大成有色金属期货ETF主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-21060580.61元 |
| 本期利润 |
-19710231.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.088元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
124467861.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4665元 |
| 期末基金资产净值 |
411757822.98元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5432元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
54.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-13901640.64元 |
| 本期利润 |
-20429652.99元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1025元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-6.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.56% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
92495432.05元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4797元 |
| 期末基金资产净值 |
290599331.7元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5071元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
50.71% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
19015898.16元 |
| 本期利润 |
9594248.08元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0362元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.37% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.15% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
102006068.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5431元 |
| 期末基金资产净值 |
299756337.66元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5959元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
59.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35594345.13元 |
| 本期利润 |
-5917617.36元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0196元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-1.22% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.24% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
166684669.85元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4412元 |
| 期末基金资产净值 |
544509446.85元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4412元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
44.12% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
58998539.79元 |
| 本期利润 |
75930783.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.336元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
24.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
28.25% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
189302485.32元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3953元 |
| 期末基金资产净值 |
713141753.18元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4894元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
48.94% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
35517006.15元 |
| 本期利润 |
41551062.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1646元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.69% |
| 本期基金份额净值增长率 |
15.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
55019773.51元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2597元 |
| 期末基金资产净值 |
285310354.44元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3469元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
34.69% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
6563465.31元 |
| 本期利润 |
1422330.18元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0053元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
0.54% |
| 本期基金份额净值增长率 |
14.45% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
27993150.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1394元 |
| 期末基金资产净值 |
233217472.13元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1613元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.13% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-40096557.46元 |
| 本期利润 |
-33662817.25元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0957元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.24% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-3.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-31842101.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1034元 |
| 期末基金资产净值 |
301545265.09元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9796元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.04% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
2052021.35元 |
| 本期利润 |
4365002.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0139元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.38% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.47% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2402306.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0066元 |
| 期末基金资产净值 |
370196081.15元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0147元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
1.47% |
