华夏粤港澳大湾区创新 100交易型开放式指数证券投资基金基金合同生效公告
公告送出日期:2020 年 2月 26日
1 公告基本信息
基金名称 华夏粤港澳大湾区创新100交易型开放式指 数证券投资基
金
基金简称 华夏粤港澳大湾区创新100ETF
场内简称 大湾区
基金主代码 159983
基金运作方式 交易型开放式
基金合同生效日 2020 年 2 月 25 日
基金管理人名称 华夏基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资
基金信息披露管理办法》、《公开募集证券投资基金运作管
理办法》、《华夏粤港澳大湾区创新 100 交易型开放式指数
证券投资基金基金合同》、《华夏粤港澳大湾区创新 100
交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
2 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会准予注册的文号 证监许可[2019] 1537号
基金募集期间 自2020年2月4日至2020年2月
18日止
验资机构名称 安永华明会计师事务所(特殊
普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2020 年 2 月 24 日
募集有效认购总户数(单位:户) 8,288
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 436,719,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元) 32,867.00
有效认购份额 436,719,000.00
募集份额(单位:份) 利息结转的份额 32,867.00
合计 436,751,867.00
其中:募集期间基金管理人运用 认购的基金份额(单位:份) -
固有资金认购本基金情况 占基金总份额比例 -
其他需要说明的事项 -
其中:募集期间基金管理人的从 认购的基金份额(单位:份) -
业人员认购本基金情况 占基金总份额比例 -
其中:本公司高级管理人员、基 认购的基金份额总量的数量
金投资和研究部门负责人认购 区间 0
本基金情况
其中:本基金的基金经理认购本 认购的基金份额总量的数量
基金情况 区间 0
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续 是
的条件
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2020 年 2 月 25 日
注:①本基金通过网上现金和网下现金 2 种方式认购。现金净认购资金已于 2020 年 2
月 24 日全部划入本基金托管专户,现金净认购资金在募集期间产生的利息将于下一银行结 息日后划入本基金托管专户。
②根据本基金招募说明书的规定,本基金网上现金认购及网下现金认购的有效认购资金 在募集期间产生的利息将折算为基金份额归基金份额持有人所有,利息数额和具体份额以登 记结算机构或基金管理人的记录为准。利息折算的基金份额保留至整数位,小数部分舍去, 舍去部分计入基金财产。
③募集期间募集及利息结转的基金份额已全部计入投资者账户,归投资者所有。
3 其他需要提示的事项
投资人应通过其办理认购的销售网点查询其认购确认情况,具体业务办理请 遵循各销售机构的相关规定。
特此公告
华夏基金管理有限公司
二〇二〇年二月二十六日
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