南方中证500ETF联接(LOF)A(160119)收益分配_基金档案

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名称	净值	日增长率
嘉实互融精选股票A	1.1059	6.04%
诺安精选价值混合	1.0023	5.04%
平安医疗健康混合C	1.6000	5.03%
鹏华医药科技股票A	1.0379	4.65%
中信建投医药健康A	0.6945	4.44%
中信建投医药健康C	0.6749	4.44%
鹏华沪深港新兴成长混合A	1.0870	4.19%
汇添富健康生活一年持有混合C	0.8918	4.12%
汇添富健康生活一年持有混合A	0.9028	4.12%
华夏恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C	0.5457	4.08%

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名称	净值	日增长率
南方荣发定期开放混合…	1.407	3.53%
南方中证香港科技ET…	0.8395	3.16%
南方中证高铁产业指数…	0.3326	2.65%
南方中证国有企业改革…	1.4711	2.57%
南方恒生中国企业ET…	0.6516	2.55%
名称	万份收益	7日年化
南方理财14天债券B	5.669	4.23%
南方理财14天债券A	5.5652	3.91%
南方日添益货币C	0.5297	2.27%
南方日添益货币F	0.5271	2.27%
南方收益宝货币C	0.5776	2.13%

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名称	日增长率	操作
易方达新兴成长混合	-0.27%
鹏华中证国防指数(LOF)A	-1.15%
兴全有机增长混合	-1.06%
名称	万份收益	操作
诺安聚鑫宝货币A	0.7712

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南方中证500ETF联接(LOF)A收益分配

（单位：元）

一、收入：	-500220425.43
1.利息收入	3239185.18
存款利息收入	3239185.18
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	150728633.71
股票投资收益	-2418485.13
基金投资收益	144654052.94
债券投资收益	6198177.0
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2294888.9
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-654794324.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	606080.43
减：二、费用	8225837.09
1.管理人报酬	3086251.94
2.托管费	617250.38
3.销售服务费	2916561.38
4.交易费用	--
5.利息支出	971443.94
其中：卖出回购金融资产支出	971443.94
6.其他费用	268059.59
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-508446262.52
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-508446262.52
一、收入：	309671354.0
1.利息收入	1752623.7
存款利息收入	1752623.7
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	154726828.81
股票投资收益	5236749.45
基金投资收益	144593404.36
债券投资收益	3163294.34
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1733380.66
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	152701985.28
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	489916.21
减：二、费用	4379986.0
1.管理人报酬	1528803.1
2.托管费	305760.61
3.销售服务费	1458872.43
4.交易费用	--
5.利息支出	586967.52
其中：卖出回购金融资产支出	586967.52
6.其他费用	133594.84
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	305291368.0
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	305291368.0
一、收入：	-1664947942.38
1.利息收入	2967409.5
存款利息收入	2967409.5
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	102365742.57
股票投资收益	-11279732.67
基金投资收益	104303386.89
债券投资收益	6181003.64
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	3161084.71
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1771039231.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	758137.08
减：二、费用	6900086.68
1.管理人报酬	3025148.38
2.托管费	605029.65
3.销售服务费	2390718.54
4.交易费用	--
5.利息支出	520480.39
其中：卖出回购金融资产支出	520480.39
6.其他费用	270271.39
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1671848029.06
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1671848029.06
一、收入：	-936034809.78
1.利息收入	1387097.02
存款利息收入	1387097.02
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	51394517.9
股票投资收益	-12794664.03
基金投资收益	58906121.57
债券投资收益	3174276.91
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2108783.45
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-989269069.0
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	452644.3
减：二、费用	3316894.52
1.管理人报酬	1451255.69
2.托管费	290251.15
3.销售服务费	1124219.56
4.交易费用	--
5.利息支出	318031.56
其中：卖出回购金融资产支出	318031.56
6.其他费用	133136.47
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-939351704.3
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-939351704.3
一、收入：	1407157338.21
1.利息收入	10229659.57
存款利息收入	2801301.92
债券利息收入	7428357.65
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	601514780.89
股票投资收益	50098951.73
基金投资收益	550867505.22
债券投资收益	-1327924.69
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1876248.63
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	792913695.92
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2499201.83
减：二、费用	8736554.58
1.管理人报酬	2670700.37
2.托管费	534140.13
3.销售服务费	2232429.41
4.交易费用	1651444.71
5.利息支出	1310865.79
其中：卖出回购金融资产支出	1310865.79
6.其他费用	336973.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1398420783.63
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1398420783.63
一、收入：	653367204.41
1.利息收入	5018374.75
存款利息收入	1258795.34
债券利息收入	3759579.41
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	408074315.58
股票投资收益	19696350.59
基金投资收益	387794336.88
债券投资收益	-626715.66
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1210343.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	238853608.82
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1420905.26
减：二、费用	4648268.1
1.管理人报酬	1264203.98
2.托管费	252840.84
3.销售服务费	1057109.55
4.交易费用	1119423.13
5.利息支出	788728.97
其中：卖出回购金融资产支出	788728.97
6.其他费用	165961.04
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	648718936.31
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	648718936.31
一、收入：	2568869867.7
1.利息收入	13958622.61
存款利息收入	4866131.74
债券利息收入	9092490.87
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	990906989.98
股票投资收益	113395310.08
基金投资收益	877132083.04
债券投资收益	-1313984.98
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1693581.84
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1551886899.59
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	12117355.52
减：二、费用	18136265.04
1.管理人报酬	2947496.33
2.托管费	589499.38
3.销售服务费	6419180.48
4.交易费用	4604935.64
5.利息支出	3151228.46
其中：卖出回购金融资产支出	3151228.46
6.其他费用	415458.78
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2550733602.66
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2550733602.66
一、收入：	1404808004.16
1.利息收入	7589442.86
存款利息收入	3555328.71
债券利息收入	4034114.15
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	297652585.17
股票投资收益	45624181.03
基金投资收益	251242096.11
债券投资收益	-226992.17
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1013300.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1089630076.43
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9935899.7
减：二、费用	10142453.32
1.管理人报酬	1627440.73
2.托管费	325488.22
3.销售服务费	4001630.16
4.交易费用	2750560.19
5.利息支出	1173095.78
其中：卖出回购金融资产支出	1173095.78
6.其他费用	264237.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1394665550.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1394665550.84
一、收入：	1746200994.15
1.利息收入	10446557.49
存款利息收入	5726645.74
债券利息收入	4719911.75
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-134785450.19
股票投资收益	52659494.25
基金投资收益	-188390306.7
债券投资收益	-921078.26
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1866440.52
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1856313945.33
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	14225941.52
减：二、费用	16915946.31
1.管理人报酬	3330912.35
2.托管费	666182.44
3.销售服务费	6552882.11
4.交易费用	4915522.77
5.利息支出	1075585.74
其中：卖出回购金融资产支出	1075585.74
6.其他费用	374860.18
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1729285047.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1729285047.84
一、收入：	947917432.0
1.利息收入	3898992.51
存款利息收入	2289666.05
债券利息收入	1609326.46
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-88215275.84
股票投资收益	26337793.66
基金投资收益	-115324017.82
债券投资收益	-516874.07
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1287822.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1022179326.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	10054388.8
减：二、费用	9329116.87
1.管理人报酬	1598598.67
2.托管费	319719.71
3.销售服务费	3089862.16
4.交易费用	3614131.23
5.利息支出	527644.16
其中：卖出回购金融资产支出	527644.16
6.其他费用	179160.41
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	938588315.13
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	938588315.13
一、收入：	-2073579959.66
1.利息收入	4055274.36
存款利息收入	2144875.29
债券利息收入	1910399.07
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-81088156.28
股票投资收益	-39003288.58
基金投资收益	-44435830.17
债券投资收益	157837.01
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	2193125.46
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-2001058904.75
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4511827.01
减：二、费用	8461762.63
1.管理人报酬	2481424.17
2.托管费	496284.86
3.销售服务费	3108231.83
4.交易费用	1646763.41
5.利息支出	221484.1
其中：卖出回购金融资产支出	221484.1
6.其他费用	507573.6
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-2082041722.29
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-2082041722.29
一、收入：	-849123891.13
1.利息收入	1798575.46
存款利息收入	988535.07
债券利息收入	810040.39
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-7504723.57
股票投资收益	-12583246.0
基金投资收益	3505933.51
债券投资收益	161393.72
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1411195.2
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-845069983.03
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1652240.01
减：二、费用	3366190.48
1.管理人报酬	1247735.72
2.托管费	249547.14
3.销售服务费	822261.48
4.交易费用	774656.34
5.利息支出	28366.76
其中：卖出回购金融资产支出	28366.76
6.其他费用	243622.61
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-852490081.61
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-852490081.61
一、收入：	108845216.81
1.利息收入	1874464.05
存款利息收入	1718356.96
债券利息收入	27029.36
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	143011870.26
股票投资收益	24359071.36
基金投资收益	117214049.74
债券投资收益	28714.77
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1410034.39
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-38826459.07
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2785341.57
减：二、费用	4282572.02
1.管理人报酬	1989169.3
2.托管费	397833.8
3.销售服务费	159393.8
4.交易费用	1248118.84
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	488056.28
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	104562644.79
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	104562644.79
一、收入：	1709346.33
1.利息收入	1006801.08
存款利息收入	877721.47
债券利息收入	1.88
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	89416689.43
股票投资收益	10832445.97
基金投资收益	77487169.22
债券投资收益	1382.62
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1095691.62
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-90273305.37
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1559161.19
减：二、费用	2372980.18
1.管理人报酬	1051831.51
2.托管费	210366.29
3.销售服务费	347.8
4.交易费用	867104.01
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	243330.57
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-663633.85
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-663633.85
一、收入：	-852023229.58
1.利息收入	1993500.96
存款利息收入	1937197.86
债券利息收入	9.13
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	96658060.63
股票投资收益	-9435918.77
基金投资收益	105815502.11
债券投资收益	11335.35
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	267141.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-956400088.91
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	5725297.74
减：二、费用	5820288.68
1.管理人报酬	1605369.35
2.托管费	321073.85
3.销售服务费	--
4.交易费用	3404100.05
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	489745.43
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-857843518.26
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-857843518.26
一、收入：	-981017040.08
1.利息收入	1091837.01
存款利息收入	1091827.94
债券利息收入	9.07
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	21901882.9
股票投资收益	-29556605.45
基金投资收益	51215826.6
债券投资收益	10444.74
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	232217.01
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1007867779.0
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3857019.01
减：二、费用	4133381.76
1.管理人报酬	904293.48
2.托管费	180858.69
3.销售服务费	--
4.交易费用	2792978.97
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	255250.62
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-985150421.84
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-985150421.84
一、收入：	2005591047.27
1.利息收入	1878583.25
存款利息收入	1878583.25
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1820732725.54
股票投资收益	66919799.94
基金投资收益	1753211857.3
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	601068.3
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	174152856.41
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	8826882.07
减：二、费用	10332791.55
1.管理人报酬	1672376.11
2.托管费	334475.27
3.销售服务费	--
4.交易费用	7826603.71
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	499336.46
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1995258255.72
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1995258255.72
一、收入：	2325917756.63
1.利息收入	805084.47
存款利息收入	805084.47
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	1262458830.82
股票投资收益	80619439.75
基金投资收益	1181490128.92
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	349262.15
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1058034129.66
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4619711.68
减：二、费用	4628537.12
1.管理人报酬	715505.85
2.托管费	143101.18
3.销售服务费	--
4.交易费用	3518589.43
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	251340.66
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	2321289219.51
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	2321289219.51
一、收入：	1437552748.3
1.利息收入	1696409.1
存款利息收入	1696400.58
债券利息收入	8.52
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	530741876.32
股票投资收益	33760092.17
基金投资收益	496603398.16
债券投资收益	3357.48
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	375028.51
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	900671790.18
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4442672.7
减：二、费用	7677278.4
1.管理人报酬	1504552.44
2.托管费	300910.57
3.销售服务费	--
4.交易费用	5376959.18
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	494856.21
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	1429875469.9
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	1429875469.9
一、收入：	170081819.13
1.利息收入	963962.56
存款利息收入	963962.56
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	133480153.77
股票投资收益	19517323.18
基金投资收益	113670980.3
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	291850.29
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	32876680.01
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2761022.79
减：二、费用	4825475.83
1.管理人报酬	859631.45
2.托管费	171926.39
3.销售服务费	--
4.交易费用	3555172.44
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	238745.55
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	165256343.3
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	165256343.3
一、收入：	716489215.82
1.利息收入	1857071.22
存款利息收入	1856198.15
债券利息收入	873.07
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-357552678.75
股票投资收益	-360789407.82
基金投资收益	1077432.88
债券投资收益	279056.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1880240.0
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	1052104257.89
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	20080565.46
减：二、费用	16572059.43
1.管理人报酬	7702452.69
2.托管费	1540490.58
3.销售服务费	--
4.交易费用	6323048.71
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	1006067.45
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	699917156.39
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	699917156.39
一、收入：	70595813.67
1.利息收入	979736.05
存款利息收入	978862.98
债券利息收入	873.07
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-328253605.39
股票投资收益	-325869813.21
基金投资收益	-4488241.68
债券投资收益	279056.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	1825393.31
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	396052829.88
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1816853.13
减：二、费用	13591962.95
1.管理人报酬	7042576.82
2.托管费	1408515.4
3.销售服务费	--
4.交易费用	4362771.59
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	778099.14
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	57003850.72
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	57003850.72
一、收入：	7334935.7
1.利息收入	1910106.32
存款利息收入	1908751.21
债券利息收入	177.34
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-497388962.67
股票投资收益	-535156866.61
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	37767903.94
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	500549892.7
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2263899.35
减：二、费用	46085968.9
1.管理人报酬	28875821.62
2.托管费	5775164.26
3.销售服务费	--
4.交易费用	9982557.95
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	1452425.07
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-38751033.2
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-38751033.2
一、收入：	259493547.83
1.利息收入	986140.61
存款利息收入	986140.61
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	-323681582.48
股票投资收益	-348838376.25
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	25156793.77
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	580627360.26
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1561629.44
减：二、费用	24684221.27
1.管理人报酬	14557322.96
2.托管费	2911464.55
3.销售服务费	--
4.交易费用	6490011.3
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	725422.46
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	234809326.56
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	234809326.56
一、收入：	-1712056557.1
1.利息收入	1658175.11
存款利息收入	1657346.64
债券利息收入	828.47
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	46421133.47
股票投资收益	25633631.2
基金投资收益	--
债券投资收益	177298.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	20610204.08
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-1763018010.36
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	2882144.68
减：二、费用	39861082.53
1.管理人报酬	25353558.63
2.托管费	5070711.78
3.销售服务费	--
4.交易费用	8098225.1
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	1338587.02
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-1751917639.63
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-1751917639.63
一、收入：	-254940859.37
1.利息收入	743388.18
存款利息收入	743175.67
债券利息收入	212.51
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	111161357.25
股票投资收益	96554236.32
基金投资收益	--
债券投资收益	126559.19
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	14480561.74
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-368415321.78
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	1569716.98
减：二、费用	19547249.53
1.管理人报酬	11621225.53
2.托管费	2324245.12
3.销售服务费	--
4.交易费用	4966688.11
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	635090.77
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-274488108.9
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-274488108.9
一、收入：	503902598.98
1.利息收入	1726169.83
存款利息收入	1725795.58
债券利息收入	374.25
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	412433038.82
股票投资收益	395460548.1
基金投资收益	--
债券投资收益	148280.55
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	16824210.17
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	80438558.65
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	9304831.68
减：二、费用	41285728.25
1.管理人报酬	23255071.82
2.托管费	4651014.34
3.销售服务费	--
4.交易费用	12096286.15
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	1283355.94
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	462616870.73
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	462616870.73
一、收入：	-660573117.42
1.利息收入	857972.74
存款利息收入	857711.75
债券利息收入	260.99
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	166800179.05
股票投资收益	154087253.55
基金投资收益	--
债券投资收益	45633.81
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	12667291.69
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	-833114928.67
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	4883659.46
减：二、费用	21699457.65
1.管理人报酬	11522285.53
2.托管费	2304457.11
3.销售服务费	--
4.交易费用	7229235.03
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	643479.98
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	-682272575.07
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	-682272575.07
一、收入：	536848260.7
1.利息收入	2258393.84
存款利息收入	2119624.76
债券利息收入	--
资产支持证券利息收入	--
2.投资收益（损失以'-'填列）	188071860.92
股票投资收益	187930975.81
基金投资收益	--
债券投资收益	--
资产支持证券投资收益	--
衍生工具收益	--
股利收益	140885.11
3.公允价值变动收益（损失以'-'填列）	343146774.53
4.汇兑收益（损失以'-'填列）	--
5.其他收入（损失以'-'填列）	3371231.41
减：二、费用	14234883.77
1.管理人报酬	5243871.97
2.托管费	1048774.38
3.销售服务费	--
4.交易费用	7590973.18
5.利息支出	--
其中：卖出回购金融资产支出	--
6.其他费用	351264.24
三、利润总额（亏损总额以'-'号填列）	522613376.93
减：所得税费用	--
四、净利润（亏损总额以'-'号填列）	522613376.93