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基金买卖网 > 基金净值 > 南方天元新产业股票(LOF) (160133)
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南方天元新产业股票(LOF)160133
基金类型:股票型、LOF     成立日期:2014-07-03     基金规模:6.28亿份     基金经理: 蒋秋洁 
基金全称:南方天元新产业股票型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.15%
  • 近一月
    增长率
    -1.31%
  • 近一季
    增长率
    -11.87%
  • 近半年
    增长率
    -6.72%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
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南方天元新产业股票(LOF)费用分析

(单位:万元)

报告期 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2021-06-30 3300.73 2180.25 66.05% 363.37 11.01% 741.21 22.46% -- --
2020-12-31 5696.19 3831.03 67.26% 638.51 11.21% 1197.70 21.03% -- --
2020-06-30 2533.86 1541.63 60.84% 256.94 10.14% 720.40 28.43% -- --
2019-12-31 2184.63 1444.40 66.12% 240.73 11.02% 472.39 21.62% -- --
2019-06-30 939.12 604.77 64.40% 100.80 10.73% 220.04 23.43% -- --
2018-12-31 1506.74 1020.33 67.72% 170.05 11.29% 272.48 18.08% -- --
2018-06-30 689.90 460.94 66.81% 76.82 11.14% 130.67 18.94% -- --
2017-12-31 1311.85 797.42 60.79% 132.90 10.13% 338.25 25.78% -- --
2017-06-30 650.38 394.40 60.64% 65.73 10.11% 168.49 25.91% -- --
2016-12-31 1553.96 829.84 53.40% 138.31 8.90% 542.43 34.91% -- --
2016-06-30 833.73 419.37 50.30% 69.89 8.38% 322.65 38.70% -- --
2015-12-31 2912.22 1259.35 43.24% 209.89 7.21% 1397.42 47.98% -- --
2015-06-30 1613.84 745.34 46.18% 124.22 7.70% 720.97 44.67% -- --
2014-12-31 1952.20 1289.45 66.05% 214.91 11.01% 416.83 21.35% -- --
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