| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 天弘越南市场A | 1.3768 | 3.04% |
| 天弘越南市场C | 1.3613 | 3.04% |
| 长盛环球行业混合(QDII) | 0.9770 | 2.95% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)C(人民币) | 0.7527 | 2.90% |
| 易方达中证海外中国互联网50ETF联接(QDII)A(人民币) | 0.7723 | 2.89% |
| 博时大中华亚太精选股票(QDII) | 0.8200 | 2.89% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)C | 0.5104 | 2.84% |
| 创金合信港股互联网3个月持有期混合(QDII)A | 0.5176 | 2.84% |
| 华泰柏瑞亚洲领导企业混合(QDII) | 0.6710 | 2.76% |
| 华夏港股前沿经济混合(QDII)C | 0.5295 | 2.70% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方收益宝货币C | 0.5717 | 2.13% |
| 南方收益宝货币B | 0.5717 | 2.13% |
| 南方现金通货币C | 0.6769 | 2.12% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.51% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | -1.65% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.28% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5328 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：元）
| 一、收入： | -34810103.92 |
| 1.利息收入 | 18649.42 |
| 存款利息收入 | 18649.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-8939896.38 |
| 股票投资收益 | -11498409.29 |
| 基金投资收益 | -1057305.33 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3615818.24 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26045103.08 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
104245.85 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
52000.27 |
| 减：二、费用 | 3841950.53 |
| 1.管理人报酬 | 3066993.83 |
| 2.托管费 | 575061.24 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 191583.03 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-38652054.45 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-38652054.45 |
| 一、收入： | -26387235.42 |
| 1.利息收入 | 9085.76 |
| 存款利息收入 | 9085.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2572717.5 |
| 股票投资收益 | 935888.41 |
| 基金投资收益 | -858126.46 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 2494955.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-29346635.34 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
343379.45 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
34217.21 |
| 减：二、费用 | 2088997.52 |
| 1.管理人报酬 | 1655926.72 |
| 2.托管费 | 310486.23 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114272.14 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-28476232.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-28476232.94 |
| 一、收入： | -21252042.35 |
| 1.利息收入 | 33963.07 |
| 存款利息收入 | 33963.07 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-165790081.4 |
| 股票投资收益 | -171020016.13 |
| 基金投资收益 | -8391.02 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5238325.75 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
140929179.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
3398302.73 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
176593.84 |
| 减：二、费用 | 4811605.01 |
| 1.管理人报酬 | 3879911.0 |
| 2.托管费 | 727483.33 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 204210.68 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-26063647.36 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-26063647.36 |
| 一、收入： | -21898255.73 |
| 1.利息收入 | 23752.95 |
| 存款利息收入 | 23493.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-149101692.06 |
| 股票投资收益 | -152381512.1 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 3279820.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
125542832.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
1513809.75 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
123041.52 |
| 减：二、费用 | 2683563.09 |
| 1.管理人报酬 | 2163688.32 |
| 2.托管费 | 405691.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | -- |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 114183.24 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-24581818.82 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-24581818.82 |
| 一、收入： | -63525882.62 |
| 1.利息收入 | 159456.38 |
| 存款利息收入 | 159456.38 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
26000394.8 |
| 股票投资收益 | 10680774.04 |
| 基金投资收益 | 303935.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4478750.42 |
| 股利收益 | 10536934.76 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-89372603.58 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-823959.91 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
510829.69 |
| 减：二、费用 | 14821074.95 |
| 1.管理人报酬 | 6312782.53 |
| 2.托管费 | 1183646.82 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 7007398.89 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 297832.81 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-78346957.57 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-78346957.57 |
| 一、收入： | 60221895.36 |
| 1.利息收入 | 119200.6 |
| 存款利息收入 | 115341.69 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
75722726.87 |
| 股票投资收益 | 62492529.18 |
| 基金投资收益 | 303935.58 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4328742.02 |
| 股利收益 | 8597520.09 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-15524228.11 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-465710.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
369906.95 |
| 减：二、费用 | 8346750.47 |
| 1.管理人报酬 | 3296694.79 |
| 2.托管费 | 618130.32 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4272029.3 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 140482.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
51875144.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
51875144.89 |
| 一、收入： | 86640479.12 |
| 1.利息收入 | 249629.84 |
| 存款利息收入 | 249629.84 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
105500057.15 |
| 股票投资收益 | 91145369.06 |
| 基金投资收益 | 364356.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 13990331.16 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-18192955.68 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1240117.9 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
323865.71 |
| 减：二、费用 | 12444807.48 |
| 1.管理人报酬 | 6014592.04 |
| 2.托管费 | 1127736.01 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5047148.22 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 254019.53 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
74195671.64 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
74195671.64 |
| 一、收入： | 24348434.79 |
| 1.利息收入 | 183098.67 |
| 存款利息收入 | 176242.5 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
50196580.89 |
| 股票投资收益 | 40276989.4 |
| 基金投资收益 | 364356.93 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9555234.56 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26520921.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
297547.21 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
192129.67 |
| 减：二、费用 | 6633792.78 |
| 1.管理人报酬 | 3194875.82 |
| 2.托管费 | 599039.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2702812.95 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 135753.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
17714642.01 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
17714642.01 |
| 一、收入： | 110989783.55 |
| 1.利息收入 | 273293.04 |
| 存款利息收入 | 273293.04 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
35557418.18 |
| 股票投资收益 | 26557489.59 |
| 基金投资收益 | 622135.94 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 8377792.65 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
74570349.72 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
443283.95 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
145438.66 |
| 减：二、费用 | 11770388.66 |
| 1.管理人报酬 | 6067682.6 |
| 2.托管费 | 1137690.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4303917.69 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 258858.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
99219394.89 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
99219394.89 |
| 一、收入： | 66672812.65 |
| 1.利息收入 | 133458.36 |
| 存款利息收入 | 133458.36 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
13020043.62 |
| 股票投资收益 | 7203454.92 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5816588.7 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
53284482.8 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
142982.01 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
91845.86 |
| 减：二、费用 | 5876094.61 |
| 1.管理人报酬 | 2946603.12 |
| 2.托管费 | 552488.11 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2238127.02 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 138876.36 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
60796718.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
60796718.04 |
| 一、收入： | -43085701.43 |
| 1.利息收入 | 211253.05 |
| 存款利息收入 | 211253.05 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
86801582.53 |
| 股票投资收益 | 77194285.3 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9607297.23 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-130979629.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
747821.87 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
133270.91 |
| 减：二、费用 | 12717854.51 |
| 1.管理人报酬 | 6534884.83 |
| 2.托管费 | 1225290.88 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4490964.6 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 466714.2 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-55803555.94 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-55803555.94 |
| 一、收入： | 10067058.69 |
| 1.利息收入 | 131746.92 |
| 存款利息收入 | 131746.92 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
80755537.4 |
| 股票投资收益 | 75231608.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 5523928.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-71141993.41 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
205679.94 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
116087.84 |
| 减：二、费用 | 7176643.51 |
| 1.管理人报酬 | 3631129.68 |
| 2.托管费 | 680836.8 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2643238.56 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 221438.47 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
2890415.18 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
2890415.18 |
| 一、收入： | 116264788.22 |
| 1.利息收入 | 273448.66 |
| 存款利息收入 | 264996.07 |
| 债券利息收入 | 8452.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
52123259.5 |
| 股票投资收益 | 45972402.24 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98282.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -996670.44 |
| 股利收益 | 7049244.9 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
64988646.96 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-1228008.83 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
107441.93 |
| 减：二、费用 | 12219023.94 |
| 1.管理人报酬 | 6925276.8 |
| 2.托管费 | 1298489.34 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 3521130.38 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 474127.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
104045764.28 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
104045764.28 |
| 一、收入： | 48925382.38 |
| 1.利息收入 | 163631.3 |
| 存款利息收入 | 155178.71 |
| 债券利息收入 | 8452.59 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
19243762.34 |
| 股票投资收益 | 14551637.86 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 98282.8 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -233405.61 |
| 股利收益 | 4827247.29 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
30125819.33 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-681736.47 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73905.88 |
| 减：二、费用 | 6729075.18 |
| 1.管理人报酬 | 3495618.68 |
| 2.托管费 | 655428.49 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 2348962.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 229065.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
42196307.2 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
42196307.2 |
| 一、收入： | -68024678.22 |
| 1.利息收入 | 752677.1 |
| 存款利息收入 | 160473.22 |
| 债券利息收入 | 592203.88 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-48564983.83 |
| 股票投资收益 | -58451588.31 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 642624.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 9243980.48 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-26723758.42 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
6075709.19 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
435677.74 |
| 减：二、费用 | 14347680.82 |
| 1.管理人报酬 | 8155449.51 |
| 2.托管费 | 1529146.78 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 4141914.31 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 521170.22 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-82372359.04 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-82372359.04 |
| 一、收入： | -96261664.21 |
| 1.利息收入 | 583110.38 |
| 存款利息收入 | 33906.9 |
| 债券利息收入 | 549203.48 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-35436564.01 |
| 股票投资收益 | -43375213.79 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | 642624.0 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 7296025.78 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-66257116.93 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
4520148.72 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
328757.63 |
| 减：二、费用 | 7265197.62 |
| 1.管理人报酬 | 4264101.08 |
| 2.托管费 | 799518.91 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 1926770.5 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 274807.13 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-103526861.83 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-103526861.83 |
| 一、收入： | -612021145.49 |
| 1.利息收入 | 1717632.56 |
| 存款利息收入 | 244935.58 |
| 债券利息收入 | 1472696.98 |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
-632905880.91 |
| 股票投资收益 | -663584364.65 |
| 基金投资收益 | 539737.54 |
| 债券投资收益 | 1372024.07 |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 679989.27 |
| 股利收益 | 28086732.86 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8007944.38 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
25061946.68 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
2113100.56 |
| 减：二、费用 | 30148838.16 |
| 1.管理人报酬 | 12722500.47 |
| 2.托管费 | 2385468.83 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 14218656.43 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 822212.43 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-642169983.65 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-642169983.65 |
| 一、收入： | -172858254.73 |
| 1.利息收入 | 99911.27 |
| 存款利息收入 | 99911.27 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
30032872.11 |
| 股票投资收益 | 5352929.0 |
| 基金投资收益 | 539737.54 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 679736.21 |
| 股利收益 | 23460469.36 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-209419233.65 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
5788618.69 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
639576.85 |
| 减：二、费用 | 11751686.0 |
| 1.管理人报酬 | 5388504.3 |
| 2.托管费 | 1010344.53 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 5275108.21 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 77728.96 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-184609940.73 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-184609940.73 |
| 一、收入： | -2121347.48 |
| 1.利息收入 | 244159.6 |
| 存款利息收入 | 244159.6 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
10041668.9 |
| 股票投资收益 | 6678495.59 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 4615.27 |
| 股利收益 | 3358558.04 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
20201796.82 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-34388406.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
1779433.55 |
| 减：二、费用 | 12837123.11 |
| 1.管理人报酬 | 2802339.02 |
| 2.托管费 | 840701.7 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 8978335.97 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 215746.42 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-14958470.59 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-14958470.59 |
| 一、收入： | -525131.57 |
| 1.利息收入 | 12128.42 |
| 存款利息收入 | 12128.42 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
4766221.09 |
| 股票投资收益 | 3743845.41 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39616.1 |
| 股利收益 | 982759.58 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-5413149.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
94966.37 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
14702.3 |
| 减：二、费用 | 1227739.89 |
| 1.管理人报酬 | 485748.67 |
| 2.托管费 | 145724.56 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 46485.77 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 549780.89 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1752871.46 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1752871.46 |
| 一、收入： | -199244.68 |
| 1.利息收入 | 7524.22 |
| 存款利息收入 | 7524.22 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
2914985.37 |
| 股票投资收益 | 2190528.12 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 7046.17 |
| 股利收益 | 717411.08 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-3218834.49 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
88161.07 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
8919.15 |
| 减：二、费用 | 650846.69 |
| 1.管理人报酬 | 263574.17 |
| 2.托管费 | 79072.2 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 27851.46 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 280348.86 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-850091.37 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-850091.37 |
| 一、收入： | 6205604.02 |
| 1.利息收入 | 20606.11 |
| 存款利息收入 | 20606.11 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
9247656.66 |
| 股票投资收益 | 7473898.57 |
| 基金投资收益 | -27058.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 85892.67 |
| 股利收益 | 1714923.61 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-2573157.75 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-566897.13 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
77396.13 |
| 减：二、费用 | 1692035.51 |
| 1.管理人报酬 | 727619.61 |
| 2.托管费 | 218285.85 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 164609.64 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 581520.41 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
4513568.51 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
4513568.51 |
| 一、收入： | -2825368.04 |
| 1.利息收入 | 13127.14 |
| 存款利息收入 | 13127.14 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6211778.45 |
| 股票投资收益 | 4984298.91 |
| 基金投资收益 | -27058.19 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 83211.02 |
| 股利收益 | 1171326.71 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-8693272.85 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-420383.35 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
63382.57 |
| 减：二、费用 | 931560.38 |
| 1.管理人报酬 | 416560.0 |
| 2.托管费 | 124968.02 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 98217.49 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 291814.87 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-3756928.42 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-3756928.42 |
| 一、收入： | 18476258.03 |
| 1.利息收入 | 259572.08 |
| 存款利息收入 | 37643.76 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6503101.89 |
| 股票投资收益 | 4251669.13 |
| 基金投资收益 | 322859.47 |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 61922.74 |
| 股利收益 | 1866650.55 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
11908100.4 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-312806.92 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
118290.58 |
| 减：二、费用 | 2046712.98 |
| 1.管理人报酬 | 866769.43 |
| 2.托管费 | 260030.9 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 321159.19 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 598753.46 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
16429545.05 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
16429545.05 |
| 一、收入： | -569763.54 |
| 1.利息收入 | 243889.58 |
| 存款利息收入 | 21961.26 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
6289339.65 |
| 股票投资收益 | 5151084.13 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | 39322.32 |
| 股利收益 | 1098933.2 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-6957104.62 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-219510.33 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
73622.18 |
| 减：二、费用 | 1034940.06 |
| 1.管理人报酬 | 381552.29 |
| 2.托管费 | 114465.73 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 227665.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 311256.7 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-1604703.6 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-1604703.6 |
| 一、收入： | 664658.07 |
| 1.利息收入 | 1651280.65 |
| 存款利息收入 | 54281.61 |
| 债券利息收入 | -- |
| 资产支持证券利息收入 | -- |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
27195.11 |
| 股票投资收益 | 12874.98 |
| 基金投资收益 | -- |
| 债券投资收益 | -- |
| 资产支持证券投资收益 | -- |
| 衍生工具收益 | -- |
| 股利收益 | 14320.13 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
-1027953.67 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
-228698.18 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
242834.16 |
| 减：二、费用 | 947091.76 |
| 1.管理人报酬 | 499544.95 |
| 2.托管费 | 149863.47 |
| 3.销售服务费 | -- |
| 4.交易费用 | 116393.34 |
| 5.利息支出 | -- |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | -- |
| 6.其他费用 | 181290.0 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
-282433.69 |
| 减：所得税费用 | -- |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
-282433.69 |
