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基金买卖网 > 基金净值 > 南方新兴消费增长股票(LOF)A (160127)
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南方新兴消费增长股票(LOF)A160127
基金类型:分级基金、股票型、LOF、FIXI、分级固收     成立日期:2012-03-13     基金规模:6.34亿份     基金经理: 郑诗韵 茅炜 
基金全称:南方新兴消费增长股票型证券投资基金(LOF)     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -2.60%
  • 近一月
    增长率
    -0.38%
  • 近一季
    增长率
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  • 近半年
    增长率
    32.57%
净值估算 仅供参考 
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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
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天弘中证全指证券公司A 1.3240 3.56%
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   历史回报率统计  统计日期:2020-12-01 分类排名 表示在该只基金所属分类中的排名

最近一周
2020-11-24
最近一月
2020-11-01
最近一季
2020-09-01
最近半年
2020-06-01
最近一年
2019-12-01
今年以来 成立以来
回报率 -2.60% -0.38% -2.57% 32.57% 70.90% 61.08% 350.82%
同类排名
[股票型]
1624 1543 1209 466 133 129 --
历史净值查询:起始日期 结束日期
日期 单位净值 累计净值 增长率
2020-12-01 0.9534 0.9534 1.35%
2020-11-30 0.9407 0.9407 -1.85%
2020-11-27 0.9584 0.9584 0.40%
2020-11-26 0.9546 0.9546 -0.08%
2020-11-25 0.9554 0.9554 -2.40%
2020-11-24 0.9789 0.9789 -0.95%
2020-11-23 0.9883 0.9883 0.35%
2020-11-20 0.9849 0.9849 1.01%
2020-11-19 0.9751 0.9751 0.91%
2020-11-18 0.9663 0.9663 -2.01%
2020-11-17 0.9861 0.9861 -1.39%
2020-11-13 1.6600 4.6810 -0.24%
2020-11-12 1.6640 4.6920 1.16%
2020-11-11 1.6450 4.6380 -0.90%
2020-11-10 1.6600 4.6810 -0.90%
2020-11-09 1.6750 4.7230 1.09%
2020-11-06 1.6570 4.6720 -1.25%
2020-11-05 1.6780 4.7310 0.60%
2020-11-04 1.6680 4.7030 1.09%
2020-11-03 1.6500 4.6520 0.92%
2020-11-02 1.6350 4.6100 1.87%
2020-10-30 1.6050 4.5250 -1.77%
2020-10-29 1.6340 4.6070 2.12%
2020-10-28 1.6000 4.5110 1.33%
2020-10-27 1.5790 4.4520 1.87%
2020-10-26 1.5500 4.3700 0.19%
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2020-10-22 1.6010 4.5140 -0.44%
2020-10-21 1.6080 4.5340 0.06%
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2020-10-19 1.5840 4.4660 -1.61%
2020-10-16 1.6100 4.5400 -0.06%
2020-10-15 1.6110 4.5420 -0.37%
2020-10-14 1.6170 4.5590 0.12%
2020-10-13 1.6150 4.5540 1.06%
2020-10-12 1.5980 4.5060 2.83%
2020-10-09 1.5540 4.3820 1.30%
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2020-09-29 1.5290 4.3110 1.19%
2020-09-28 1.5110 4.2600 0.33%
2020-09-25 1.5060 4.2460 0.33%
2020-09-24 1.5010 4.2320 -1.70%
2020-09-23 1.5270 4.3060 0.99%
2020-09-22 1.5120 4.2630 0.07%
2020-09-21 1.5110 4.2600 -0.98%
2020-09-18 1.5260 4.3030 0.73%
2020-09-17 1.5150 4.2720 -1.05%
2020-09-16 1.5310 4.3170 -1.73%
2020-09-15 1.5580 4.3930 1.43%
2020-09-14 1.5360 4.3310 0.26%
2020-09-11 1.5320 4.3200 2.00%
2020-09-10 1.5020 4.2350 1.14%
2020-09-09 1.4850 4.1870 -2.56%
2020-09-08 1.5240 4.2970 -1.23%
2020-09-07 1.5430 4.3510 -3.80%
2020-09-04 1.6040 4.5230 -2.25%
2020-09-03 1.6410 4.6270 -0.36%
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