| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华沪深港新兴成长混合A | 1.0750 | 3.17% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)C | 0.8294 | 3.02% |
| 广发积极优势混合(FOF-LOF)A | 0.8355 | 3.02% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)A | 0.7164 | 2.49% |
| 交银智选星光混合(FOF-LOF)C | 0.7060 | 2.48% |
| 华富科技动能混合C | 0.7368 | 2.36% |
| 华富科技动能混合A | 0.7417 | 2.36% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)A | 0.8451 | 2.35% |
| 广发富信优选六个月持有混合(FOF)C | 0.8400 | 2.34% |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏鼎汇债券A | 1.1973 | 3.20% |
| 华夏鼎汇债券C | 1.1811 | 3.19% |
| 华夏3-5年中高级可… | 113.8015 | 2.89% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.663 | 3.17% |
| 华夏现金增利货币B | 0.7427 | 2.99% |
| 华夏财富宝货币A | 0.5979 | 2.92% |
| 华夏现金增利货币A/… | 0.6774 | 2.75% |
| 华夏沃利货币B | 0.5714 | 2.42% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 465.88 | 373.22 | 80.11% | 74.64 | 16.02% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 202.65 | 161.43 | 79.66% | 32.29 | 15.93% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 189.64 | 143.01 | 75.42% | 28.60 | 15.08% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 88.77 | 66.53 | 74.94% | 13.31 | 14.99% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 151.52 | 105.27 | 69.47% | 21.05 | 13.89% | 7.17 | 4.74% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 84.73 | 60.28 | 71.15% | 12.06 | 14.23% | 2.95 | 3.48% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 281.93 | 203.35 | 72.13% | 40.67 | 14.43% | 17.77 | 6.30% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 157.08 | 116.26 | 74.01% | 23.25 | 14.80% | 8.14 | 5.18% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 56.26 | 35.35 | 62.83% | 7.07 | 12.57% | 2.82 | 5.01% | -- | -- |
