| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 富国中证全指证券公司… | 1.269 | 8.09% |
| 富国中证军工指数分级… | 1.5 | 7.14% |
| 富国中证移动互联网指… | 0.934 | 4.01% |
| 富国创业板指数分级B | 1.442 | 3.89% |
| 富国中证国有企业改革… | 1.216 | 3.75% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 富国天时货币B | 0.5839 | 2.15% |
| 富国天时货币D | 0.5812 | 2.14% |
| 富国富钱包货币B | 0.525 | 2.10% |
| 富国安益货币A | 0.5539 | 2.05% |
| 富国安益货币B | 0.5539 | 2.05% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 6.86 | 3.87 | 56.41% | 1.29 | 18.80% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 3.27 | 1.83 | 55.89% | 0.61 | 18.63% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 5.42 | 2.86 | 52.85% | 0.95 | 17.62% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 2.74 | 1.46 | 53.20% | 0.49 | 17.73% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 7.37 | 3.41 | 46.35% | 1.14 | 15.45% | 0.41 | 5.62% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3.85 | 1.80 | 46.74% | 0.60 | 15.58% | 0.23 | 5.93% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 7.80 | 3.40 | 43.63% | 1.13 | 14.54% | 0.84 | 10.73% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 3.96 | 1.88 | 47.38% | 0.63 | 15.79% | 0.22 | 5.53% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 205.67 | 16.42 | 7.99% | 5.47 | 2.66% | 164.41 | 79.94% | -- | -- |
