| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 工银国际原油美元现汇… | 0.72458152 | 576.55% |
| 工银瑞信国证港股通科… | 0.7447 | 3.99% |
| 工银深证100ETF… | 0.8202 | 3.59% |
| 工银深证100ETF… | 0.8166 | 3.58% |
| 工银瑞信中证沪港深互… | 0.4753 | 3.51% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 工银安心增利场内货币… | 0.3594 | 86.16% |
| 工银安心增利场内货币… | 1.0689 | 85.85% |
| 工银财富货币B | 0.5691 | 2.12% |
| 工银安盈货币D | 0.5626 | 2.10% |
| 工银安盈货币B | 0.5625 | 2.10% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 0.80% | 1.89% | -0.13% | 6.58% | 0.31% | -9.49% | -7.70% | -33.68% |
| 沪深300 | 3.99% | -1.23% | -0.12% | 8.96% | 1.36% | -11.58% | -7.69% | -31.43% |
| 同类平均[指数型] | -3.11% | -0.83% | -2.54% | 4.93% | -2.41% | -14.47% | -10.03% | -23.98% |
| 同类排名[指数型] |
988|2641 | 292|2823 | 892|2785 | 1238|2685 | 1036|2504 | 803|2256 | 797|1835 | 962|1199 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 中上 |
 领先 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
中上 |
 落后 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-24 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-24 | 0.8926 | 0.8926 | 1.13% | |
| 2024-04-23 | 0.8826 | 0.8826 | 0.49% | |
| 2024-04-22 | 0.8783 | 0.8783 | 0.73% | |
| 2024-04-19 | 0.8719 | 0.8719 | -1.01% | |
| 2024-04-18 | 0.8808 | 0.8808 | 0.55% |
截至2024-03-31 工银瑞信粤港澳大湾区创新100ETF期末总份额为1.03亿份，相比减少0.01亿份 (本季申购数为0.05亿份，赎回数为0.06亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 00700 | 腾讯控股 | 3.00 | 856.53 | 9.37% |
| 601318 | 中国平安 | 17.00 | 717.80 | 7.85% |
| 600036 | 招商银行 | 22.00 | 717.56 | 7.85% |
| 000333 | 美的集团 | 8.00 | 576.70 | 6.31% |
| 00388 | 香港交易所 | 2.00 | 474.97 | 5.20% |
| 600030 | 中信证券 | 17.00 | 326.68 | 3.57% |
| 000651 | 格力电器 | 8.00 | 320.04 | 3.50% |
| 002594 | 比亚迪 | 1.00 | 316.77 | 3.47% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.00 | 273.02 | 2.99% |
| 002475 | 立讯精密 | 8.00 | 246.24 | 2.69% |
