南方中证500ETF联接(LOF)A主要财务指标
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
138214223.55元 |
| 本期利润 |
-442180800.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0855元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-5.25% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-5.73% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2691892095.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5062元 |
| 期末基金资产净值 |
8009158042.11元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5063元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.35% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142606211.65元 |
| 本期利润 |
299523608.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0578元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
3.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3297030589.43元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6503元 |
| 期末基金资产净值 |
8366755146.31元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6503元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
80.06% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
94563372.32元 |
| 本期利润 |
-1552090313.67元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.3142元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.75% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.46% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3104205461.48元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5978元 |
| 期末基金资产净值 |
8296549525.14元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5978元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
74.33% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
47684574.38元 |
| 本期利润 |
-867758499.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.1829元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-10.83% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-10.35% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3660585544.26元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7354元 |
| 期末基金资产净值 |
8637813244.48元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7355元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
89.36% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
560704042.27元 |
| 本期利润 |
1310308292.14元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.2907元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
16.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.49% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
4164059775.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.9359元 |
| 期末基金资产净值 |
8613169006.79元 |
| 期末基金份额净值 |
1.9359元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
111.22% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
377761606.24元 |
| 本期利润 |
609175871.21元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1339元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
7.92% |
| 本期基金份额净值增长率 |
7.54% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3499327836.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.787元 |
| 期末基金资产净值 |
7945209386.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.7871元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
94.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
854334557.47元 |
| 本期利润 |
2110351877.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3606元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
23.84% |
| 本期基金份额净值增长率 |
23.41% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
3278160112.93元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.6618元 |
| 期末基金资产净值 |
8231324590.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.6618元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
81.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
253764153.99元 |
| 本期利润 |
1162782030.81元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1752元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
12.63% |
| 本期基金份额净值增长率 |
11.58% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2975956233.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5024元 |
| 期末基金资产净值 |
8898262571.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5025元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
63.93% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-99723069.89元 |
| 本期利润 |
1387670939.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.6% |
| 本期基金份额净值增长率 |
26.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2393031677.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.3466元 |
| 期末基金资产净值 |
9297943592.95元 |
| 期末基金份额净值 |
1.3466元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
46.92% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-65031828.17元 |
| 本期利润 |
723790085.05元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1064元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
8.35% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.94% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2001626407.38元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.2585元 |
| 期末基金资产净值 |
9744276229.97元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2585元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
37.31% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-64620380.91元 |
| 本期利润 |
-1866491667.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4746元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-36.45% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-30.76% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
331291133.44元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0671元 |
| 期末基金资产净值 |
5265462302.51元 |
| 期末基金份额净值 |
1.0671元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
16.43% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-6043060.86元 |
| 本期利润 |
-819990553.38元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2409元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-16.41% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.32% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1160389240.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.305元 |
| 期末基金资产净值 |
4965095704.62元 |
| 期末基金份额净值 |
1.305元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
42.39% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
142482136.41元 |
| 本期利润 |
99576763.49元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0355元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
2.29% |
| 本期基金份额净值增长率 |
0.64% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1459793266.6元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5411元 |
| 期末基金资产净值 |
4157669022.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5411元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
68.15% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
89609609.74元 |
| 本期利润 |
-677342.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0002元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.02% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-1.36% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1484309817.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5105元 |
| 期末基金资产净值 |
4391838967.37元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5105元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
64.81% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
98556570.65元 |
| 本期利润 |
-857843518.26元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2838元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-18.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-15.19% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1423389439.67元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5313元 |
| 期末基金资产净值 |
4102521314.05元 |
| 期末基金份额净值 |
1.5313元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
67.08% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
22717357.16元 |
| 本期利润 |
-985150421.84元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2985元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-20.77% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.3% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1414733486.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.4931元 |
| 期末基金资产净值 |
4284078755.42元 |
| 期末基金份额净值 |
1.4931元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
62.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1821105399.31元 |
| 本期利润 |
1995258255.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.7542元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
43.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
44.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
2501740805.17元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.7922元 |
| 期末基金资产净值 |
5701544856.19元 |
| 期末基金份额净值 |
1.8055元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
96.99% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
1263255089.85元 |
| 本期利润 |
2321289219.51元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.877元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
49.91% |
| 本期基金份额净值增长率 |
64.14% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
1274625981.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.5909元 |
| 期末基金资产净值 |
4435313027.13元 |
| 期末基金份额净值 |
2.056元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
124.32% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
529203679.72元 |
| 本期利润 |
1429875469.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.3225元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
31.28% |
| 本期基金份额净值增长率 |
36.29% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
273188993.37元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0859元 |
| 期末基金资产净值 |
3981924887.5元 |
| 期末基金份额净值 |
1.2526元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
36.67% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
132379663.29元 |
| 本期利润 |
165256343.3元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0327元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
3.43% |
| 本期基金份额净值增长率 |
1.98% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-178657225.52元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0384元 |
| 期末基金资产净值 |
4472010611.07元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9616元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
2.26% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-352187101.5元 |
| 本期利润 |
699917156.39元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1302元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
14.59% |
| 本期基金份额净值增长率 |
16.05% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-266015090.42元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0571元 |
| 期末基金资产净值 |
4391853798.97元 |
| 期末基金份额净值 |
0.9429元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
0.28% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-339048979.16元 |
| 本期利润 |
57003850.72元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0098元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
1.13% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.79% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-992803909.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1939元 |
| 期末基金资产净值 |
4128535807.91元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8061元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-14.27% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-539300925.9元 |
| 本期利润 |
-38751033.2元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0067元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-0.8% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-0.17% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-1163346449.63元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1875元 |
| 期末基金资产净值 |
5042232609.53元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8125元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.59% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
-345818033.7元 |
| 本期利润 |
234809326.56元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.0425元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
4.78% |
| 本期基金份额净值增长率 |
5.65% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-795891565.75元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1401元 |
| 期末基金资产净值 |
4884569635.65元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8599元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-8.55% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
11100370.73元 |
| 本期利润 |
-1751917639.63元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.4512元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-41.31% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-32.72% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-922461505.14元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.1861元 |
| 期末基金资产净值 |
4033578172.24元 |
| 期末基金份额净值 |
0.8139元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-13.44% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
93927212.88元 |
| 本期利润 |
-274488108.9元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.0843元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-7.0% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-7.1% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
521371799.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1436元 |
| 期末基金资产净值 |
4152455812.39元 |
| 期末基金份额净值 |
1.1436元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
19.52% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
382178312.08元 |
| 本期利润 |
462616870.73元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.1374元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
11.97% |
| 本期基金份额净值增长率 |
9.4% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
433775707.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.1459元 |
| 期末基金资产净值 |
3658934810.92元 |
| 期末基金份额净值 |
1.231元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
28.66% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
150842353.6元 |
| 本期利润 |
-682272575.07元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
-0.2027元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
-17.66% |
| 本期基金份额净值增长率 |
-17.44% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
-276751638.92元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
-0.0708元 |
| 期末基金资产净值 |
3633499213.62元 |
| 期末基金份额净值 |
0.929元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
-2.91% |
| 期间数据和指标 |
| 本期已实现收益 |
179466602.4元 |
| 本期利润 |
522613376.93元 |
| 加权平均基金份额本期利润 |
0.174元 |
| 本期加权平均净值利润率 |
15.81% |
| 本期基金份额净值增长率 |
17.6% |
| 期末数据和指标 |
| 期末可供分配利润 |
195517917.54元 |
| 期末可供分配基金份额利润 |
0.0678元 |
| 期末基金资产净值 |
3391413066.6元 |
| 期末基金份额净值 |
1.176元 |
| 累计期末指标 |
| 基金份额累计净值增长率 |
17.6% |
