| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.492 | 2.92% |
| 华夏财富宝货币A | 0.4269 | 2.68% |
| 华夏现金宝货币B | 0.765 | 2.43% |
| 华夏沃利货币B | 0.5268 | 2.32% |
| 华夏沃利货币C | 0.5213 | 2.30% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -1120887800.17 |
| 1.利息收入 | 6736236.46 |
| 存款利息收入 | 280447.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-1102618047.49 |
| 股票投资收益 | -1128255468.45 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 1229254.23 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -345127.85 |
| 股利收益 | 24753294.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-24862935.91 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-143053.23 |
| 减：二、费用 | 24696172.78 |
| 1.管理人报酬 | 19408838.77 |
| 2.托管费 | 3881767.75 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1382316.23 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145583972.95 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1145583972.95 |
| 一、收入： | -137024981.49 |
| 1.利息收入 | 3593987.63 |
| 存款利息收入 | 126847.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-340547981.71 |
| 股票投资收益 | -361354072.23 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 869944.55 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -169075.71 |
| 股利收益 | 20105221.68 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
200015726.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-86714.16 |
| 减：二、费用 | 11105108.34 |
| 1.管理人报酬 | 8713593.26 |
| 2.托管费 | 1742718.66 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 636306.54 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-148130089.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-148130089.83 |
| 一、收入： | -956577245.28 |
| 1.利息收入 | 6175813.72 |
| 存款利息收入 | 231989.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-873176916.73 |
| 股票投资收益 | -883030668.82 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238070.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1987632.57 |
| 股利收益 | 11603313.77 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89281749.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-294393.21 |
| 减：二、费用 | 19634406.19 |
| 1.管理人报酬 | 15384823.86 |
| 2.托管费 | 3076964.81 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1151218.9 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-976211651.47 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-976211651.47 |
| 一、收入： | -361762447.87 |
| 1.利息收入 | 1976006.56 |
| 存款利息收入 | 130816.91 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-659783162.94 |
| 股票投资收益 | -668256367.06 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 238070.89 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -1818592.48 |
| 股利收益 | 10053725.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
296288853.16 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-244144.65 |
| 减：二、费用 | 9795948.64 |
| 1.管理人报酬 | 7679530.07 |
| 2.托管费 | 1535906.04 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 573869.51 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-371558396.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-371558396.51 |
| 一、收入： | 400525987.02 |
| 1.利息收入 | 4910790.18 |
| 存款利息收入 | 340892.57 |
| 债券利息收入 | 161.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
626115346.37 |
| 股票投资收益 | 612542608.19 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108417.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 3836077.68 |
| 股利收益 | 9628243.02 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-232673130.98 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2172981.45 |
| 减：二、费用 | 28170417.37 |
| 1.管理人报酬 | 15889454.71 |
| 2.托管费 | 3177891.05 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7885872.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 1187768.99 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
372355569.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
372355569.65 |
| 一、收入： | 562505251.23 |
| 1.利息收入 | 1831023.1 |
| 存款利息收入 | 142406.53 |
| 债券利息收入 | 161.65 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
272045492.92 |
| 股票投资收益 | 261782298.4 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 108417.48 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 862174.76 |
| 股利收益 | 9292602.28 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
286340923.94 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2287811.27 |
| 减：二、费用 | 13305413.38 |
| 1.管理人报酬 | 7333001.13 |
| 2.托管费 | 1466600.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3961317.86 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 536841.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
549199837.85 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
549199837.85 |
| 一、收入： | 374213465.31 |
| 1.利息收入 | 317902.24 |
| 存款利息收入 | 61875.8 |
| 债券利息收入 | 107.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
159257876.74 |
| 股票投资收益 | 156771866.58 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 110201.53 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 908055.91 |
| 股利收益 | 1467752.72 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
213687711.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
949974.55 |
| 减：二、费用 | 5774549.62 |
| 1.管理人报酬 | 2843951.84 |
| 2.托管费 | 568790.39 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1954786.58 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 403390.29 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
368438915.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
368438915.69 |
| 一、收入： | 101819022.31 |
| 1.利息收入 | 27760.11 |
| 存款利息收入 | 17240.98 |
| 债券利息收入 | 82.63 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
43487585.04 |
| 股票投资收益 | 42032373.55 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 84195.21 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 300038.83 |
| 股利收益 | 1070977.45 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
58184767.45 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118909.71 |
| 减：二、费用 | 1370607.99 |
| 1.管理人报酬 | 636328.12 |
| 2.托管费 | 127265.72 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 435572.54 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 170509.91 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
100448414.32 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
100448414.32 |
| 一、收入： | 33209028.94 |
| 1.利息收入 | 193972.71 |
| 存款利息收入 | 143537.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
31241007.72 |
| 股票投资收益 | 30911518.32 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 129203.88 |
| 股利收益 | 200285.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
1601350.53 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
172697.98 |
| 减：二、费用 | 1369659.02 |
| 1.管理人报酬 | 443778.35 |
| 2.托管费 | 88755.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 546946.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 289790.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
31839369.92 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
31839369.92 |
