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基金买卖网 > 基金净值 > 南方天元新产业股票(LOF) (160133)
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南方天元新产业股票(LOF)160133
基金类型:股票型、LOF     成立日期:2014-07-03     基金规模:4.69亿份     基金经理: 蒋秋洁 
基金全称:南方天元新产业股票型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    -0.89%
  • 近一月
    增长率
    1.45%
  • 近一季
    增长率
    1.76%
  • 近半年
    增长率
    -8.93%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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名称 净值 日增长率
西部利得策略优选混合C 1.3640 2.02%
西部利得策略优选混合A 1.3710 2.01%
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名称 万份收益 操作
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名称 成立以来收益 操作

南方天元新产业股票(LOF)收益分配

(单位:元)

一、收入: 119961337.39
1.利息收入 2686444.07
存款利息收入 572425.6
债券利息收入 1983167.34
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
371038672.48
股票投资收益 362803671.85
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 8235000.63
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-257483753.2
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
3719974.04
减:二、费用 33007318.11
1.管理人报酬 21802473.02
2.托管费 3633745.52
3.销售服务费 --
4.交易费用 7412132.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 158953.5
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
86954019.28
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
86954019.28
一、收入: 1166925096.71
1.利息收入 4938277.44
存款利息收入 1212802.5
债券利息收入 3624471.33
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
610060446.43
股票投资收益 598888214.04
基金投资收益 --
债券投资收益 -386983.73
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 11559216.12
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
535153313.89
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
16773058.95
减:二、费用 56961932.67
1.管理人报酬 38310332.9
2.托管费 6385055.41
3.销售服务费 --
4.交易费用 11976968.73
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 289570.46
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
1109963164.04
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
1109963164.04
一、收入: 696052372.17
1.利息收入 2513640.85
存款利息收入 696179.64
债券利息收入 1794011.9
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
289668144.12
股票投资收益 281676732.52
基金投资收益 --
债券投资收益 244087.23
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7747324.37
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
393563839.91
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10306747.29
减:二、费用 25338555.06
1.管理人报酬 15416276.77
2.托管费 2569379.42
3.销售服务费 --
4.交易费用 7204043.91
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 148854.42
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
670713817.11
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
670713817.11
一、收入: 363381585.65
1.利息收入 2383667.15
存款利息收入 874438.56
债券利息收入 1503561.46
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
151240532.87
股票投资收益 144806570.1
基金投资收益 --
债券投资收益 34135.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 6399826.88
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
208504036.19
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1253349.44
减:二、费用 21846325.07
1.管理人报酬 14444003.17
2.托管费 2407333.89
3.销售服务费 --
4.交易费用 4723889.44
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 271094.9
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
341535260.58
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
341535260.58
一、收入: 182233633.3
1.利息收入 1031119.01
存款利息收入 334892.49
债券利息收入 696226.52
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
67324197.48
股票投资收益 62673001.03
基金投资收益 --
债券投资收益 34135.89
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4617060.56
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
113358290.54
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
520026.27
减:二、费用 9391166.44
1.管理人报酬 6047706.43
2.托管费 1007951.09
3.销售服务费 --
4.交易费用 2200376.46
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 135129.57
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
172842466.86
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
172842466.86
一、收入: -110474891.75
1.利息收入 1849370.07
存款利息收入 708602.67
债券利息收入 1102041.93
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-15461239.65
股票投资收益 -23128011.67
基金投资收益 --
债券投资收益 217775.57
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7448996.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-96979504.9
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
116482.73
减:二、费用 15067437.7
1.管理人报酬 10203297.01
2.托管费 1700549.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 2724764.95
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 438817.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-125542329.45
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-125542329.45
一、收入: -18963584.7
1.利息收入 684445.36
存款利息收入 348095.08
债券利息收入 329100.97
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
37323598.1
股票投资收益 31322041.1
基金投资收益 --
债券投资收益 193277.5
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5808279.5
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-57046433.31
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
74805.15
减:二、费用 6899041.8
1.管理人报酬 4609404.64
2.托管费 768234.05
3.销售服务费 --
4.交易费用 1306681.83
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 214718.25
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-25862626.5
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-25862626.5
一、收入: 156904968.38
1.利息收入 749081.88
存款利息收入 591803.96
债券利息收入 26647.19
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
83515030.67
股票投资收益 76347417.58
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 7167613.09
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
71911690.49
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
729165.34
减:二、费用 13118468.01
1.管理人报酬 7974198.42
2.托管费 1329033.07
3.销售服务费 --
4.交易费用 3382503.52
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 432733.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
143786500.37
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
143786500.37
一、收入: 94211752.82
1.利息收入 402742.01
存款利息收入 306177.44
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
36929550.95
股票投资收益 34217686.97
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2711863.98
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
56566054.12
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
313405.74
减:二、费用 6503846.12
1.管理人报酬 3943977.43
2.托管费 657329.5
3.销售服务费 --
4.交易费用 1684929.11
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 217610.08
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
87707906.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
87707906.7
一、收入: -60940389.94
1.利息收入 741677.78
存款利息收入 709566.66
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-12634736.48
股票投资收益 -15528723.67
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2893987.19
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-49223928.28
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
176597.04
减:二、费用 15539602.81
1.管理人报酬 8298431.26
2.托管费 1383071.86
3.销售服务费 --
4.交易费用 5424295.69
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 433804.0
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-76479992.75
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-76479992.75
一、收入: -57136491.84
1.利息收入 344219.05
存款利息收入 344219.05
债券利息收入 --
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
-65425211.45
股票投资收益 -67629666.31
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2204454.86
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
7885228.46
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
59272.1
减:二、费用 8337261.59
1.管理人报酬 4193652.94
2.托管费 698942.1
3.销售服务费 --
4.交易费用 3226472.71
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 218193.84
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
-65473753.43
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
-65473753.43
一、收入: 459199040.6
1.利息收入 862567.23
存款利息收入 860747.38
债券利息收入 1819.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
581598757.07
股票投资收益 575480251.64
基金投资收益 --
债券投资收益 2025652.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 4092852.57
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-124496719.75
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
1234436.05
减:二、费用 29122193.07
1.管理人报酬 12593504.44
2.托管费 2098917.45
3.销售服务费 --
4.交易费用 13974174.36
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 455596.82
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
430076847.53
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
430076847.53
一、收入: 499218313.86
1.利息收入 457533.31
存款利息收入 455713.46
债券利息收入 1819.85
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
656453688.38
股票投资收益 652277672.04
基金投资收益 --
债券投资收益 2025652.86
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 2150363.48
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
-158602011.8
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
909103.97
减:二、费用 16138400.16
1.管理人报酬 7453388.24
2.托管费 1242231.34
3.销售服务费 --
4.交易费用 7209703.07
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 233077.51
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
483079913.7
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
483079913.7
一、收入: 357343117.74
1.利息收入 10878553.27
存款利息收入 1302526.96
债券利息收入 9125357.12
资产支持证券利息收入 --
2.投资收益
(损失以'-'填列)
152962693.04
股票投资收益 137225584.78
基金投资收益 --
债券投资收益 --
资产支持证券投资收益 --
衍生工具收益 --
股利收益 5018795.79
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
183138918.06
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
--
5.其他收入
(损失以'-'填列)
10362953.37
减:二、费用 19522044.12
1.管理人报酬 12894492.06
2.托管费 2149082.03
3.销售服务费 --
4.交易费用 4168253.43
5.利息支出 --
其中:卖出回购金融资产支出 --
6.其他费用 310216.6
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
337821073.62
减:所得税费用 --
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
337821073.62
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