南方香港优选股票(QDII-LOF)资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
117944.53 |
| 交易性金融资产 |
142357455.46 |
| 股票投资 |
128683642.89 |
| 基金投资 |
13673812.57 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
38704.97 |
| 应收申购款 |
279010.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
164887711.21 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
425684.19 |
| 应付赎回款 |
6662383.78 |
| 应付管理人报酬 |
222687.58 |
| 应付托管费 |
41753.93 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
41903.91 |
| 负债合计 |
7394413.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
175686410.65 |
| 所有者权益合计 |
157493297.82 |
| 负债和所有者权益合计 |
164887711.21 |
| 资产： |
| 银行存款 |
18793492.23 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
119995.7 |
| 交易性金融资产 |
167513961.02 |
| 股票投资 |
167513961.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
694606.6 |
| 应收申购款 |
158844.35 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
187280899.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4887288.09 |
| 应付赎回款 |
737046.54 |
| 应付管理人报酬 |
243000.09 |
| 应付托管费 |
45562.51 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
91851.84 |
| 负债合计 |
6004749.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
190286489.92 |
| 所有者权益合计 |
181276150.83 |
| 负债和所有者权益合计 |
187280899.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
24733208.66 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
116259.09 |
| 交易性金融资产 |
201099935.11 |
| 股票投资 |
192183211.42 |
| 基金投资 |
8916723.69 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3036517.33 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
10361.93 |
| 应收申购款 |
281127.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
229277409.67 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1118987.29 |
| 应付管理人报酬 |
303908.72 |
| 应付托管费 |
56982.87 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1020337.55 |
| 负债合计 |
2500216.43 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
205499615.42 |
| 所有者权益合计 |
226777193.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
229277409.67 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33887274.77 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
111302.98 |
| 交易性金融资产 |
199926096.81 |
| 股票投资 |
199926096.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3880557.27 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
1849151.02 |
| 应收申购款 |
527824.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
240182207.12 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1645308.53 |
| 应付管理人报酬 |
300885.49 |
| 应付托管费 |
56416.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
1064426.09 |
| 负债合计 |
3067036.13 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
213409245.42 |
| 所有者权益合计 |
237115170.99 |
| 负债和所有者权益合计 |
240182207.12 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21478261.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
106410.64 |
| 交易性金融资产 |
299671332.6 |
| 股票投资 |
299671332.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
417079.83 |
| 应收利息 |
3982.64 |
| 应收股利 |
363537.66 |
| 应收申购款 |
1323481.07 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
323364086.07 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
766779.54 |
| 应付管理人报酬 |
446466.75 |
| 应付托管费 |
83712.52 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
167586.32 |
| 负债合计 |
2436091.53 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
273142418.78 |
| 所有者权益合计 |
320927994.54 |
| 负债和所有者权益合计 |
323364086.07 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54571485.72 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
6697411.92 |
| 交易性金融资产 |
406149334.3 |
| 股票投资 |
406149334.3 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2344.83 |
| 应收股利 |
6228507.81 |
| 应收申购款 |
1550197.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
475199282.5 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4114358.56 |
| 应付赎回款 |
8531955.97 |
| 应付管理人报酬 |
631353.81 |
| 应付托管费 |
118378.85 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149531.15 |
| 负债合计 |
14517124.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
278899051.44 |
| 所有者权益合计 |
460682157.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
475199282.5 |
| 资产： |
| 银行存款 |
15298352.05 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
3343787.87 |
| 交易性金融资产 |
277882744.66 |
| 股票投资 |
277882744.66 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
7403427.66 |
| 应收利息 |
1484.98 |
| 应收股利 |
71201.16 |
| 应收申购款 |
270339.97 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
304271338.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3539750.12 |
| 应付管理人报酬 |
401874.4 |
| 应付托管费 |
75351.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
182790.02 |
| 负债合计 |
5089541.08 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
216082270.19 |
| 所有者权益合计 |
299181797.27 |
| 负债和所有者权益合计 |
304271338.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
41692418.3 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
762547.02 |
| 交易性金融资产 |
333420138.39 |
| 股票投资 |
333420138.39 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
6377439.14 |
| 应收利息 |
4187.88 |
| 应收股利 |
7389018.19 |
| 应收申购款 |
967513.43 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
390613262.35 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
4450381.9 |
| 应付管理人报酬 |
507699.31 |
| 应付托管费 |
95193.63 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
134590.18 |
| 负债合计 |
5879569.16 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
322465354.11 |
| 所有者权益合计 |
384733693.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
390613262.35 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75311557.63 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
965269.01 |
| 交易性金融资产 |
348253444.33 |
| 股票投资 |
343538882.53 |
| 基金投资 |
4714561.8 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
3204483.61 |
| 应收利息 |
14195.44 |
| 应收股利 |
21617.08 |
| 应收申购款 |
1290898.45 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429061465.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1180528.46 |
| 应付赎回款 |
3051519.79 |
| 应付管理人报酬 |
559354.47 |
| 应付托管费 |
104878.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
191242.0 |
| 负债合计 |
5547554.51 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368660845.51 |
| 所有者权益合计 |
423513911.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
429061465.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
39148487.25 |
| 结算备付金 |
9896921.21 |
| 存出保证金 |
3070480.6 |
| 交易性金融资产 |
320185859.29 |
| 股票投资 |
320185859.29 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18790990.62 |
| 应收利息 |
6038.05 |
| 应收股利 |
3718459.72 |
| 应收申购款 |
54512.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
394871749.7 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
29506811.27 |
| 应付管理人报酬 |
496911.81 |
| 应付托管费 |
93170.97 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
338459.69 |
| 负债合计 |
30991488.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
345945565.28 |
| 所有者权益合计 |
363880261.31 |
| 负债和所有者权益合计 |
394871749.7 |
| 资产： |
| 银行存款 |
17592153.9 |
| 结算备付金 |
1995867.84 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
306108861.83 |
| 股票投资 |
306108861.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
255400.87 |
| 应收利息 |
4893.87 |
| 应收股利 |
568895.33 |
| 应收申购款 |
33393.6 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
326559467.24 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
40.04 |
| 应付赎回款 |
228857.25 |
| 应付管理人报酬 |
456744.56 |
| 应付托管费 |
85639.62 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371188.77 |
| 负债合计 |
2983535.96 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
366993538.42 |
| 所有者权益合计 |
323575931.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
326559467.24 |
| 资产： |
| 银行存款 |
23874326.55 |
| 结算备付金 |
275583.64 |
| 存出保证金 |
697201.55 |
| 交易性金融资产 |
358332425.54 |
| 股票投资 |
358332425.54 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
543728.81 |
| 应收利息 |
3753.07 |
| 应收股利 |
4455297.56 |
| 应收申购款 |
130472.33 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
388312789.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1378412.0 |
| 应付管理人报酬 |
532206.73 |
| 应付托管费 |
99788.76 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222775.94 |
| 负债合计 |
3803849.72 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
369162883.49 |
| 所有者权益合计 |
384508939.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
388312789.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
33130623.5 |
| 结算备付金 |
1353992.37 |
| 存出保证金 |
4035104.75 |
| 交易性金融资产 |
386422703.61 |
| 股票投资 |
386422703.61 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4617.95 |
| 应收股利 |
47469.52 |
| 应收申购款 |
156842.71 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
425151354.41 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4190381.97 |
| 应付赎回款 |
1038842.33 |
| 应付管理人报酬 |
561686.08 |
| 应付托管费 |
105316.15 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
375199.01 |
| 负债合计 |
7124775.31 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
403739547.18 |
| 所有者权益合计 |
418026579.1 |
| 负债和所有者权益合计 |
425151354.41 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34883985.9 |
| 结算备付金 |
8125329.25 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
381091739.03 |
| 股票投资 |
381091739.03 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
6965.62 |
| 应收股利 |
3729655.81 |
| 应收申购款 |
84366.83 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
427922042.44 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
63.86 |
| 应付赎回款 |
2952824.4 |
| 应付管理人报酬 |
560316.44 |
| 应付托管费 |
105059.34 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
325254.51 |
| 负债合计 |
4489395.73 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
472941438.03 |
| 所有者权益合计 |
423432646.71 |
| 负债和所有者权益合计 |
427922042.44 |
| 资产： |
| 银行存款 |
46023021.08 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
387554560.82 |
| 股票投资 |
382046138.85 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
5508421.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19541224.99 |
| 应收利息 |
52911.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
222617.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
453394335.69 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
52.24 |
| 应付赎回款 |
1508887.02 |
| 应付管理人报酬 |
626603.35 |
| 应付托管费 |
117488.16 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
374412.33 |
| 负债合计 |
2874906.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
553288412.79 |
| 所有者权益合计 |
450519429.52 |
| 负债和所有者权益合计 |
453394335.69 |
| 资产： |
| 银行存款 |
86458698.64 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
410851954.98 |
| 股票投资 |
410851954.98 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
76.92 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3616.24 |
| 应收股利 |
5578624.42 |
| 应收申购款 |
486762.44 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
503379733.64 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
3427267.09 |
| 应付管理人报酬 |
641223.43 |
| 应付托管费 |
120229.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
246945.65 |
| 负债合计 |
4435665.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
638045715.33 |
| 所有者权益合计 |
498944068.09 |
| 负债和所有者权益合计 |
503379733.64 |
| 资产： |
| 银行存款 |
92117883.62 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
805481696.94 |
| 股票投资 |
805481696.94 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
791.7 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
1862.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
103816.58 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
897706051.55 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
57840326.05 |
| 应付赎回款 |
2233005.49 |
| 应付管理人报酬 |
1133874.86 |
| 应付托管费 |
212601.53 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
421583.55 |
| 负债合计 |
61841391.48 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
919612440.01 |
| 所有者权益合计 |
835864660.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
897706051.55 |
| 资产： |
| 银行存款 |
371505959.12 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2014650144.4 |
| 股票投资 |
2014650144.4 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
5971.36 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
8134.76 |
| 应收利息 |
14788.56 |
| 应收股利 |
10993170.01 |
| 应收申购款 |
872029.27 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
2398050197.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
48970117.98 |
| 应付管理人报酬 |
3151893.58 |
| 应付托管费 |
590980.05 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
575204.13 |
| 负债合计 |
53288195.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2090892824.82 |
| 所有者权益合计 |
2344762001.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
2398050197.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
398109922.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
2564380947.05 |
| 股票投资 |
2561928386.93 |
| 基金投资 |
2452560.12 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
954791.19 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
222487.37 |
| 应收股利 |
2988801.97 |
| 应收申购款 |
6112190.26 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
80120000.0 |
| 资产总计 |
3052889140.6 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2409437.44 |
| 应付赎回款 |
189317304.55 |
| 应付管理人报酬 |
940657.75 |
| 应付托管费 |
282197.33 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
79920346.59 |
| 负债合计 |
272869943.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
2292367534.76 |
| 所有者权益合计 |
2780019196.94 |
| 负债和所有者权益合计 |
3052889140.6 |
| 资产： |
| 银行存款 |
2444887.06 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
36337338.68 |
| 股票投资 |
36337338.68 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
1901.85 |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
228448.58 |
| 应收利息 |
392.93 |
| 应收股利 |
6799.25 |
| 应收申购款 |
60523.92 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
39080292.27 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
185972.21 |
| 应付管理人报酬 |
32957.77 |
| 应付托管费 |
9887.32 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
371374.95 |
| 负债合计 |
600192.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
36906585.95 |
| 所有者权益合计 |
38480100.02 |
| 负债和所有者权益合计 |
39080292.27 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3010222.02 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
44060377.05 |
| 股票投资 |
44060377.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
40535.48 |
| 应收利息 |
418.3 |
| 应收股利 |
230136.61 |
| 应收申购款 |
19501.49 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
47361190.95 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
131479.04 |
| 应付管理人报酬 |
38846.45 |
| 应付托管费 |
11653.9 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
281032.82 |
| 负债合计 |
463012.21 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
43771350.49 |
| 所有者权益合计 |
46898178.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
47361190.95 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3752732.75 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
54884387.55 |
| 股票投资 |
54884387.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
439.55 |
| 应收股利 |
19057.63 |
| 应收申购款 |
41420.51 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
58698037.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18011.86 |
| 应付赎回款 |
250580.37 |
| 应付管理人报酬 |
49326.56 |
| 应付托管费 |
14797.96 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
284725.32 |
| 负债合计 |
617442.07 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
53618997.7 |
| 所有者权益合计 |
58080595.92 |
| 负债和所有者权益合计 |
58698037.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
5250983.97 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
61142013.02 |
| 股票投资 |
61142013.02 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
584.48 |
| 应收股利 |
474946.39 |
| 应收申购款 |
61118.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
66929646.43 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1517499.09 |
| 应付管理人报酬 |
55974.3 |
| 应付托管费 |
16792.3 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
439389.19 |
| 负债合计 |
2029654.88 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
68432763.3 |
| 所有者权益合计 |
64899991.55 |
| 负债和所有者权益合计 |
66929646.43 |
| 资产： |
| 银行存款 |
7038756.16 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
97068233.2 |
| 股票投资 |
96917444.05 |
| 基金投资 |
150789.15 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
125872.61 |
| 应收利息 |
649.7 |
| 应收股利 |
41777.89 |
| 应收申购款 |
630814.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
104906103.59 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
685664.84 |
| 应付管理人报酬 |
85855.78 |
| 应付托管费 |
25756.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
527190.06 |
| 负债合计 |
1324467.41 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
97268678.89 |
| 所有者权益合计 |
103581636.18 |
| 负债和所有者权益合计 |
104906103.59 |
| 资产： |
| 银行存款 |
10238178.76 |
| 结算备付金 |
-- |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
86176539.31 |
| 股票投资 |
84045427.5 |
| 基金投资 |
2131111.81 |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
272.18 |
| 应收股利 |
417420.11 |
| 应收申购款 |
17320046.63 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
114152456.99 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
8801507.09 |
| 应付赎回款 |
65278.92 |
| 应付管理人报酬 |
56980.07 |
| 应付托管费 |
17094.02 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
308437.3 |
| 负债合计 |
9249297.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
116354386.79 |
| 所有者权益合计 |
104903159.59 |
| 负债和所有者权益合计 |
114152456.99 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21633275.0 |
| 结算备付金 |
1840909.09 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
46125909.16 |
| 股票投资 |
46125909.16 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
42996179.99 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
61033.56 |
| 应收股利 |
11095.56 |
| 应收申购款 |
19282.96 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
112687685.32 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
3000000.0 |
| 应付赎回款 |
2266121.36 |
| 应付管理人报酬 |
96427.95 |
| 应付托管费 |
28928.38 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
152863.3 |
| 负债合计 |
5545319.42 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
107855384.95 |
| 所有者权益合计 |
107142365.9 |
| 负债和所有者权益合计 |
112687685.32 |
| 资产： |
| 银行存款 |
3435834.35 |
| 结算备付金 |
1663333.33 |
| 存出保证金 |
-- |
| 交易性金融资产 |
-- |
| 股票投资 |
-- |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
289600120.0 |
| 应收证券清算款 |
5871936.53 |
| 应收利息 |
100177.16 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
300671401.37 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
205560.31 |
| 应付托管费 |
61668.09 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
38659.8 |
| 负债合计 |
306008.2 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
299844354.08 |
| 所有者权益合计 |
300365393.17 |
| 负债和所有者权益合计 |
300671401.37 |
