名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
鹏华新能源产业混合 | 1.1585 | 9.05% |
鹏华证券保险分级B | 0.844 | 8.34% |
鹏华中证国防ETF | 0.5968 | 8.31% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.005 | 7.49% |
鹏华中债1-3隐含评… | 1.0031 | 7.48% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
鹏华添利宝货币B | 0.599 | 2.37% |
鹏华金元宝货币 | 0.6202 | 2.32% |
鹏华兴鑫宝货币C | 0.5476 | 2.18% |
鹏华安盈宝货币A | 0.6759 | 2.16% |
鹏华安盈宝货币E | 0.6718 | 2.14% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
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2023-12-31 | 150.16 | 85.63 | 57.03% | 28.54 | 19.01% | -- | -- | -- | -- |
2023-06-30 | 53.01 | 28.33 | 53.44% | 9.44 | 17.81% | -- | -- | -- | -- |
2022-12-31 | 110.54 | 60.07 | 54.34% | 20.02 | 18.11% | -- | -- | -- | -- |
2022-06-30 | 52.08 | 27.41 | 52.64% | 9.14 | 17.55% | -- | -- | -- | -- |
2021-12-31 | 204.06 | 53.58 | 26.26% | 17.86 | 8.75% | 99.95 | 48.98% | -- | -- |
2021-06-30 | 79.55 | 21.16 | 26.60% | 7.05 | 8.87% | 34.94 | 43.92% | -- | -- |
2020-12-31 | 307.06 | 45.66 | 14.87% | 15.22 | 4.96% | 213.54 | 69.54% | -- | -- |
2020-06-30 | 191.58 | 26.10 | 13.62% | 8.70 | 4.54% | 140.86 | 73.52% | -- | -- |