| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 79356.15 |
| 1.利息收入 | 4907.83 |
| 存款利息收入 | -- |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-2193840.67 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
2268288.99 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-- |
| 减：二、费用 | 15735.26 |
| 1.管理人报酬 | -- |
| 2.托管费 | -- |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 15690.26 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 45.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
63620.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
63620.89 |
| 一、收入： | 942139.05 |
| 1.利息收入 | 4144.37 |
| 存款利息收入 | 4144.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-5095966.18 |
| 股票投资收益 | -5583536.27 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 8044.57 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 479525.52 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
6052234.78 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-18273.92 |
| 减：二、费用 | 231040.14 |
| 1.管理人报酬 | 84130.63 |
| 2.托管费 | 28043.54 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 118865.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
711098.91 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
711098.91 |
| 一、收入： | -15078686.62 |
| 1.利息收入 | 7662.32 |
| 存款利息收入 | 7662.32 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
56128.96 |
| 股票投资收益 | -1448044.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 3685.75 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 1500487.51 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15186573.17 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
44095.27 |
| 减：二、费用 | 661589.83 |
| 1.管理人报酬 | 217038.85 |
| 2.托管费 | 72346.26 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 372204.59 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-15740276.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-15740276.45 |
| 一、收入： | -9354238.51 |
| 1.利息收入 | 4576.53 |
| 存款利息收入 | 4576.53 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-304902.13 |
| 股票投资收益 | -1041833.7 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 736931.57 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-9088003.84 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34090.93 |
| 减：二、费用 | 340511.88 |
| 1.管理人报酬 | 116251.57 |
| 2.托管费 | 38750.5 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 185509.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-9694750.39 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-9694750.39 |
| 一、收入： | -3282588.27 |
| 1.利息收入 | 25589.46 |
| 存款利息收入 | 25586.36 |
| 债券利息收入 | 3.1 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
16406353.98 |
| 股票投资收益 | 14404346.36 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 6800.83 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 277481.36 |
| 股利收益 | 1717725.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19838559.06 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
124027.35 |
| 减：二、费用 | 970191.89 |
| 1.管理人报酬 | 330065.45 |
| 2.托管费 | 110021.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 158089.03 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 370963.73 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-4252780.16 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-4252780.16 |
| 一、收入： | 2348258.37 |
| 1.利息收入 | 17055.25 |
| 存款利息收入 | 17054.81 |
| 债券利息收入 | 0.44 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
5850302.3 |
| 股票投资收益 | 4741934.29 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 346893.2 |
| 股利收益 | 761474.81 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3552778.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
33679.5 |
| 减：二、费用 | 462104.92 |
| 1.管理人报酬 | 169663.83 |
| 2.托管费 | 56554.63 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 50003.23 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 184842.56 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
1886153.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
1886153.45 |
| 一、收入： | 62109624.98 |
| 1.利息收入 | 611524.16 |
| 存款利息收入 | 469132.02 |
| 债券利息收入 | 25.81 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35985790.12 |
| 股票投资收益 | 31512822.87 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 47993.56 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 1554291.26 |
| 股利收益 | 2870682.43 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
24867331.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
644979.67 |
| 减：二、费用 | 2039208.99 |
| 1.管理人报酬 | 514048.68 |
| 2.托管费 | 171349.57 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1017867.04 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 331280.77 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60070415.99 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60070415.99 |
| 一、收入： | 34019544.17 |
| 1.利息收入 | 581402.78 |
| 存款利息收入 | 439029.87 |
| 债券利息收入 | 6.58 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17273771.15 |
| 股票投资收益 | 14858231.96 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 19344.12 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 531029.13 |
| 股利收益 | 1865165.94 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
15840815.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323554.83 |
| 减：二、费用 | 1462717.24 |
| 1.管理人报酬 | 332689.98 |
| 2.托管费 | 110896.67 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 881504.01 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 136033.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
32556826.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
32556826.93 |
