华夏饲料豆粕期货ETF资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
759678864.96 |
| 存出保证金 |
55446329.4 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
68204.73 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
819687445.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
356249.99 |
| 应付托管费 |
71249.99 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
45049638.43 |
| 负债合计 |
45477138.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
352324066.0 |
| 所有者权益合计 |
774210306.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
819687445.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
1817612.26 |
| 结算备付金 |
491133782.22 |
| 存出保证金 |
35915470.5 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
98404.2 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
528965269.18 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
199096.83 |
| 应付托管费 |
39819.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
22941578.36 |
| 负债合计 |
23180494.52 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
267124066.0 |
| 所有者权益合计 |
505784774.66 |
| 负债和所有者权益合计 |
528965269.18 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12605692.96 |
| 结算备付金 |
568561838.95 |
| 存出保证金 |
59935648.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
148088.65 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
641251268.56 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
202035.36 |
| 应付托管费 |
40407.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
4984306.13 |
| 负债合计 |
5226748.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
319924066.0 |
| 所有者权益合计 |
636024519.98 |
| 负债和所有者权益合计 |
641251268.56 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2775763.65 |
| 结算备付金 |
239739344.14 |
| 存出保证金 |
32773081.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
275288188.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
17596.43 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
124048.33 |
| 应付托管费 |
24809.66 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
3749123.65 |
| 负债合计 |
3915578.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175924066.0 |
| 所有者权益合计 |
271372610.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
275288188.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7629415.25 |
| 结算备付金 |
150678039.21 |
| 存出保证金 |
13232755.2 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
106002.21 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
171646211.87 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4380.26 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
75921.27 |
| 应付托管费 |
15184.26 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
7434216.91 |
| 负债合计 |
7529702.7 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
133924066.0 |
| 所有者权益合计 |
164116509.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
171646211.87 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19736486.28 |
| 结算备付金 |
191051506.85 |
| 存出保证金 |
17385544.8 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
37270.02 |
| 应收利息 |
109114.65 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
228319922.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
88967.0 |
| 应付托管费 |
17793.39 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1310572.05 |
| 负债合计 |
1417332.44 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
181924066.0 |
| 所有者权益合计 |
226902590.16 |
| 负债和所有者权益合计 |
228319922.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15885710.75 |
| 结算备付金 |
219704142.54 |
| 存出保证金 |
19401564.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2327.36 |
| 应收利息 |
162635.45 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
255156380.1 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
111815.85 |
| 应付托管费 |
22363.17 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
13508007.14 |
| 负债合计 |
13642186.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
192724066.0 |
| 所有者权益合计 |
241514193.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
255156380.1 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4394350.85 |
| 结算备付金 |
458221048.67 |
| 存出保证金 |
40215596.0 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
405967.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503236962.77 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
218127.13 |
| 应付托管费 |
43625.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
84537.36 |
| 负债合计 |
346289.9 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
513124066.0 |
| 所有者权益合计 |
502890672.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
503236962.77 |
| 资产： |
| 银行存款 |
4103880.14 |
| 结算备付金 |
226657283.22 |
| 存出保证金 |
18002421.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
118997.05 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
248882582.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
109603.84 |
| 应付托管费 |
21920.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
100001.0 |
| 负债合计 |
231525.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
251524066.0 |
| 所有者权益合计 |
248651056.37 |
| 负债和所有者权益合计 |
248882582.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30517552.89 |
| 结算备付金 |
200495152.15 |
| 存出保证金 |
10020792.6 |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
20000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
590084.98 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
6844.69 |
| 资产总计 |
261630427.31 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
101113.88 |
| 应付托管费 |
20222.78 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
61951.14 |
| 负债合计 |
183287.8 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
265924066.0 |
| 所有者权益合计 |
261447139.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
261630427.31 |
