南方新兴消费增长股票(LOF)A资产负债
（单位：元）
| 资产： |
| 银行存款 |
-- |
| 结算备付金 |
320217.9 |
| 存出保证金 |
47386.58 |
| 交易性金融资产 |
532837900.86 |
| 股票投资 |
502106999.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
30730901.66 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
40039386.28 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
354497.57 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
612265291.11 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1817796.66 |
| 应付赎回款 |
604721.9 |
| 应付管理人报酬 |
615965.37 |
| 应付托管费 |
102660.89 |
| 应付销售服务费 |
5782.68 |
| 应付税费 |
5.91 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
419308.37 |
| 负债合计 |
3566241.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
229995558.68 |
| 所有者权益合计 |
608699049.33 |
| 负债和所有者权益合计 |
612265291.11 |
| 资产： |
| 银行存款 |
52313847.06 |
| 结算备付金 |
5549073.47 |
| 存出保证金 |
106646.62 |
| 交易性金融资产 |
624852087.48 |
| 股票投资 |
593719097.97 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
31132989.51 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
824696.34 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
622455.88 |
| 应收申购款 |
229587.91 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
684498394.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9500013.91 |
| 应付赎回款 |
414124.5 |
| 应付管理人报酬 |
840073.34 |
| 应付托管费 |
140012.19 |
| 应付销售服务费 |
6151.4 |
| 应付税费 |
7.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
313495.69 |
| 负债合计 |
11213878.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
233529532.05 |
| 所有者权益合计 |
673284516.21 |
| 负债和所有者权益合计 |
684498394.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
50554577.96 |
| 结算备付金 |
792160.81 |
| 存出保证金 |
77715.49 |
| 交易性金融资产 |
695506383.46 |
| 股票投资 |
694601984.83 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
904398.63 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
425573.11 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
747356410.83 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
10.52 |
| 应付赎回款 |
940526.26 |
| 应付管理人报酬 |
938622.44 |
| 应付托管费 |
156437.06 |
| 应付销售服务费 |
5544.96 |
| 应付税费 |
7.64 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
467628.76 |
| 负债合计 |
2508777.64 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234683408.22 |
| 所有者权益合计 |
744847633.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
747356410.83 |
| 资产： |
| 银行存款 |
36744463.76 |
| 结算备付金 |
650681.08 |
| 存出保证金 |
135529.81 |
| 交易性金融资产 |
829138114.69 |
| 股票投资 |
787871463.62 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
41266651.07 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
9269300.54 |
| 应收利息 |
-- |
| 应收股利 |
458110.15 |
| 应收申购款 |
1459378.9 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
877855578.93 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
18465892.82 |
| 应付赎回款 |
2387522.27 |
| 应付管理人报酬 |
987639.1 |
| 应付托管费 |
164606.5 |
| 应付销售服务费 |
5551.51 |
| 应付税费 |
3.36 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
514058.33 |
| 负债合计 |
22525273.89 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
234867430.8 |
| 所有者权益合计 |
855330305.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
877855578.93 |
| 资产： |
| 银行存款 |
27225414.63 |
| 结算备付金 |
1656637.01 |
| 存出保证金 |
187266.25 |
| 交易性金融资产 |
903729435.84 |
| 股票投资 |
863062263.26 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
40667172.58 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
1085663.42 |
| 应收利息 |
151493.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
934035911.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
870244.3 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1219194.18 |
| 应付托管费 |
203199.05 |
| 应付销售服务费 |
5918.82 |
| 应付税费 |
3.56 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
210000.0 |
| 负债合计 |
3220813.86 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
230714976.62 |
| 所有者权益合计 |
930815097.19 |
| 负债和所有者权益合计 |
934035911.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
97679167.51 |
| 结算备付金 |
766480.93 |
| 存出保证金 |
1820256.24 |
| 交易性金融资产 |
1070452499.05 |
| 股票投资 |
1070452499.05 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
12811287.98 |
| 应收利息 |
10995.43 |
| 应收股利 |
7230.36 |
| 应收申购款 |
1109963.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1184657880.9 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
4516.94 |
| 应付赎回款 |
9094467.75 |
| 应付管理人报酬 |
1446993.04 |
| 应付托管费 |
241165.55 |
| 应付销售服务费 |
5662.07 |
| 应付税费 |
83.43 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
149589.83 |
| 负债合计 |
11506905.78 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
228102606.79 |
| 所有者权益合计 |
1173150975.12 |
| 负债和所有者权益合计 |
1184657880.9 |
| 资产： |
| 银行存款 |
78631114.96 |
| 结算备付金 |
11984904.95 |
| 存出保证金 |
185571.79 |
| 交易性金融资产 |
1002132025.43 |
| 股票投资 |
995439112.46 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6692912.97 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
11730.25 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3968647.59 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1096913994.97 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13776614.41 |
| 应付赎回款 |
8977853.2 |
| 应付管理人报酬 |
1254235.85 |
| 应付托管费 |
209039.32 |
| 应付销售服务费 |
564.8 |
| 应付税费 |
83.59 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
211324.1 |
| 负债合计 |
25159332.69 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
217155827.63 |
| 所有者权益合计 |
1071754662.28 |
| 负债和所有者权益合计 |
1096913994.97 |
| 资产： |
| 银行存款 |
55994593.67 |
| 结算备付金 |
4860397.15 |
| 存出保证金 |
162074.13 |
| 交易性金融资产 |
894945132.89 |
| 股票投资 |
888448897.51 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6496235.38 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
15000000.0 |
| 应收证券清算款 |
5171296.84 |
| 应收利息 |
49348.74 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
976182843.42 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
2822772.77 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
934504.45 |
| 应付托管费 |
155750.73 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
49.73 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
220458.64 |
| 负债合计 |
4548781.55 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207841024.41 |
| 所有者权益合计 |
971634061.87 |
| 负债和所有者权益合计 |
976182843.42 |
| 资产： |
| 银行存款 |
54819049.31 |
| 结算备付金 |
4860397.15 |
| 存出保证金 |
162074.13 |
| 交易性金融资产 |
871712042.67 |
| 股票投资 |
865275783.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
6436259.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
52000000.0 |
| 应收证券清算款 |
26336199.49 |
| 应收利息 |
42664.91 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1009932427.66 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
13553677.67 |
| 应付赎回款 |
11645478.04 |
| 应付管理人报酬 |
657202.25 |
| 应付托管费 |
109533.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
43.48 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
249510.48 |
| 负债合计 |
26558923.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
207841024.41 |
| 所有者权益合计 |
983373503.72 |
| 负债和所有者权益合计 |
1009932427.66 |
| 资产： |
| 银行存款 |
64439292.37 |
| 结算备付金 |
1425610.97 |
| 存出保证金 |
184639.23 |
| 交易性金融资产 |
727350978.81 |
| 股票投资 |
727350978.81 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
19009072.21 |
| 应收利息 |
7674.9 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
6329917.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
818747185.58 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
21466261.94 |
| 应付赎回款 |
9255508.49 |
| 应付管理人报酬 |
910402.49 |
| 应付托管费 |
151733.71 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
10.92 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
151032.65 |
| 负债合计 |
32663291.11 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
214434971.62 |
| 所有者权益合计 |
786083894.47 |
| 负债和所有者权益合计 |
818747185.58 |
| 资产： |
| 银行存款 |
37540676.96 |
| 结算备付金 |
1131747.49 |
| 存出保证金 |
156841.39 |
| 交易性金融资产 |
641123673.97 |
| 股票投资 |
627073142.67 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
14050531.3 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
437411.26 |
| 应收利息 |
200801.69 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1015697.4 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
681606850.16 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
6594580.8 |
| 应付管理人报酬 |
836036.54 |
| 应付托管费 |
139339.42 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
17.52 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
202014.67 |
| 负债合计 |
8566540.4 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
240477100.87 |
| 所有者权益合计 |
673040309.76 |
| 负债和所有者权益合计 |
681606850.16 |
| 资产： |
| 银行存款 |
76371574.76 |
| 结算备付金 |
25549046.52 |
| 存出保证金 |
8275352.89 |
| 交易性金融资产 |
606541205.6 |
| 股票投资 |
606541205.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
116701.75 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
619769.53 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
717473651.05 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
877122.4 |
| 应付赎回款 |
3697083.84 |
| 应付管理人报酬 |
843360.52 |
| 应付托管费 |
140560.08 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
7.7 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
131595.56 |
| 负债合计 |
6848121.66 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
297935017.39 |
| 所有者权益合计 |
710625529.39 |
| 负债和所有者权益合计 |
717473651.05 |
| 资产： |
| 银行存款 |
60360358.03 |
| 结算备付金 |
18072602.62 |
| 存出保证金 |
3155829.06 |
| 交易性金融资产 |
565609518.31 |
| 股票投资 |
564511518.31 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
1098000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
38340.23 |
| 应收利息 |
120503.5 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
484115.21 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
647841266.96 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
608583.85 |
| 应付管理人报酬 |
829179.66 |
| 应付托管费 |
138196.61 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
2.2 |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
376929.98 |
| 负债合计 |
2939552.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
375312035.62 |
| 所有者权益合计 |
644901714.64 |
| 负债和所有者权益合计 |
647841266.96 |
| 资产： |
| 银行存款 |
114674841.71 |
| 结算备付金 |
13510166.56 |
| 存出保证金 |
11838095.45 |
| 交易性金融资产 |
671153934.06 |
| 股票投资 |
671153934.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
14935279.39 |
| 应收利息 |
25556.83 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
1774199.25 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
827912073.25 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5049477.2 |
| 应付管理人报酬 |
1050919.3 |
| 应付托管费 |
175153.2 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
232687.74 |
| 负债合计 |
8332913.17 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
368609326.85 |
| 所有者权益合计 |
819579160.08 |
| 负债和所有者权益合计 |
827912073.25 |
| 资产： |
| 银行存款 |
105487856.33 |
| 结算备付金 |
14833154.01 |
| 存出保证金 |
17042527.17 |
| 交易性金融资产 |
693670476.69 |
| 股票投资 |
692759176.69 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
911300.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
108668.56 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
2257565.0 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
833400247.76 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
5110731.25 |
| 应付管理人报酬 |
1052698.35 |
| 应付托管费 |
175449.72 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
372667.68 |
| 负债合计 |
7704076.25 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
325117088.05 |
| 所有者权益合计 |
825696171.51 |
| 负债和所有者权益合计 |
833400247.76 |
| 资产： |
| 银行存款 |
75916091.11 |
| 结算备付金 |
12054599.68 |
| 存出保证金 |
11844309.72 |
| 交易性金融资产 |
504524537.6 |
| 股票投资 |
504524537.6 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
35800000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
18796.4 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
3294378.5 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
643452713.01 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
35610550.12 |
| 应付赎回款 |
7387473.1 |
| 应付管理人报酬 |
712792.01 |
| 应付托管费 |
118798.68 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
235688.65 |
| 负债合计 |
45612188.94 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
270371988.06 |
| 所有者权益合计 |
597840524.07 |
| 负债和所有者权益合计 |
643452713.01 |
| 资产： |
| 银行存款 |
34910194.85 |
| 结算备付金 |
7349542.17 |
| 存出保证金 |
4001588.82 |
| 交易性金融资产 |
228265309.53 |
| 股票投资 |
228265309.53 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
9563.93 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
358856.32 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
274895055.62 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
351063.61 |
| 应付管理人报酬 |
330387.66 |
| 应付托管费 |
55064.6 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
256236.77 |
| 负债合计 |
1336220.58 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
147669754.54 |
| 所有者权益合计 |
273558835.04 |
| 负债和所有者权益合计 |
274895055.62 |
| 资产： |
| 银行存款 |
12239421.68 |
| 结算备付金 |
5083942.68 |
| 存出保证金 |
3838506.54 |
| 交易性金融资产 |
184396111.55 |
| 股票投资 |
184396111.55 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
10996619.83 |
| 应收利息 |
25586.06 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
43065.14 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
216623253.48 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1196870.06 |
| 应付管理人报酬 |
255244.7 |
| 应付托管费 |
42540.8 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
213355.41 |
| 负债合计 |
1771114.75 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
129225440.37 |
| 所有者权益合计 |
214852138.73 |
| 负债和所有者权益合计 |
216623253.48 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14011028.99 |
| 结算备付金 |
1457771.28 |
| 存出保证金 |
318528.49 |
| 交易性金融资产 |
219317847.0 |
| 股票投资 |
219317847.0 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3673.29 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
620627.23 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
235729476.28 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
111951.99 |
| 应付管理人报酬 |
292521.19 |
| 应付托管费 |
48753.55 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
155421.21 |
| 负债合计 |
1001137.32 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
135179610.25 |
| 所有者权益合计 |
234728338.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
235729476.28 |
| 资产： |
| 银行存款 |
69068109.23 |
| 结算备付金 |
1674417.1 |
| 存出保证金 |
224512.19 |
| 交易性金融资产 |
271294969.42 |
| 股票投资 |
271294969.42 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
12916.36 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
253473.03 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
342528397.33 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
10401797.7 |
| 应付管理人报酬 |
570627.25 |
| 应付托管费 |
95104.56 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
240639.51 |
| 负债合计 |
13411967.59 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
174173596.24 |
| 所有者权益合计 |
329116429.74 |
| 负债和所有者权益合计 |
342528397.33 |
| 资产： |
| 银行存款 |
21293139.86 |
| 结算备付金 |
315906.5 |
| 存出保证金 |
53044.17 |
| 交易性金融资产 |
110627014.2 |
| 股票投资 |
110627014.2 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4850.71 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
695.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
132294650.53 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
1664088.56 |
| 应付赎回款 |
210325.3 |
| 应付管理人报酬 |
147296.49 |
| 应付托管费 |
24549.41 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
255305.03 |
| 负债合计 |
2549922.57 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
104850158.29 |
| 所有者权益合计 |
129744727.96 |
| 负债和所有者权益合计 |
132294650.53 |
| 资产： |
| 银行存款 |
14588573.13 |
| 结算备付金 |
62141.63 |
| 存出保证金 |
47965.41 |
| 交易性金融资产 |
93477876.46 |
| 股票投资 |
93016414.06 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
461462.4 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
3949.22 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
5428.64 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
108185934.49 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
145303.61 |
| 应付管理人报酬 |
131009.21 |
| 应付托管费 |
21834.88 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
205984.21 |
| 负债合计 |
537908.74 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
106584292.81 |
| 所有者权益合计 |
107648025.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
108185934.49 |
| 资产： |
| 银行存款 |
22654753.25 |
| 结算备付金 |
160707.91 |
| 存出保证金 |
111787.83 |
| 交易性金融资产 |
120994002.37 |
| 股票投资 |
120530682.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
463320.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
2218313.18 |
| 应收利息 |
5344.84 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
67858.65 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
146212768.03 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
441099.49 |
| 应付管理人报酬 |
188255.57 |
| 应付托管费 |
31375.92 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
156237.41 |
| 负债合计 |
917114.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
130980850.02 |
| 所有者权益合计 |
145295653.32 |
| 负债和所有者权益合计 |
146212768.03 |
| 资产： |
| 银行存款 |
43748118.24 |
| 结算备付金 |
363998.79 |
| 存出保证金 |
238280.01 |
| 交易性金融资产 |
196778559.49 |
| 股票投资 |
196778559.49 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
4080.84 |
| 应收股利 |
185746.28 |
| 应收申购款 |
13178.55 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
241331962.2 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
742676.19 |
| 应付管理人报酬 |
312946.1 |
| 应付托管费 |
52157.7 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
222678.05 |
| 负债合计 |
1622540.84 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
245943405.92 |
| 所有者权益合计 |
239709421.36 |
| 负债和所有者权益合计 |
241331962.2 |
| 资产： |
| 银行存款 |
30509597.74 |
| 结算备付金 |
516025.71 |
| 存出保证金 |
624676.32 |
| 交易性金融资产 |
378399966.75 |
| 股票投资 |
378399966.75 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
-- |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
-- |
| 应收证券清算款 |
18899082.59 |
| 应收利息 |
6032.47 |
| 应收股利 |
-- |
| 应收申购款 |
680254.05 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
429635635.63 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
20449318.46 |
| 应付管理人报酬 |
503732.65 |
| 应付托管费 |
83955.45 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
386070.28 |
| 负债合计 |
21885921.39 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
431370575.13 |
| 所有者权益合计 |
407749714.24 |
| 负债和所有者权益合计 |
429635635.63 |
| 资产： |
| 银行存款 |
19659384.32 |
| 结算备付金 |
7125934.1 |
| 存出保证金 |
222137.75 |
| 交易性金融资产 |
490647994.92 |
| 股票投资 |
399685994.92 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
90962000.0 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
30000000.0 |
| 应收证券清算款 |
39222450.66 |
| 应收利息 |
2763396.01 |
| 应收股利 |
381096.0 |
| 应收申购款 |
11464.09 |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
590033857.85 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
-- |
| 应付赎回款 |
1359973.07 |
| 应付管理人报酬 |
780674.79 |
| 应付托管费 |
130112.46 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
5125.38 |
| 负债合计 |
2978984.36 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
588964750.97 |
| 所有者权益合计 |
587054873.49 |
| 负债和所有者权益合计 |
590033857.85 |
| 资产： |
| 银行存款 |
419215621.82 |
| 结算备付金 |
29102747.41 |
| 存出保证金 |
222137.75 |
| 交易性金融资产 |
294037079.57 |
| 股票投资 |
293231321.37 |
| 基金投资 |
-- |
| 债券投资 |
805758.2 |
| 资产支持证券投资 |
-- |
| 衍生金融资产 |
-- |
| 买入返售金融资产 |
1200000000.0 |
| 应收证券清算款 |
-- |
| 应收利息 |
2157395.81 |
| 应收股利 |
115658.1 |
| 应收申购款 |
-- |
| 递延所得税资产 |
-- |
| 其他资产 |
-- |
| 资产总计 |
1944850640.46 |
| 负债： |
| 短期借款 |
-- |
| 交易性金融负债 |
-- |
| 衍生金融负债 |
-- |
| 卖出回购金融资产款 |
-- |
| 应付证券清算款 |
9897824.55 |
| 应付赎回款 |
-- |
| 应付管理人报酬 |
1421032.61 |
| 应付托管费 |
236838.77 |
| 应付销售服务费 |
-- |
| 应付税费 |
-- |
| 应付利息 |
-- |
| 应收利润 |
-- |
| 递延所得税负债 |
-- |
| 其他负债 |
-- |
| 负债合计 |
11794732.71 |
| 所有者权益： |
| 实收基金 |
1929828737.62 |
| 所有者权益合计 |
1933055907.75 |
| 负债和所有者权益合计 |
1944850640.46 |
