名称 | 净值 | 日增长率 |
以下为热门基金 | ||
名称 | 净值 | 日增长率 |
长城久嘉创新成长混合A | 1.4133 | 6.06% |
长城久嘉创新成长混合C | 1.1929 | 6.05% |
长城景气成长混合A | 0.9815 | 6.04% |
长城景气成长混合C | 0.9782 | 6.03% |
中邮军民融合灵活配置混合 | 1.4303 | 5.22% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接C | 1.1143 | 4.85% |
华夏中证大数据产业ETF发起式联接A | 1.1148 | 4.84% |
浙商汇金量化精选混合 | 1.0156 | 4.74% |
大摩万众创新混合A | 0.6061 | 4.72% |
大摩万众创新混合C | 0.6024 | 4.69% |
名称 | 净值 | 日增长率 |
南方中证全指计算机E… | 0.9704 | 4.31% |
南方7-10年国开债… | 1.2466 | 3.93% |
南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
南方中证国新央企科技… | 0.7536 | 3.45% |
南方国证在线消费ET… | 0.7107 | 3.45% |
名称 | 万份收益 | 7日年化 |
南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
南方薪金宝货币B | 0.5875 | 2.59% |
南方薪金宝货币A | 0.5232 | 2.35% |
南方天天利货币C | 0.6259 | 2.25% |
名称 | 日增长率 | 操作 |
易方达新兴成长混合 | 1.54% | |
鹏华中证国防指数(LOF)A | 4.00% | |
兴全有机增长混合 | 0.85% | |
名称 | 万份收益 | 操作 |
诺安聚鑫宝货币A | 0.5364 |
名称 | 成立以来收益 | 操作 |
(单位:万元)
报告期 | 收入合计 | 股票收入 | 占比 | 债券收入 | 占比 | 股利收入 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023-06-30 | -1244.09 | 2283.49 | -183.55% | 62.23 | -5.00% | 732.31 | -58.86% |
2022-12-31 | -31186.39 | -15353.82 | 49.23% | 104.59 | -0.34% | 1172.81 | -3.76% |
2022-06-30 | -16362.96 | -13675.22 | 83.57% | 46.10 | -0.28% | 786.41 | -4.81% |
2021-12-31 | -14153.11 | 43483.37 | -307.24% | 366.07 | -2.59% | 1168.48 | -8.26% |
2021-06-30 | 11996.13 | 36280.37 | 302.43% | -- | -- | 823.50 | 6.86% |
2020-12-31 | 116692.51 | 59888.82 | 51.32% | -38.70 | -0.03% | 1155.92 | 0.99% |
2020-06-30 | 69605.24 | 28167.67 | 40.47% | 24.41 | 0.04% | 774.73 | 1.11% |
2019-12-31 | 36338.16 | 14480.66 | 39.85% | 3.41 | 0.01% | 639.98 | 1.76% |
2019-06-30 | 18223.36 | 6267.30 | 34.39% | 3.41 | 0.02% | 461.71 | 2.53% |
2018-12-31 | -11047.49 | -2312.80 | 20.94% | 21.78 | -0.20% | 744.90 | -6.74% |
2018-06-30 | -1896.36 | 3132.20 | -165.17% | 19.33 | -1.02% | 580.83 | -30.63% |
2017-12-31 | 15690.50 | 7634.74 | 48.66% | -- | -- | 716.76 | 4.57% |
2017-06-30 | 9421.18 | 3421.77 | 36.32% | -- | -- | 271.19 | 2.88% |
2016-12-31 | -6094.04 | -1552.87 | 25.48% | -- | -- | 289.40 | -4.75% |
2016-06-30 | -5713.65 | -6762.97 | 118.37% | -- | -- | 220.45 | -3.86% |
2015-12-31 | 45919.90 | 57548.03 | 125.32% | 202.57 | 0.44% | 409.29 | 0.89% |
2015-06-30 | 49921.83 | 65227.77 | 130.66% | 202.57 | 0.41% | 215.04 | 0.43% |
2014-12-31 | 35734.31 | 13722.56 | 38.40% | -- | -- | 501.88 | 1.40% |