| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 长盛城镇化主题混合A | 1.0941 | 6.64% |
| 长盛城镇化主题混合C | 1.0891 | 6.63% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6666 | 5.81% |
| 申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6692 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合A | 0.9720 | 5.80% |
| 大摩数字经济混合C | 0.9654 | 5.80% |
| 银华数字经济股票发起式A | 0.8593 | 5.79% |
| 银华数字经济股票发起式C | 0.8560 | 5.78% |
| 宏利复兴混合A | 0.9910 | 5.65% |
| 德邦鑫星价值灵活配置混合C | 1.1132 | 5.64% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8933 | 3.39% |
| 南方中证香港科技ET… | 0.8679 | 3.38% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8018 | 3.30% |
| 南方中证互联网指数(… | 0.8005 | 3.29% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币F | 0.5257 | 2.24% |
| 南方日添益货币C | 0.5256 | 2.24% |
| 南方收益宝货币C | 0.5732 | 2.13% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | 1.74% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 2.07% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.90% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5081 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
（单位：万元）
| 报告期 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-12-31 | 1942.52 | 1645.39 | 84.70% | 274.23 | 14.12% | -- | -- | -- | -- |
| 2023-06-30 | 1127.92 | 957.05 | 84.85% | 159.51 | 14.14% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-12-31 | 2549.84 | 2166.77 | 84.98% | 361.13 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2022-06-30 | 1320.52 | 1122.10 | 84.97% | 187.02 | 14.16% | -- | -- | -- | -- |
| 2021-12-31 | 5964.59 | 3810.99 | 63.89% | 635.17 | 10.65% | 1489.44 | 24.97% | -- | -- |
| 2021-06-30 | 3300.73 | 2180.25 | 66.05% | 363.37 | 11.01% | 741.21 | 22.46% | -- | -- |
| 2020-12-31 | 5696.19 | 3831.03 | 67.26% | 638.51 | 11.21% | 1197.70 | 21.03% | -- | -- |
| 2020-06-30 | 2533.86 | 1541.63 | 60.84% | 256.94 | 10.14% | 720.40 | 28.43% | -- | -- |
| 2019-12-31 | 2184.63 | 1444.40 | 66.12% | 240.73 | 11.02% | 472.39 | 21.62% | -- | -- |
| 2019-06-30 | 939.12 | 604.77 | 64.40% | 100.80 | 10.73% | 220.04 | 23.43% | -- | -- |
| 2018-12-31 | 1506.74 | 1020.33 | 67.72% | 170.05 | 11.29% | 272.48 | 18.08% | -- | -- |
| 2018-06-30 | 689.90 | 460.94 | 66.81% | 76.82 | 11.14% | 130.67 | 18.94% | -- | -- |
| 2017-12-31 | 1311.85 | 797.42 | 60.79% | 132.90 | 10.13% | 338.25 | 25.78% | -- | -- |
| 2017-06-30 | 650.38 | 394.40 | 60.64% | 65.73 | 10.11% | 168.49 | 25.91% | -- | -- |
| 2016-12-31 | 1553.96 | 829.84 | 53.40% | 138.31 | 8.90% | 542.43 | 34.91% | -- | -- |
| 2016-06-30 | 833.73 | 419.37 | 50.30% | 69.89 | 8.38% | 322.65 | 38.70% | -- | -- |
| 2015-12-31 | 2912.22 | 1259.35 | 43.24% | 209.89 | 7.21% | 1397.42 | 47.98% | -- | -- |
| 2015-06-30 | 1613.84 | 745.34 | 46.18% | 124.22 | 7.70% | 720.97 | 44.67% | -- | -- |
| 2014-12-31 | 1952.20 | 1289.45 | 66.05% | 214.91 | 11.01% | 416.83 | 21.35% | -- | -- |
