899.38 |
资产: |
银行存款 |
5200186.95 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
88260287.58 |
股票投资 |
88260287.58 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1274099.38 |
应收利息 |
1069.23 |
应收股利 |
1286237.07 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
49729.76 |
资产总计 |
96071609.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3916451.0 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
39225.44 |
应付托管费 |
7845.08 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
98633.93 |
负债合计 |
4211885.21 |
所有者权益: |
实收基金 |
92947772.0 |
所有者权益合计 |
91859724.76 |
负债和所有者权益合计 |
96071609.97 |
资产: |
银行存款 |
528965800.0 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
15563481.7 |
股票投资 |
15563481.7 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
233325.74 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
544762607.44 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
15540896.25 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
86961.86 |
应付托管费 |
17392.38 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
17189.39 |
负债合计 |
15670199.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
528947772.0 |
所有者权益合计 |
529092407.47 |
负债和所有者权益合计 |
544762607.44 |