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基金买卖网 > 基金净值 > 南方香港优选股票(QDII-LOF) (160125)
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南方香港优选股票(QDII-LOF)160125
基金类型:股票型、LOF、QDII     成立日期:2011-09-26     基金规模:1.69亿份     基金经理: 熊潇雅 
基金全称:南方香港优选股票型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周增长率
    5.00%
  • 近一月增长率
    3.87%
  • 近一季增长率
    12.66%
  • 近半年增长率
    -0.26%

购买状态:申购-   |  赎回-   |  定投-

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名称 成立以来收益 操作

南方香港优选股票(QDII-LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: -34810103.92
1.利息收入 18649.42
存款利息收入 18649.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-8939896.38
股票投资收益 -11498409.29
基金投资收益 -1057305.33
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3615818.24
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26045103.08
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
104245.85
5.其他收入
(损失以'-'填列)
52000.27
减:二、费用 3841950.53
1.管理人报酬 3066993.83
2.托管费 575061.24
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 191583.03
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-38652054.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-38652054.45
一、收入: -26387235.42
1.利息收入 9085.76
存款利息收入 9085.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2572717.5
股票投资收益 935888.41
基金投资收益 -858126.46
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2494955.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-29346635.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
343379.45
5.其他收入
(损失以'-'填列)
34217.21
减:二、费用 2088997.52
1.管理人报酬 1655926.72
2.托管费 310486.23
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114272.14
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-28476232.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-28476232.94
一、收入: -21252042.35
1.利息收入 33963.07
存款利息收入 33963.07
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-165790081.4
股票投资收益 -171020016.13
基金投资收益 -8391.02
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5238325.75
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
140929179.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
3398302.73
5.其他收入
(损失以'-'填列)
176593.84
减:二、费用 4811605.01
1.管理人报酬 3879911.0
2.托管费 727483.33
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 204210.68
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-26063647.36
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-26063647.36
一、收入: -21898255.73
1.利息收入 23752.95
存款利息收入 23493.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-149101692.06
股票投资收益 -152381512.1
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 3279820.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
125542832.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
1513809.75
5.其他收入
(损失以'-'填列)
123041.52
减:二、费用 2683563.09
1.管理人报酬 2163688.32
2.托管费 405691.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 --
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 114183.24
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-24581818.82
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-24581818.82
一、收入: -63525882.62
1.利息收入 159456.38
存款利息收入 159456.38
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
26000394.8
股票投资收益 10680774.04
基金投资收益 303935.58
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 4478750.42
股利收益 10536934.76
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-89372603.58
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-823959.91
5.其他收入
(损失以'-'填列)
510829.69
减:二、费用 14821074.95
1.管理人报酬 6312782.53
2.托管费 1183646.82
3.销售服务费 --
4.交易费用 7007398.89
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 297832.81
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-78346957.57
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-78346957.57
一、收入: 60221895.36
1.利息收入 119200.6
存款利息收入 115341.69
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
75722726.87
股票投资收益 62492529.18
基金投资收益 303935.58
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 4328742.02
股利收益 8597520.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-15524228.11
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-465710.95
5.其他收入
(损失以'-'填列)
369906.95
减:二、费用 8346750.47
1.管理人报酬 3296694.79
2.托管费 618130.32
3.销售服务费 --
4.交易费用 4272029.3
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 140482.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
51875144.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
51875144.89
一、收入: 86640479.12
1.利息收入 249629.84
存款利息收入 249629.84
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
105500057.15
股票投资收益 91145369.06
基金投资收益 364356.93
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 13990331.16
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-18192955.68
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1240117.9
5.其他收入
(损失以'-'填列)
323865.71
减:二、费用 12444807.48
1.管理人报酬 6014592.04
2.托管费 1127736.01
3.销售服务费 --
4.交易费用 5047148.22
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 254019.53
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
74195671.64
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
74195671.64
一、收入: 24348434.79
1.利息收入 183098.67
存款利息收入 176242.5
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
50196580.89
股票投资收益 40276989.4
基金投资收益 364356.93
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9555234.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26520921.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
297547.21
5.其他收入
(损失以'-'填列)
192129.67
减:二、费用 6633792.78
1.管理人报酬 3194875.82
2.托管费 599039.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 2702812.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135753.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
17714642.01
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
17714642.01
一、收入: 110989783.55
1.利息收入 273293.04
存款利息收入 273293.04
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
35557418.18
股票投资收益 26557489.59
基金投资收益 622135.94
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8377792.65
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
74570349.72
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
443283.95
5.其他收入
(损失以'-'填列)
145438.66
减:二、费用 11770388.66
1.管理人报酬 6067682.6
2.托管费 1137690.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 4303917.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 258858.16
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
99219394.89
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
99219394.89
一、收入: 66672812.65
1.利息收入 133458.36
存款利息收入 133458.36
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
13020043.62
股票投资收益 7203454.92
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5816588.7
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
53284482.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
142982.01
5.其他收入
(损失以'-'填列)
91845.86
减:二、费用 5876094.61
1.管理人报酬 2946603.12
2.托管费 552488.11
3.销售服务费 --
4.交易费用 2238127.02
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 138876.36
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
60796718.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
60796718.04
一、收入: -43085701.43
1.利息收入 211253.05
存款利息收入 211253.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
86801582.53
股票投资收益 77194285.3
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9607297.23
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-130979629.79
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
747821.87
5.其他收入
(损失以'-'填列)
133270.91
减:二、费用 12717854.51
1.管理人报酬 6534884.83
2.托管费 1225290.88
3.销售服务费 --
4.交易费用 4490964.6
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 466714.2
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-55803555.94
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-55803555.94
一、收入: 10067058.69
1.利息收入 131746.92
存款利息收入 131746.92
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
80755537.4
股票投资收益 75231608.98
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5523928.42
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-71141993.41
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
205679.94
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116087.84
减:二、费用 7176643.51
1.管理人报酬 3631129.68
2.托管费 680836.8
3.销售服务费 --
4.交易费用 2643238.56
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 221438.47
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
2890415.18
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
2890415.18
一、收入: 116264788.22
1.利息收入 273448.66
存款利息收入 264996.07
债券利息收入 8452.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
52123259.5
股票投资收益 45972402.24
基金投资收益 --
债券投资收益 98282.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -996670.44
股利收益 7049244.9
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
64988646.96
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-1228008.83
5.其他收入
(损失以'-'填列)
107441.93
减:二、费用 12219023.94
1.管理人报酬 6925276.8
2.托管费 1298489.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 3521130.38
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 474127.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
104045764.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
104045764.28
一、收入: 48925382.38
1.利息收入 163631.3
存款利息收入 155178.71
债券利息收入 8452.59
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
19243762.34
股票投资收益 14551637.86
基金投资收益 --
债券投资收益 98282.8
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 -233405.61
股利收益 4827247.29
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
30125819.33
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-681736.47
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73905.88
减:二、费用 6729075.18
1.管理人报酬 3495618.68
2.托管费 655428.49
3.销售服务费 --
4.交易费用 2348962.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 229065.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
42196307.2
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
42196307.2
一、收入: -68024678.22
1.利息收入 752677.1
存款利息收入 160473.22
债券利息收入 592203.88
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-48564983.83
股票投资收益 -58451588.31
基金投资收益 --
债券投资收益 642624.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 9243980.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-26723758.42
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
6075709.19
5.其他收入
(损失以'-'填列)
435677.74
减:二、费用 14347680.82
1.管理人报酬 8155449.51
2.托管费 1529146.78
3.销售服务费 --
4.交易费用 4141914.31
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 521170.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-82372359.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-82372359.04
一、收入: -96261664.21
1.利息收入 583110.38
存款利息收入 33906.9
债券利息收入 549203.48
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-35436564.01
股票投资收益 -43375213.79
基金投资收益 --
债券投资收益 642624.0
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7296025.78
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-66257116.93
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
4520148.72
5.其他收入
(损失以'-'填列)
328757.63
减:二、费用 7265197.62
1.管理人报酬 4264101.08
2.托管费 799518.91
3.销售服务费 --
4.交易费用 1926770.5
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 274807.13
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-103526861.83
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-103526861.83
一、收入: -612021145.49
1.利息收入 1717632.56
存款利息收入 244935.58
债券利息收入 1472696.98
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-632905880.91
股票投资收益 -663584364.65
基金投资收益 539737.54
债券投资收益 1372024.07
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 679989.27
股利收益 28086732.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8007944.38
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
25061946.68
5.其他收入
(损失以'-'填列)
2113100.56
减:二、费用 30148838.16
1.管理人报酬 12722500.47
2.托管费 2385468.83
3.销售服务费 --
4.交易费用 14218656.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 822212.43
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-642169983.65
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-642169983.65
一、收入: -172858254.73
1.利息收入 99911.27
存款利息收入 99911.27
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
30032872.11
股票投资收益 5352929.0
基金投资收益 539737.54
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 679736.21
股利收益 23460469.36
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-209419233.65
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
5788618.69
5.其他收入
(损失以'-'填列)
639576.85
减:二、费用 11751686.0
1.管理人报酬 5388504.3
2.托管费 1010344.53
3.销售服务费 --
4.交易费用 5275108.21
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 77728.96
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-184609940.73
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-184609940.73
一、收入: -2121347.48
1.利息收入 244159.6
存款利息收入 244159.6
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
10041668.9
股票投资收益 6678495.59
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 4615.27
股利收益 3358558.04
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
20201796.82
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-34388406.35
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1779433.55
减:二、费用 12837123.11
1.管理人报酬 2802339.02
2.托管费 840701.7
3.销售服务费 --
4.交易费用 8978335.97
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 215746.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-14958470.59
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-14958470.59
一、收入: -525131.57
1.利息收入 12128.42
存款利息收入 12128.42
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
4766221.09
股票投资收益 3743845.41
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 39616.1
股利收益 982759.58
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-5413149.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
94966.37
5.其他收入
(损失以'-'填列)
14702.3
减:二、费用 1227739.89
1.管理人报酬 485748.67
2.托管费 145724.56
3.销售服务费 --
4.交易费用 46485.77
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 549780.89
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1752871.46
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1752871.46
一、收入: -199244.68
1.利息收入 7524.22
存款利息收入 7524.22
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
2914985.37
股票投资收益 2190528.12
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 7046.17
股利收益 717411.08
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-3218834.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
88161.07
5.其他收入
(损失以'-'填列)
8919.15
减:二、费用 650846.69
1.管理人报酬 263574.17
2.托管费 79072.2
3.销售服务费 --
4.交易费用 27851.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 280348.86
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-850091.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-850091.37
一、收入: 6205604.02
1.利息收入 20606.11
存款利息收入 20606.11
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
9247656.66
股票投资收益 7473898.57
基金投资收益 -27058.19
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 85892.67
股利收益 1714923.61
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-2573157.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-566897.13
5.其他收入
(损失以'-'填列)
77396.13
减:二、费用 1692035.51
1.管理人报酬 727619.61
2.托管费 218285.85
3.销售服务费 --
4.交易费用 164609.64
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 581520.41
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
4513568.51
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
4513568.51
一、收入: -2825368.04
1.利息收入 13127.14
存款利息收入 13127.14
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6211778.45
股票投资收益 4984298.91
基金投资收益 -27058.19
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 83211.02
股利收益 1171326.71
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-8693272.85
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-420383.35
5.其他收入
(损失以'-'填列)
63382.57
减:二、费用 931560.38
1.管理人报酬 416560.0
2.托管费 124968.02
3.销售服务费 --
4.交易费用 98217.49
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 291814.87
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-3756928.42
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-3756928.42
一、收入: 18476258.03
1.利息收入 259572.08
存款利息收入 37643.76
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6503101.89
股票投资收益 4251669.13
基金投资收益 322859.47
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 61922.74
股利收益 1866650.55
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
11908100.4
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-312806.92
5.其他收入
(损失以'-'填列)
118290.58
减:二、费用 2046712.98
1.管理人报酬 866769.43
2.托管费 260030.9
3.销售服务费 --
4.交易费用 321159.19
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 598753.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
16429545.05
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
16429545.05
一、收入: -569763.54
1.利息收入 243889.58
存款利息收入 21961.26
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
6289339.65
股票投资收益 5151084.13
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 39322.32
股利收益 1098933.2
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-6957104.62
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-219510.33
5.其他收入
(损失以'-'填列)
73622.18
减:二、费用 1034940.06
1.管理人报酬 381552.29
2.托管费 114465.73
3.销售服务费 --
4.交易费用 227665.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 311256.7
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-1604703.6
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-1604703.6
一、收入: 664658.07
1.利息收入 1651280.65
存款利息收入 54281.61
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
27195.11
股票投资收益 12874.98
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 14320.13
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-1027953.67
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
-228698.18
5.其他收入
(损失以'-'填列)
242834.16
减:二、费用 947091.76
1.管理人报酬 499544.95
2.托管费 149863.47
3.销售服务费 --
4.交易费用 116393.34
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 181290.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-282433.69
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-282433.69
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