| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合A | 1.1563 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 基金景阳 | 4.191 | 5.51% |
| 大成强化收益定期开放… | 1.243 | 5.16% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9251 | 3.42% |
| 大成动态量化配置策略… | 0.9161 | 3.42% |
| 大成恒生科技ETF(… | 0.4562 | 3.35% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 大成慧成货币B | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币E | 2.3164 | 5.21% |
| 大成慧成货币A | 2.2587 | 4.98% |
| 大成安汇金融债债券A | 1.2342 | 2.40% |
| 大成恒丰宝货币B | 0.5746 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2024-03-31 | -- | -- | 91.4% | 44395.48 |
| 2023-12-31 | -- | -- | 95.31% | 41175.78 |
| 2023-09-30 | -- | -- | 87.77% | 50048.57 |
| 2023-06-30 | -- | -- | 91.59% | 29059.93 |
| 2023-03-31 | -- | -- | 87.78% | 30330.24 |
| 2022-12-31 | -- | -- | 87.25% | 29975.63 |
| 2022-09-30 | -- | -- | 88.22% | 29595.04 |
| 2022-06-30 | -- | -- | 88.69% | 54450.94 |
| 2022-03-31 | -- | -- | 87.07% | 54301.87 |
| 2021-12-31 | -- | -- | 91.36% | 71314.18 |
| 2021-09-30 | -- | -- | 89.58% | 28299.85 |
| 2021-06-30 | -- | -- | 93.28% | 28531.04 |
| 2021-03-31 | -- | -- | 91.81% | 34690.11 |
| 2020-12-31 | -- | -- | 92.84% | 23321.75 |
| 2020-09-30 | -- | -- | 88.9% | 22052.52 |
| 2020-06-30 | -- | -- | 90.47% | 30154.53 |
| 2020-03-31 | -- | -- | 91.11% | 18967.48 |
| 2019-12-31 | -- | -- | 95.07% | 37019.61 |
| 2019-12-17 | -- | -- | 43.66% | 31492.41 |
