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基金买卖网 > 基金净值 > 南方中证500ETF联接(LOF)A (160119)
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南方中证500ETF联接(LOF)A（160119）
基金类型：ETF联接、指数型、ETF、股票型、LOF     成立日期：2009-09-25     基金规模：53.17亿份     基金经理： 罗文杰 
基金全称：南方中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金(LOF)     基金管理人：南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率：     累计净值：

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  • 近一月增长率
    -3.06%
  • 近一季增长率
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名称 成立以来收益 操作

南方中证500ETF联接(LOF)A资产负债

（单位：元）

资产：
银行存款 --
结算备付金 1538402.03
存出保证金 193659.0
交易性金融资产 8613477115.78
股票投资 138068711.08
基金投资 8171533653.08
债券投资 303874751.62
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 28494119.11
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 10344703.7
递延所得税资产 --
其他资产 4525927.0
资产总计 8814798539.46
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 39018281.4
应付证券清算款 60130660.49
应付赎回款 26199512.92
应付管理人报酬 281130.03
应付托管费 56226.03
应付销售服务费 235735.15
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 282238.81
负债合计 126203784.83
所有者权益：
实收基金 5778609398.08
所有者权益合计 8688594754.63
负债和所有者权益合计 8814798539.46
资产：
银行存款 50838231.74
结算备付金 3151829.75
存出保证金 331223.47
交易性金融资产 9023657662.87
股票投资 150692260.37
基金投资 8345716931.22
债券投资 527248471.28
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 323303.27
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 9313873.82
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9087616124.92
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 130032142.93
应付证券清算款 --
应付赎回款 12523442.28
应付管理人报酬 245462.63
应付托管费 49092.5
应付销售服务费 193225.96
应付税费 531728.22
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 167644.78
负债合计 143742739.3
所有者权益：
实收基金 5426662223.51
所有者权益合计 8943873385.62
负债和所有者权益合计 9087616124.92
资产：
银行存款 28605316.89
结算备付金 3072144.06
存出保证金 207865.99
交易性金融资产 8942443415.82
股票投资 153212293.2
基金投资 8358947235.53
债券投资 430283887.09
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 138311.47
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 13311202.94
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8987778257.17
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 1000271.24
应付证券清算款 --
应付赎回款 31322674.68
应付管理人报酬 261014.47
应付托管费 52202.9
应付销售服务费 232907.76
应付税费 318504.67
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 264099.88
负债合计 33451675.6
所有者权益：
实收基金 5611709723.31
所有者权益合计 8954326581.57
负债和所有者权益合计 8987778257.17
资产：
银行存款 200179889.15
结算备付金 3682889.23
存出保证金 224366.84
交易性金融资产 8976173924.52
股票投资 187108787.59
基金投资 8503723508.64
债券投资 285341628.29
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 17513.11
应收利息 --
应收股利 --
应收申购款 24648165.72
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9204926748.57
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 12001808.22
应付赎回款 28360517.44
应付管理人报酬 251837.58
应付托管费 50367.51
应付销售服务费 174610.96
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 167449.8
负债合计 41006591.51
所有者权益：
实收基金 5285428798.15
所有者权益合计 9163920157.06
负债和所有者权益合计 9204926748.57
资产：
银行存款 195118357.01
结算备付金 2533514.84
存出保证金 233308.18
交易性金融资产 8946786998.91
股票投资 136753426.98
基金投资 8539797205.73
债券投资 270236366.2
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 2067599.05
应收利息 4505700.12
应收股利 --
应收申购款 14621703.45
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9165867181.56
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 7000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 24897666.78
应付管理人报酬 238582.86
应付托管费 47716.57
应付销售服务费 178214.81
应付税费 --
应付利息 -1953.25
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 279417.57
负债合计 32646446.54
所有者权益：
实收基金 4721675344.19
所有者权益合计 9133220735.02
负债和所有者权益合计 9165867181.56
资产：
银行存款 97113264.62
结算备付金 3253332.17
存出保证金 499324.16
交易性金融资产 8463244031.39
股票投资 138672922.47
基金投资 7982116006.62
债券投资 342455102.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 7995904.01
应收利息 6679359.96
应收股利 --
应收申购款 20108514.74
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 8598893731.05
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 43000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 52215607.08
应付管理人报酬 208726.23
应付托管费 41745.27
应付销售服务费 175751.03
应付税费 0.01
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 211968.56
负债合计 95880418.61
所有者权益：
实收基金 4761944968.22
所有者权益合计 8503013312.44
负债和所有者权益合计 8598893731.05
资产：
银行存款 29201924.14
结算备付金 4071384.33
存出保证金 910857.86
交易性金融资产 9218216271.21
股票投资 130558239.32
基金投资 8623537634.99
债券投资 464120396.9
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3997589.04
应收利息 7269403.32
应收股利 --
应收申购款 11651355.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 9275318785.6
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 119000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 47006416.28
应付管理人报酬 216783.85
应付托管费 43356.75
应付销售服务费 343949.32
应付税费 79011.98
应付利息 25171.88
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 294798.3
负债合计 167028509.15
所有者权益：
实收基金 5486465930.47
所有者权益合计 9108290276.45
负债和所有者权益合计 9275318785.6
资产：
银行存款 162533826.88
结算备付金 5441463.23
存出保证金 1046472.46
交易性金融资产 10863218900.3
股票投资 152047593.95
基金投资 10318052550.0
债券投资 393118756.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 164248613.98
应收利息 7468823.03
应收股利 --
应收申购款 40773427.62
递延所得税资产 --
其他资产 14600169.41
资产总计 11259331696.9
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 210000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 237447917.07
应付管理人报酬 206498.35
应付托管费 41299.7
应付销售服务费 608650.59
应付税费 2.92
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 570438.34
负债合计 448946864.92
所有者权益：
实收基金 7205834278.3
所有者权益合计 10810384832.0
负债和所有者权益合计 11259331696.9
资产：
银行存款 371455471.52
结算备付金 2088390.14
存出保证金 459544.14
交易性金融资产 11109595499.4
股票投资 156021583.73
基金投资 10717787794.3
债券投资 235786121.3
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 6738502.7
应收利息 4639294.63
应收股利 --
应收申购款 14608953.98
递延所得税资产 --
其他资产 2505708.0
资产总计 11512091364.5
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 45000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 52534486.91
应付管理人报酬 275611.56
应付托管费 55122.29
应付销售服务费 627311.66
应付税费 6.5
应付利息 -3301.67
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 441232.94
负债合计 98950769.82
所有者权益：
实收基金 8486018807.14
所有者权益合计 11413140594.6
负债和所有者权益合计 11512091364.5
资产：
银行存款 737343459.86
结算备付金 11090382.36
存出保证金 1741271.79
交易性金融资产 10940187277.2
股票投资 171277854.01
基金投资 10606391439.8
债券投资 162517983.4
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 75962529.34
应收利息 3346428.0
应收股利 --
应收申购款 13151713.27
递延所得税资产 --
其他资产 19341234.35
资产总计 11802164296.1
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 75000000.0
应付证券清算款 --
应付赎回款 423032683.66
应付管理人报酬 288712.92
应付托管费 57742.57
应付销售服务费 500546.99
应付税费 4.83
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 231017.12
负债合计 499373511.11
所有者权益：
实收基金 8986635441.59
所有者权益合计 11302790785.0
负债和所有者权益合计 11802164296.1
资产：
银行存款 295831756.23
结算备付金 3454924.63
存出保证金 608132.02
交易性金融资产 6272964818.92
股票投资 128664864.84
基金投资 6098197149.08
债券投资 46102805.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11453452.57
应收利息 2026201.29
应收股利 --
应收申购款 10825653.09
递延所得税资产 --
其他资产 5229051.94
资产总计 6602393990.69
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 33000000.0
应付证券清算款 16732390.4
应付赎回款 4079865.89
应付管理人报酬 203635.18
应付托管费 40727.06
应付销售服务费 438771.72
应付税费 6.06
应付利息 -3362.74
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 431701.87
负债合计 55005377.44
所有者权益：
实收基金 6138478178.78
所有者权益合计 6547388613.25
负债和所有者权益合计 6602393990.69
资产：
银行存款 241723950.39
结算备付金 863037.19
存出保证金 497462.35
交易性金融资产 5432204438.61
股票投资 266069075.17
基金投资 5123660084.87
债券投资 42475278.57
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 4066243.99
应收利息 866847.87
应收股利 1691.14
应收申购款 11264653.91
递延所得税资产 --
其他资产 9353849.92
资产总计 5700842175.37
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 144349692.05
应付赎回款 5619065.34
应付管理人报酬 209473.94
应付托管费 41894.79
应付销售服务费 175926.65
应付税费 3.97
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 249587.76
负债合计 150711005.33
所有者权益：
实收基金 4253238804.47
所有者权益合计 5550131170.04
负债和所有者权益合计 5700842175.37
资产：
银行存款 157996155.57
结算备付金 201396.65
存出保证金 155266.33
交易性金融资产 4118418847.97
股票投资 180974094.94
基金投资 3859192327.06
债券投资 78252425.97
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 3069.47
应收利息 1948818.65
应收股利 1691.14
应收申购款 9607622.47
递延所得税资产 --
其他资产 93471.2
资产总计 4288426339.45
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 14048777.45
应付赎回款 9269575.99
应付管理人报酬 166641.91
应付托管费 33328.37
应付销售服务费 34475.88
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 440466.56
负债合计 24010790.32
所有者权益：
实收基金 2767041393.43
所有者权益合计 4264415549.13
负债和所有者权益合计 4288426339.45
资产：
银行存款 240144230.23
结算备付金 759601.84
存出保证金 377493.63
交易性金融资产 4159031231.71
股票投资 193190740.32
基金投资 3965840491.39
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 678733.21
应收利息 43773.13
应收股利 1691.14
应收申购款 3902206.99
递延所得税资产 --
其他资产 691575.5
资产总计 4405630537.38
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 12011361.98
应付管理人报酬 174618.78
应付托管费 34923.77
应付销售服务费 197.88
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 277795.4
负债合计 12595531.76
所有者权益：
实收基金 2908318251.54
所有者权益合计 4393035005.62
负债和所有者权益合计 4405630537.38
资产：
银行存款 227730372.51
结算备付金 67344.58
存出保证金 390712.97
交易性金融资产 3890046070.01
股票投资 141785533.2
基金投资 3748260536.81
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 41066.53
应收股利 1691.14
应收申购款 4376105.87
递延所得税资产 --
其他资产 1357532.42
资产总计 4124010896.03
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 13316293.47
应付赎回款 7536613.81
应付管理人报酬 128959.19
应付托管费 25791.84
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 433398.24
负债合计 21489581.98
所有者权益：
实收基金 2679131874.38
所有者权益合计 4102521314.05
负债和所有者权益合计 4124010896.03
资产：
银行存款 233166258.45
结算备付金 2579272.44
存出保证金 938926.84
交易性金融资产 4083593199.7
股票投资 17212606.69
基金投资 4066374993.01
债券投资 5600.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 550.9
应收利息 38133.22
应收股利 1691.14
应收申购款 3226466.7
递延所得税资产 --
其他资产 1494569.22
资产总计 4325039068.61
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 39871541.48
应付管理人报酬 110646.46
应付托管费 22129.29
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 399451.6
负债合计 40960313.19
所有者权益：
实收基金 2869345269.2
所有者权益合计 4284078755.42
负债和所有者权益合计 4325039068.61
资产：
银行存款 312791396.95
结算备付金 5734853.96
存出保证金 2001495.02
交易性金融资产 5408919840.57
股票投资 104562309.34
基金投资 5304357531.23
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 534124.8
应收利息 60591.71
应收股利 1691.14
应收申购款 20143076.75
递延所得税资产 --
其他资产 9310637.34
资产总计 5759497708.24
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 30657468.08
应付赎回款 24812569.23
应付管理人报酬 184258.05
应付托管费 36851.62
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 194565.54
负债合计 57952852.05
所有者权益：
实收基金 3157946424.77
所有者权益合计 5701544856.19
负债和所有者权益合计 5759497708.24
资产：
银行存款 134998291.3
结算备付金 3842903.29
存出保证金 505688.48
交易性金融资产 4329137140.64
股票投资 31180147.51
基金投资 4297956993.13
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 60660955.3
应收利息 51554.54
应收股利 1691.14
应收申购款 22384540.36
递延所得税资产 --
其他资产 78570318.41
资产总计 4630153083.46
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 951113.2
应付赎回款 191465178.8
应付管理人报酬 144359.77
应付托管费 28871.94
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 884606.77
负债合计 194840056.33
所有者权益：
实收基金 2157267273.18
所有者权益合计 4435313027.13
负债和所有者权益合计 4630153083.46
资产：
银行存款 216003083.01
结算备付金 --
存出保证金 436003.2
交易性金融资产 3783668765.15
股票投资 25800381.58
基金投资 3757868383.57
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 812188.32
应收利息 33960.9
应收股利 1691.14
应收申购款 38468673.35
递延所得税资产 --
其他资产 4656593.17
资产总计 4044080958.24
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 11124804.26
应付赎回款 49403219.59
应付管理人报酬 118664.57
应付托管费 23732.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 565770.86
负债合计 62156070.74
所有者权益：
实收基金 3178886245.8
所有者权益合计 3981924887.5
负债和所有者权益合计 4044080958.24
资产：
银行存款 230896589.88
结算备付金 6740.28
存出保证金 922964.11
交易性金融资产 4241538218.17
股票投资 15651117.3
基金投资 4225887100.87
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15092457.1
应收利息 39228.87
应收股利 1691.14
应收申购款 1165501.14
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4489663390.69
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17081109.58
应付管理人报酬 106569.48
应付托管费 21313.93
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 269445.43
负债合计 17652779.62
所有者权益：
实收基金 4650667836.59
所有者权益合计 4472010611.07
负债和所有者权益合计 4489663390.69
资产：
银行存款 222842478.79
结算备付金 341911.29
存出保证金 505684.42
交易性金融资产 4157992925.2
股票投资 595391.0
基金投资 4157397534.2
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 15038010.37
应收利息 43268.91
应收股利 1691.14
应收申购款 2949389.16
递延所得税资产 --
其他资产 536766.67
资产总计 4400252125.95
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 40344.6
应付赎回款 7139490.43
应付管理人报酬 94868.37
应付托管费 18973.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 232991.81
负债合计 8398326.98
所有者权益：
实收基金 4657868889.39
所有者权益合计 4391853798.97
负债和所有者权益合计 4400252125.95
资产：
银行存款 195904489.47
结算备付金 2196740.95
存出保证金 645116.91
交易性金融资产 3908438408.82
股票投资 17649016.58
基金投资 3890789392.24
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 23716586.85
应收利息 37656.87
应收股利 20089.44
应收申购款 4938409.55
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4135897498.86
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 186196.36
应付赎回款 5208068.72
应付管理人报酬 115160.87
应付托管费 23032.2
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 916947.32
负债合计 7361690.95
所有者权益：
实收基金 5121339717.26
所有者权益合计 4128535807.91
负债和所有者权益合计 4135897498.86
资产：
银行存款 306626406.73
结算备付金 760713.71
存出保证金 818622.5
交易性金融资产 4810124476.46
股票投资 4808879676.46
基金投资 --
债券投资 1244800.0
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 43804552.52
应收利息 49298.73
应收股利 --
应收申购款 4488528.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 5166672598.85
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 81151367.23
应付赎回款 37251312.39
应付管理人报酬 2337388.62
应付托管费 467477.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1783332.82
负债合计 124439989.32
所有者权益：
实收基金 6205579059.16
所有者权益合计 5042232609.53
负债和所有者权益合计 5166672598.85
资产：
银行存款 270001273.21
结算备付金 1272561.99
存出保证金 1586663.24
交易性金融资产 4634505450.58
股票投资 4634505450.58
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 11673275.05
应收利息 45658.33
应收股利 464418.77
应收申购款 6823352.96
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4926372654.13
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 30393262.48
应付赎回款 5043201.84
应付管理人报酬 2453949.74
应付托管费 490789.92
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1950423.14
负债合计 41803018.48
所有者权益：
实收基金 5680461201.4
所有者权益合计 4884569635.65
负债和所有者权益合计 4926372654.13
资产：
银行存款 220681198.52
结算备付金 4084350.08
存出保证金 1072000.86
交易性金融资产 3804627867.53
股票投资 3804627867.53
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 45626.84
应收股利 --
应收申购款 25432664.28
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4055943708.11
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 17121087.36
应付管理人报酬 2208748.16
应付托管费 441749.65
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1684183.68
负债合计 22365535.87
所有者权益：
实收基金 4956039677.38
所有者权益合计 4033578172.24
负债和所有者权益合计 4055943708.11
资产：
银行存款 214798003.76
结算备付金 2833381.2
存出保证金 1357880.51
交易性金融资产 3944355562.55
股票投资 3944355562.55
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 10316426.2
应收利息 39785.24
应收股利 317433.85
应收申购款 28359870.2
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 4202378343.51
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 37774519.28
应付赎回款 5553958.19
应付管理人报酬 1959498.67
应付托管费 391899.74
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1332368.6
负债合计 49922531.12
所有者权益：
实收基金 3631084012.69
所有者权益合计 4152455812.39
负债和所有者权益合计 4202378343.51
资产：
银行存款 187051646.55
结算备付金 2444946.61
存出保证金 717981.47
交易性金融资产 3474189896.7
股票投资 3474189896.7
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 40735.14
应收股利 --
应收申购款 10686452.57
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3675131659.04
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 8814509.31
应付赎回款 2820991.5
应付管理人报酬 1840818.45
应付托管费 368163.68
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 902676.54
负债合计 16196848.12
所有者权益：
实收基金 2972289432.83
所有者权益合计 3658934810.92
负债和所有者权益合计 3675131659.04
资产：
银行存款 201642433.45
结算备付金 5652027.62
存出保证金 1600494.35
交易性金融资产 3444171134.54
股票投资 3444171134.54
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 71530775.14
应收利息 38208.12
应收股利 409717.96
应收申购款 31909772.27
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3756954563.45
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 108159715.45
应付赎回款 8201321.82
应付管理人报酬 1963870.59
应付托管费 392774.12
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 978438.66
负债合计 123455349.83
所有者权益：
实收基金 3910250852.54
所有者权益合计 3633499213.62
负债和所有者权益合计 3756954563.45
资产：
银行存款 225010537.53
结算备付金 10766444.15
存出保证金 547758.94
交易性金融资产 3217014167.22
股票投资 3217014167.22
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 206973549.89
应收利息 41872.87
应收股利 --
应收申购款 12977699.7
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3673332030.3
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 --
应付赎回款 273135222.57
应付管理人报酬 1770678.72
应付托管费 354135.72
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 1777254.38
负债合计 281918963.7
所有者权益：
实收基金 2882661867.84
所有者权益合计 3391413066.6
负债和所有者权益合计 3673332030.3
资产：
银行存款 643463372.23
结算备付金 31608488.02
存出保证金 297758.94
交易性金融资产 2857736636.02
股票投资 2857736636.02
基金投资 --
债券投资 --
资产支持证券投资 --
衍生金融资产 --
买入返售金融资产 --
应收证券清算款 --
应收利息 1730907.42
应收股利 44226.05
应收申购款 --
递延所得税资产 --
其他资产 --
资产总计 3534881388.68
负债：
短期借款 --
交易性金融负债 --
衍生金融负债 --
卖出回购金融资产款 --
应付证券清算款 47481123.58
应付赎回款 --
应付管理人报酬 221603.42
应付托管费 44320.67
应付销售服务费 --
应付税费 --
应付利息 --
应收利润 --
递延所得税负债 --
其他负债 393955.14
负债合计 50305794.28
所有者权益：
实收基金 3223217818.45
所有者权益合计 3484575594.4
负债和所有者权益合计 3534881388.68
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