南方金砖四国指数(QDII)资产负债
(单位:元)
资产: |
银行存款 |
3588486.89 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
29020180.66 |
股票投资 |
29020180.66 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
295537.09 |
应收利息 |
1897.56 |
应收股利 |
66101.77 |
应收申购款 |
-- |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
32972203.97 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
435377.83 |
应付管理人报酬 |
13970.71 |
应付托管费 |
4365.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
144348.62 |
负债合计 |
672244.95 |
所有者权益: |
实收基金 |
25385952.75 |
所有者权益合计 |
32299959.02 |
负债和所有者权益合计 |
32972203.97 |
资产: |
银行存款 |
5171301.01 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
67978943.49 |
股票投资 |
67978943.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
0.41 |
应收利息 |
250.43 |
应收股利 |
402581.05 |
应收申购款 |
412907.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
123216.59 |
资产总计 |
74089200.88 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
57820.79 |
应付赎回款 |
1204403.45 |
应付管理人报酬 |
48021.46 |
应付托管费 |
15006.7 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
89740.03 |
负债合计 |
1487879.19 |
所有者权益: |
实收基金 |
59508222.5 |
所有者权益合计 |
72601321.69 |
负债和所有者权益合计 |
74089200.88 |
资产: |
银行存款 |
6655208.91 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
79473462.49 |
股票投资 |
79473462.49 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
392.45 |
应收股利 |
258080.35 |
应收申购款 |
431958.91 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
86819103.11 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
527681.54 |
应付赎回款 |
768472.29 |
应付管理人报酬 |
56836.12 |
应付托管费 |
17761.29 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
127731.98 |
负债合计 |
1570305.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
67637281.83 |
所有者权益合计 |
85248797.93 |
负债和所有者权益合计 |
86819103.11 |
资产: |
银行存款 |
5638900.35 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
47660.07 |
交易性金融资产 |
81312616.74 |
股票投资 |
81312616.74 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1305.15 |
应收利息 |
144.99 |
应收股利 |
614625.92 |
应收申购款 |
92629.16 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
110216.46 |
资产总计 |
87818098.84 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1048445.68 |
应付管理人报酬 |
55305.99 |
应付托管费 |
17283.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
217876.61 |
负债合计 |
1415609.37 |
所有者权益: |
实收基金 |
74674219.85 |
所有者权益合计 |
86402489.47 |
负债和所有者权益合计 |
87818098.84 |
资产: |
银行存款 |
6816033.42 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
81774349.53 |
股票投资 |
81774349.53 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
173.56 |
应收股利 |
162287.29 |
应收申购款 |
149780.69 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88902624.49 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
725368.97 |
应付赎回款 |
334040.22 |
应付管理人报酬 |
60147.41 |
应付托管费 |
18796.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370494.8 |
负债合计 |
1582107.05 |
所有者权益: |
实收基金 |
84385731.13 |
所有者权益合计 |
87320517.44 |
负债和所有者权益合计 |
88902624.49 |
资产: |
银行存款 |
6717586.92 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
88045593.44 |
股票投资 |
88045593.44 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
486.49 |
应收股利 |
660943.88 |
应收申购款 |
146493.29 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
95571104.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
2.27 |
应付赎回款 |
1397428.21 |
应付管理人报酬 |
63971.98 |
应付托管费 |
19991.25 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
267053.37 |
负债合计 |
1819789.64 |
所有者权益: |
实收基金 |
88679655.68 |
所有者权益合计 |
93751314.38 |
负债和所有者权益合计 |
95571104.02 |
资产: |
银行存款 |
6996430.88 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
96939239.95 |
股票投资 |
96939239.95 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
747.91 |
应收股利 |
240137.94 |
应收申购款 |
350668.9 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
104527225.58 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
3.49 |
应付赎回款 |
675351.1 |
应付管理人报酬 |
70393.93 |
应付托管费 |
21998.11 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
377068.4 |
负债合计 |
1198000.28 |
所有者权益: |
实收基金 |
95899300.16 |
所有者权益合计 |
103329225.3 |
负债和所有者权益合计 |
104527225.58 |
资产: |
银行存款 |
9617129.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
105391830.14 |
股票投资 |
105391830.14 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
494.24 |
应收股利 |
1063489.88 |
应收申购款 |
234313.49 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
105736.55 |
资产总计 |
116412993.51 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
6.04 |
应付赎回款 |
2363906.11 |
应付管理人报酬 |
75247.44 |
应付托管费 |
23514.84 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
298522.52 |
负债合计 |
2798054.9 |
所有者权益: |
实收基金 |
122641728.56 |
所有者权益合计 |
113614938.61 |
负债和所有者权益合计 |
116412993.51 |
资产: |
银行存款 |
2590865.26 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
84290889.32 |
股票投资 |
84290889.32 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
1609696.25 |
应收利息 |
255.11 |
应收股利 |
218978.48 |
应收申购款 |
123808.92 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
88834493.34 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1.8 |
应付赎回款 |
1790344.49 |
应付管理人报酬 |
59835.89 |
应付托管费 |
18698.72 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
370256.43 |
负债合计 |
2250018.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
99941395.3 |
所有者权益合计 |
86584474.94 |
负债和所有者权益合计 |
88834493.34 |
资产: |
银行存款 |
4546241.32 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
57579190.42 |
股票投资 |
57579190.42 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
343.86 |
应收股利 |
850311.92 |
应收申购款 |
99148.78 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
63075236.3 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
354195.19 |
应付管理人报酬 |
39631.13 |
应付托管费 |
12384.73 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
270831.6 |
负债合计 |
677042.65 |
所有者权益: |
实收基金 |
80553640.71 |
所有者权益合计 |
62398193.65 |
负债和所有者权益合计 |
63075236.3 |
资产: |
银行存款 |
4684430.13 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
53286734.68 |
股票投资 |
53286734.68 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
365.38 |
应收股利 |
110813.41 |
应收申购款 |
120404.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
58202747.73 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
43202.88 |
应付管理人报酬 |
39477.21 |
应付托管费 |
12336.63 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
164544.73 |
负债合计 |
259561.45 |
所有者权益: |
实收基金 |
80838530.14 |
所有者权益合计 |
57943186.28 |
负债和所有者权益合计 |
58202747.73 |
资产: |
银行存款 |
4025678.9 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
66407289.17 |
股票投资 |
66407289.17 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
514.64 |
应收股利 |
735660.59 |
应收申购款 |
154600.61 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
71323743.91 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
970519.5 |
应付管理人报酬 |
47558.31 |
应付托管费 |
14861.98 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
277364.01 |
负债合计 |
1310303.8 |
所有者权益: |
实收基金 |
83272653.81 |
所有者权益合计 |
70013440.11 |
负债和所有者权益合计 |
71323743.91 |
资产: |
银行存款 |
6649739.11 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
87188888.37 |
股票投资 |
87188888.37 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
630.48 |
应收股利 |
207589.09 |
应收申购款 |
238092.27 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
94284939.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
630859.44 |
应付管理人报酬 |
65351.48 |
应付托管费 |
20422.35 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
264900.62 |
负债合计 |
981533.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
122561137.55 |
所有者权益合计 |
93303405.43 |
负债和所有者权益合计 |
94284939.32 |
资产: |
银行存款 |
7320141.8 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
117049927.07 |
股票投资 |
117049927.07 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
644767.85 |
应收利息 |
1039.44 |
应收股利 |
986743.2 |
应收申购款 |
35801.44 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
85318.22 |
资产总计 |
126123739.02 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1187857.39 |
应付管理人报酬 |
82393.2 |
应付托管费 |
25747.9 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188770.4 |
负债合计 |
1484768.89 |
所有者权益: |
实收基金 |
151677207.39 |
所有者权益合计 |
124638970.13 |
负债和所有者权益合计 |
126123739.02 |
资产: |
银行存款 |
7658816.64 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
127243600.76 |
股票投资 |
127243600.76 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
858.61 |
应收股利 |
71512.43 |
应收申购款 |
17339.93 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
134992128.37 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
216428.73 |
应付管理人报酬 |
92063.97 |
应付托管费 |
28770.0 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
170813.15 |
负债合计 |
508075.85 |
所有者权益: |
实收基金 |
169560128.28 |
所有者权益合计 |
134484052.52 |
负债和所有者权益合计 |
134992128.37 |
资产: |
银行存款 |
7229339.27 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
134986245.39 |
股票投资 |
134986245.39 |
基金投资 |
-- |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
521.48 |
应收股利 |
1976471.81 |
应收申购款 |
53722.45 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
83949.21 |
资产总计 |
144330249.61 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
538327.92 |
应付管理人报酬 |
96712.29 |
应付托管费 |
30222.62 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
188075.35 |
负债合计 |
853338.18 |
所有者权益: |
实收基金 |
199256644.5 |
所有者权益合计 |
143476911.43 |
负债和所有者权益合计 |
144330249.61 |
资产: |
银行存款 |
14516053.36 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
170721988.21 |
股票投资 |
169034960.01 |
基金投资 |
1687028.2 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
169600.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
744.82 |
应收股利 |
253734.26 |
应收申购款 |
52471.22 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
185714591.87 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
1911424.76 |
应付赎回款 |
700700.47 |
应付管理人报酬 |
121723.49 |
应付托管费 |
38038.57 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
372560.68 |
负债合计 |
3144447.97 |
所有者权益: |
实收基金 |
215103897.39 |
所有者权益合计 |
182570143.9 |
负债和所有者权益合计 |
185714591.87 |
资产: |
银行存款 |
9465207.21 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
178166283.05 |
股票投资 |
174063952.91 |
基金投资 |
4102330.14 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
-- |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
602.99 |
应收股利 |
2064976.94 |
应收申购款 |
42375.13 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
189739445.32 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
217000.0 |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
586883.73 |
应付管理人报酬 |
120741.04 |
应付托管费 |
37731.58 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
291200.05 |
负债合计 |
1253556.4 |
所有者权益: |
实收基金 |
249883872.56 |
所有者权益合计 |
188485888.92 |
负债和所有者权益合计 |
189739445.32 |
资产: |
银行存款 |
19292549.24 |
结算备付金 |
104545.45 |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
181357677.25 |
股票投资 |
173761312.21 |
基金投资 |
7596365.04 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
769900.0 |
买入返售金融资产 |
5000000.0 |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
1948.84 |
应收股利 |
291083.81 |
应收申购款 |
66318.31 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
-- |
资产总计 |
206884022.9 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
5445779.3 |
应付赎回款 |
156704.78 |
应付管理人报酬 |
138743.42 |
应付托管费 |
43357.31 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
399818.69 |
负债合计 |
6184403.5 |
所有者权益: |
实收基金 |
258851683.45 |
所有者权益合计 |
200699619.4 |
负债和所有者权益合计 |
206884022.9 |
资产: |
银行存款 |
18446796.7 |
结算备付金 |
-- |
存出保证金 |
-- |
交易性金融资产 |
249389082.96 |
股票投资 |
238582805.28 |
基金投资 |
10806277.68 |
债券投资 |
-- |
资产支持证券投资 |
-- |
衍生金融资产 |
683000.0 |
买入返售金融资产 |
-- |
应收证券清算款 |
-- |
应收利息 |
834.14 |
应收股利 |
1838261.43 |
应收申购款 |
58540.39 |
递延所得税资产 |
-- |
其他资产 |
93171.84 |
资产总计 |
270509687.46 |
负债: |
短期借款 |
-- |
交易性金融负债 |
-- |
衍生金融负债 |
-- |
卖出回购金融资产款 |
-- |
应付证券清算款 |
-- |
应付赎回款 |
1576554.52 |
应付管理人报酬 |
174435.44 |
应付托管费 |
54511.06 |
应付销售服务费 |
-- |
应付税费 |
-- |
应付利息 |
-- |
应收利润 |
-- |
递延所得税负债 |
-- |
其他负债 |
216018.88 |
负债合计 |
2021793.04 |
所有者权益: |
实收基金 |
277232625.29 |
所有者权益合计 |
268487894.42 |
负债和所有者权益合计 |
270509687.46 |