| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉实互融精选股票A | 1.1059 | 6.04% |
| 诺安精选价值混合 | 1.0023 | 5.04% |
| 平安医疗健康混合C | 1.6000 | 5.03% |
| 鹏华医药科技股票A | 1.0379 | 4.65% |
| 中信建投医药健康A | 0.6945 | 4.44% |
| 中信建投医药健康C | 0.6749 | 4.44% |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0870 | 4.19% |
| 汇添富健康生活一年持有混合A | 0.9028 | 4.12% |
| 汇添富健康生活一年持有混合C | 0.8918 | 4.12% |
| 华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C | 0.5457 | 4.08% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3427 | 4.32% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.5457 | 4.08% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.55 | 4.07% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 1.2742 | 3.06% |
| 华夏财富宝货币A | 1.2095 | 2.81% |
| 华夏现金增利货币B | 0.5171 | 2.46% |
| 华夏沃利货币B | 0.539 | 2.35% |
| 华夏沃利货币C | 0.5335 | 2.33% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.27% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.15% | |
| 兴全有机增长混合 | -1.06% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.7712 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 报告期 | 股票占净比 | 债券占净比 | 现金占净比 | 净资产(单位：万) |
|---|---|---|---|---|
| 2023-09-30 | 97.59% | -- | 2.89% | 2673.11 |
| 2023-06-30 | 97.47% | -- | 2.89% | 3257.34 |
| 2023-03-31 | 97.52% | -- | 2.8% | 6229.55 |
| 2022-12-31 | 97.59% | 0.04% | 2.92% | 7134.97 |
| 2022-09-30 | 98.43% | 0.04% | 1.92% | 6317.21 |
| 2022-06-30 | 98.19% | -- | 3.16% | 7126.34 |
| 2022-03-31 | 98.42% | -- | 1.97% | 6976.88 |
| 2021-12-31 | 98.77% | -- | 1.48% | 11546.57 |
| 2021-09-30 | 98.9% | -- | 1.95% | 11413.16 |
| 2021-06-30 | 97.16% | 0.01% | 2.49% | 12146.65 |
| 2021-03-31 | 97.33% | -- | 3.5% | 11553.71 |
| 2020-12-31 | 95.25% | -- | 4.47% | 10502.42 |
| 2020-09-30 | 95.86% | -- | 4.03% | 11120.78 |
| 2020-06-30 | 96.86% | -- | 4.44% | 14697.48 |
| 2020-04-16 | 69.85% | 0.02% | 36.23% | 43462.50 |
