大成有色金属期货ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
383150535.11 |
| 存出保证金 |
36090169.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
428555295.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
397080.63 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
197505.72 |
| 应付托管费 |
32917.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
16169968.54 |
| 负债合计 |
16797472.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
266824777.0 |
| 所有者权益合计 |
411757822.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
428555295.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
745410.6 |
| 结算备付金 |
265423353.68 |
| 存出保证金 |
28828690.1 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
294997454.38 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
224557.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
151160.57 |
| 应付托管费 |
25193.43 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3997211.38 |
| 负债合计 |
4398122.68 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192824777.0 |
| 所有者权益合计 |
290599331.7 |
| 负债和所有者权益合计 |
294997454.38 |
| 资产： |
| 银行存款 |
239300.65 |
| 结算备付金 |
261287738.67 |
| 存出保证金 |
40520928.9 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
916448.72 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302964416.94 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
118161.43 |
| 应付托管费 |
19693.58 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3070224.27 |
| 负债合计 |
3208079.28 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
187824777.0 |
| 所有者权益合计 |
299756337.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
302964416.94 |
| 资产： |
| 银行存款 |
59973068.41 |
| 结算备付金 |
422954004.13 |
| 存出保证金 |
71431360.1 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2949260.06 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
557307692.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
208607.26 |
| 应付托管费 |
34767.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
12554870.71 |
| 负债合计 |
12798245.85 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
377824777.0 |
| 所有者权益合计 |
544509446.85 |
| 负债和所有者权益合计 |
557307692.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7437054.08 |
| 结算备付金 |
644062445.94 |
| 存出保证金 |
70459630.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
299548.34 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
722258678.36 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2136952.88 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
203768.5 |
| 应付托管费 |
33961.4 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
6742242.4 |
| 负债合计 |
9116925.18 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
478824777.0 |
| 所有者权益合计 |
713141753.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
722258678.36 |
| 资产： |
| 银行存款 |
283364.35 |
| 结算备付金 |
265845460.69 |
| 存出保证金 |
29011080.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
239874.1 |
| 应收利息 |
294161.85 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
295673941.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
147295.28 |
| 应付托管费 |
24549.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
10191742.57 |
| 负债合计 |
10363587.05 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
211824777.0 |
| 所有者权益合计 |
285310354.44 |
| 负债和所有者权益合计 |
295673941.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1643151.94 |
| 结算备付金 |
214865881.6 |
| 存出保证金 |
18554215.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
210796.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235274045.89 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
80595.42 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
108490.09 |
| 应付托管费 |
18081.69 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1849406.56 |
| 负债合计 |
2056573.76 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
200824777.0 |
| 所有者权益合计 |
233217472.13 |
| 负债和所有者权益合计 |
235274045.89 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1133497.02 |
| 结算备付金 |
271669012.93 |
| 存出保证金 |
29839235.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
276593.92 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
302918338.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
352476.72 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
127025.19 |
| 应付托管费 |
21170.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
872401.01 |
| 负债合计 |
1373073.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
307824777.0 |
| 所有者权益合计 |
301545265.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
302918338.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
334391.04 |
| 结算备付金 |
351607304.67 |
| 存出保证金 |
27866578.1 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
275940.26 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
380084214.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
270598.0 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
164009.09 |
| 应付托管费 |
27334.86 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
9426190.97 |
| 负债合计 |
9888132.92 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
364824777.0 |
| 所有者权益合计 |
370196081.15 |
| 负债和所有者权益合计 |
380084214.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1376744.41 |
| 结算备付金 |
136107959.07 |
| 存出保证金 |
17640742.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
159000000.0 |
| 应收证券清算款 |
12862.14 |
| 应收利息 |
919754.72 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
25411.31 |
| 资产总计 |
315083473.65 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
87232.32 |
| 应付托管费 |
14538.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
57608.78 |
| 负债合计 |
159379.81 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
310824777.0 |
| 所有者权益合计 |
314924093.84 |
| 负债和所有者权益合计 |
315083473.65 |
