| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.08% |
| 华夏上清所1-3年高… | 0.9322 | 7.06% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.8409 | 4.81% |
| 华夏恒生互联网科技业… | 0.3587 | 4.67% |
| 华夏中证云计算与大数… | 0.9051 | 4.58% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 华夏财富宝货币B | 0.7677 | 3.01% |
| 华夏财富宝货币A | 0.7024 | 2.77% |
| 华夏沃利货币B | 0.5404 | 2.34% |
| 华夏沃利货币C | 0.5349 | 2.32% |
| 华夏现金宝货币B | 0.7871 | 2.32% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | 22544937.78 |
| 1.利息收入 | 12110944.46 |
| 存款利息收入 | 12110944.46 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
54581644.98 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 54581644.98 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-44870222.74 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
722571.08 |
| 减：二、费用 | 4658790.72 |
| 1.管理人报酬 | 3732153.92 |
| 2.托管费 | 746430.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180206.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17886147.06 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17886147.06 |
| 一、收入： | -50748021.41 |
| 1.利息收入 | 5209601.37 |
| 存款利息收入 | 5209601.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-34587469.22 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -34587469.22 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-19798639.29 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1571514.27 |
| 减：二、费用 | 2026501.25 |
| 1.管理人报酬 | 1614270.92 |
| 2.托管费 | 322854.18 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89376.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-52774522.66 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-52774522.66 |
| 一、收入： | 111919713.63 |
| 1.利息收入 | 4900841.37 |
| 存款利息收入 | 4900841.37 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
81186194.78 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 81186194.78 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26901784.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-1069106.85 |
| 减：二、费用 | 1896354.7 |
| 1.管理人报酬 | 1430148.97 |
| 2.托管费 | 286029.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180176.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
110023358.93 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
110023358.93 |
| 一、收入： | 30894094.12 |
| 1.利息收入 | 2308126.33 |
| 存款利息收入 | 2308126.33 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
46896889.71 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 46896889.71 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17685620.54 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-625301.38 |
| 减：二、费用 | 887712.63 |
| 1.管理人报酬 | 665292.97 |
| 2.托管费 | 133058.51 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 89361.15 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
30006381.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
30006381.49 |
| 一、收入： | 2508102.1 |
| 1.利息收入 | 3702378.4 |
| 存款利息收入 | 3702378.4 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
17067248.14 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 17067248.14 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-17906018.14 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-355506.3 |
| 减：二、费用 | 1515242.41 |
| 1.管理人报酬 | 1052698.72 |
| 2.托管费 | 210539.71 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 71747.98 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 180256.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
992859.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
992859.69 |
| 一、收入： | -1149291.17 |
| 1.利息收入 | 2116721.22 |
| 存款利息收入 | 2116721.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
12014069.51 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 12014069.51 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-14793079.51 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-487002.39 |
| 减：二、费用 | 847292.32 |
| 1.管理人报酬 | 602831.64 |
| 2.托管费 | 120566.3 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 29478.83 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94415.55 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1996583.49 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1996583.49 |
| 一、收入： | 96809607.83 |
| 1.利息收入 | 7302995.24 |
| 存款利息收入 | 7090110.94 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
65441993.96 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 65441993.96 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
26984336.04 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-2919717.41 |
| 减：二、费用 | 2819339.39 |
| 1.管理人报酬 | 2033470.63 |
| 2.托管费 | 406694.09 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 177670.32 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 201504.35 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
93990268.44 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
93990268.44 |
| 一、收入： | 5735025.49 |
| 1.利息收入 | 4180364.91 |
| 存款利息收入 | 3969773.77 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-7538680.73 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -7538680.73 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
9998960.73 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-905619.42 |
| 减：二、费用 | 1570844.97 |
| 1.管理人报酬 | 1162622.63 |
| 2.托管费 | 232524.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 81394.14 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 94303.71 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4164180.52 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4164180.52 |
| 一、收入： | -2497586.79 |
| 1.利息收入 | 1283216.64 |
| 存款利息收入 | 958569.89 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-794847.77 |
| 股票投资收益 | -- |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -794847.77 |
| 股利收益 | -- |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2960972.23 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-- |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
-24983.43 |
| 减：二、费用 | 562606.31 |
| 1.管理人报酬 | 353468.05 |
| 2.托管费 | 70693.65 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 28203.78 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 110240.83 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3060193.1 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3060193.1 |
