富国创业板ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-617082.83元 |
| 本期利润 |
-2272052.79元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2597元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.67% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-19.07% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5222842.94元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.29元 |
| 期末基金资产净值 |
23232986.94元 |
| 期末基金份额净值 |
1.29元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
29.0% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-249092.0元 |
| 本期利润 |
-615420.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0797元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
8188747.98元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5115元 |
| 期末基金资产净值 |
24198891.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5115元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
51.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-912970.54元 |
| 本期利润 |
-2828388.22元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.5189元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-30.08% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-28.75% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4757001.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5939元 |
| 期末基金资产净值 |
12767145.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5939元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-938608.96元 |
| 本期利润 |
-1395124.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2554元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-14.46% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
5393305.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8974元 |
| 期末基金资产净值 |
11403449.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8974元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.74% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2525788.15元 |
| 本期利润 |
1378478.15元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2584元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.04% |
| 本期基金份额净值增长率 |
10.7% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4961543.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.2372元 |
| 期末基金资产净值 |
8971687.54元 |
| 期末基金份额净值 |
2.2372元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
123.72% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
879487.06元 |
| 本期利润 |
2391507.34元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4036元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
19.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
6215808.62元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
1.0342元 |
| 期末基金资产净值 |
14126272.79元 |
| 期末基金份额净值 |
2.3504元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
135.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2730579.78元 |
| 本期利润 |
4575600.98元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.6359元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
40.32% |
| 本期基金份额净值增长率 |
63.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3542767.79元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.8835元 |
| 期末基金资产净值 |
8104098.44元 |
| 期末基金份额净值 |
2.0209元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
102.09% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1254331.7元 |
| 本期利润 |
2915423.52元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3233元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
22.98% |
| 本期基金份额净值增长率 |
35.52% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3259614.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5424元 |
| 期末基金资产净值 |
10078134.24元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6769元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
41493109.46元 |
| 本期利润 |
42464890.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.4084元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
38.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.74% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1426542.46元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2374元 |
| 期末基金资产净值 |
7436686.46元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2374元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
23.74% |
