名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
大成中证360互联网… | 1.9232 | 4.15% |
大成中证360互联网… | 1.8444 | 4.15% |
大成动态量化配置策略… | 1.0291 | 3.50% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
大成丰财宝货币C | 0.5553 | 2.33% |
大成丰财宝货币B | 0.5551 | 2.32% |
大成货币B | 0.557 | 2.24% |
大成添利宝货币B | 0.6179 | 2.24% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 274.56 | 208.14 | 75.81% | 34.69 | 12.63% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 122.48 | 91.38 | 74.61% | 15.23 | 12.43% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 318.21 | 245.29 | 77.09% | 40.88 | 12.85% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 186.00 | 145.88 | 78.43% | 24.31 | 13.07% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 289.04 | 182.28 | 63.07% | 30.38 | 10.51% | 44.75 | 15.48% | -- | -- |
2021-06-30 | 150.86 | 95.85 | 63.53% | 15.97 | 10.59% | 23.32 | 15.46% | -- | -- |
2020-12-31 | 257.86 | 159.61 | 61.90% | 26.60 | 10.32% | 39.06 | 15.15% | -- | -- |
2020-06-30 | 157.02 | 98.79 | 62.92% | 16.47 | 10.49% | 25.30 | 16.11% | -- | -- |
2019-12-31 | 52.07 | 35.31 | 67.82% | 5.89 | 11.30% | 2.61 | 5.02% | -- | -- |