名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城景气成长混合A | 0.9589 | 5.49% |
长城景气成长混合C | 0.9558 | 5.49% |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4067 | 4.20% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1875 | 4.20% |
长城久祥混合A | 0.9797 | 4.07% |
长城久祥混合C | 0.9729 | 4.06% |
创金合信芯片产业股票发起A | 0.8065 | 3.93% |
创金合信芯片产业股票发起C | 0.7966 | 3.91% |
德邦半导体产业混合发起式C | 0.9159 | 3.89% |
德邦半导体产业混合发起式A | 0.9238 | 3.89% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
工银瑞信国证新能源车… | 0.4839 | 3.38% |
工银国证新能源车电池… | 0.5291 | 3.14% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
工银财富货币B | 0.6207 | 2.84% |
工银财富货币A | 0.556 | 2.59% |
工银货币B | 0.6198 | 2.39% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.90% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.10% | |
兴全有机增长混合 | 0.54% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5227 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
阶段涨幅 | 3.27% | 1.19% | 9.31% | 7.05% | -5.44% | -13.41% | -21.30% | -33.61% |
沪深300 | 6.41% | 0.40% | 5.87% | 8.23% | -3.33% | -8.97% | -14.96% | -29.35% |
同类平均[指数型] | 1.38% | 1.30% | 9.14% | 3.61% | -3.87% | -9.58% | -14.02% | -18.60% |
同类排名[指数型] |
1017|2643 | 1412|2734 | 1171|2719 | 865|2607 | 1605|2447 | 1407|2200 | 1293|1816 | 1064|1172 |
四分位排名
[指数型] |
中上 |
中下 |
中上 |
中上 |
中下 |
中下 |
中下 |
落后 |
过往业绩不代表未来表现,投资需谨慎。统计截止日期:2024-03-18 |
净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
2024-03-18 | 4.3148 | 0.9444 | 1.28% | |
2024-03-15 | 4.2604 | 0.9325 | 0.01% | |
2024-03-14 | 4.2599 | 0.9324 | -0.45% | |
2024-03-13 | 4.2793 | 0.9367 | -0.59% | |
2024-03-12 | 4.3047 | 0.9422 | 0.95% |
截至2023-12-31 工银瑞信深证100ETF期末总份额为0.04亿份,相比增加0.00亿份 (本季申购数为0.09亿份,赎回数为0.08亿份)
代码 | 股票名称 | 持仓量(万) | 市值(万) | 占净资产比例 |
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300750 | 宁德时代 | 0.00 | 130.93 | 7.05% |
000333 | 美的集团 | 1.00 | 84.59 | 4.56% |
000858 | 五粮液 | 0.00 | 81.38 | 4.38% |
300059 | 东方财富 | 3.00 | 55.87 | 3.01% |
002594 | 比亚迪 | 0.00 | 53.46 | 2.88% |
002475 | 立讯精密 | 1.00 | 49.85 | 2.68% |
300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 49.40 | 2.66% |
000651 | 格力电器 | 1.00 | 45.41 | 2.45% |
000568 | 泸州老窖 | 0.00 | 43.06 | 2.32% |
002415 | 海康威视 | 1.00 | 41.66 | 2.24% |