华夏创成长ETF资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
-- |
结算备付金 |
2734715.53 |
存出保证金 |
5921317.42 |
交易性金融资产 |
4799620428.29 |
股票投资 |
4799620428.29 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1269044.2 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
88672.89 |
资产总计 |
4866755905.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1937477.46 |
应付托管费 |
387495.48 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
13514.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2987188.03 |
负债合计 |
5325675.7 |
所有者权益: |
实收基金 |
3197823394.73 |
所有者权益合计 |
4861430230.07 |
负债和所有者权益合计 |
4866755905.77 |
资产: |
银行存款 |
5384919.39 |
结算备付金 |
8306274.91 |
存出保证金 |
1383008.11 |
交易性金融资产 |
3641575813.52 |
股票投资 |
3641575813.52 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
432132.48 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
25538.4 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
111941.75 |
资产总计 |
3657219628.56 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1531724.29 |
应付托管费 |
306344.87 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
16398.54 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2781042.85 |
负债合计 |
4635510.55 |
所有者权益: |
实收基金 |
1882074011.27 |
所有者权益合计 |
3652584118.01 |
负债和所有者权益合计 |
3657219628.56 |
资产: |
银行存款 |
13476489.31 |
结算备付金 |
2732841.21 |
存出保证金 |
2006696.47 |
交易性金融资产 |
3318831670.23 |
股票投资 |
3318831670.23 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
273382.39 |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
205084.84 |
资产总计 |
3337526164.45 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1397823.72 |
应付托管费 |
279564.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
22481.18 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2063704.59 |
负债合计 |
3763574.23 |
所有者权益: |
实收基金 |
1630698596.29 |
所有者权益合计 |
3333762590.22 |
负债和所有者权益合计 |
3337526164.45 |
资产: |
银行存款 |
7485022.89 |
结算备付金 |
11960399.38 |
存出保证金 |
2480175.2 |
交易性金融资产 |
3389236337.33 |
股票投资 |
3389236337.33 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
-- |
应收股利 |
47414.0 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
74194.46 |
资产总计 |
3411283543.26 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
309150.59 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1349625.62 |
应付托管费 |
269925.14 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
8906.66 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
2415601.9 |
负债合计 |
4353209.91 |
所有者权益: |
实收基金 |
1357830116.65 |
所有者权益合计 |
3406930333.35 |
负债和所有者权益合计 |
3411283543.26 |
资产: |
银行存款 |
17131821.84 |
结算备付金 |
12063569.66 |
存出保证金 |
4020922.76 |
交易性金融资产 |
3206205961.54 |
股票投资 |
3206205961.54 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
2012756.42 |
应收利息 |
124183.55 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3241559215.77 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
179778.86 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1450655.62 |
应付托管费 |
290131.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
17983.64 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1578889.67 |
负债合计 |
4341248.41 |
所有者权益: |
实收基金 |
1123275360.73 |
所有者权益合计 |
3237217967.36 |
负债和所有者权益合计 |
3241559215.77 |
资产: |
银行存款 |
8989392.22 |
结算备付金 |
13909025.51 |
存出保证金 |
3515015.13 |
交易性金融资产 |
3327641076.24 |
股票投资 |
3327641076.24 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
64280.12 |
应收利息 |
94748.54 |
应收股利 |
12479.22 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
3354226016.98 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
667290.7 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
1283343.6 |
应付托管费 |
256668.74 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
7351.09 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
1346512.9 |
负债合计 |
5517927.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
1102716777.02 |
所有者权益合计 |
3348708089.79 |
负债和所有者权益合计 |
3354226016.98 |
资产: |
银行存款 |
4134746.71 |
结算备付金 |
4748449.97 |
存出保证金 |
1269467.75 |
交易性金融资产 |
1345777157.18 |
股票投资 |
1345777157.18 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
895084.68 |
应收利息 |
17779.41 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
1356842685.7 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
464201.99 |
应付托管费 |
92840.39 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
1727.52 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
728153.32 |
负债合计 |
1583474.14 |
所有者权益: |
实收基金 |
570062550.79 |
所有者权益合计 |
1355259211.56 |
负债和所有者权益合计 |
1356842685.7 |
资产: |
银行存款 |
3358430.46 |
结算备付金 |
783777.86 |
存出保证金 |
409081.51 |
交易性金融资产 |
418166393.82 |
股票投资 |
418166393.82 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
9967.52 |
应收利息 |
2022.24 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
422729673.41 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
106810.78 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
138617.61 |
应付托管费 |
27723.56 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
3980.83 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
560424.97 |
负债合计 |
958632.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
239335149.0 |
所有者权益合计 |
421771040.51 |
负债和所有者权益合计 |
422729673.41 |
资产: |
银行存款 |
2146345.12 |
结算备付金 |
424826.09 |
存出保证金 |
338959.17 |
交易性金融资产 |
146471137.8 |
股票投资 |
146471137.8 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
923.43 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
149382191.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
192148.26 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
61190.84 |
应付托管费 |
12238.16 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
4263.73 |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
206568.65 |
负债合计 |
698450.86 |
所有者权益: |
实收基金 |
123335149.0 |
所有者权益合计 |
148683740.75 |
负债和所有者权益合计 |
149382191.61 |
资产: |
银行存款 |
280931202.71 |
结算备付金 |
1032172.24 |
存出保证金 |
10308.66 |
交易性金融资产 |
127768410.45 |
股票投资 |
127768410.45 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
82744.04 |
应收股利 |
-- |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
409824838.1 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6994577.35 |
应付赎回款 |
-- |
应付管理人报酬 |
44408.89 |
应付托管费 |
8881.77 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
20426.78 |
负债合计 |
7167522.83 |
所有者权益: |
实收基金 |
391335149.0 |
所有者权益合计 |
402657315.27 |
负债和所有者权益合计 |
409824838.1 |