| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 鹏华量化先锋混合 | 1.0280 | 8.29% |
| 诺安多策略混合 | 1.3380 | 8.16% |
| 诺安稳健回报混合C | 0.8490 | 7.74% |
| 渤海汇金新动能主题混合 | 0.7010 | 7.30% |
| 渤海汇金量化成长混合发起式 | 0.6935 | 7.15% |
| 华泰柏瑞价值增长混合C | 2.0907 | 6.34% |
| 华泰柏瑞价值增长混合A | 2.2309 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合C | 0.6370 | 6.34% |
| 泰信鑫选混合A | 0.6410 | 6.30% |
| 泰信中小盘精选混合 | 2.1250 | 6.20% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方中证2000ET… | 0.8277 | 6.63% |
| 南方上证科创板新材料… | 0.4974 | 4.91% |
| 南方中证全指计算机E… | 0.8808 | 4.87% |
| 南方中证机器人指数发… | 0.9809 | 4.81% |
| 南方中证机器人指数发… | 0.9807 | 4.80% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 1.0732 | 2.36% |
| 南方日添益货币F | 1.0685 | 2.35% |
| 南方日添益货币E | 1.0304 | 2.21% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.58% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 0.40% | |
| 兴全有机增长混合 | -0.35% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5463 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -47717550.35元 |
| 本期利润 | -176492644.42元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.489元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -14.69% |
| 本期基金份额净值增长率 | -14.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 652725609.09元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.8789元 |
| 期末基金资产净值 | 1024100084.04元 |
| 期末基金份额净值 | 2.948元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 202.39% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 19795412.49元 |
| 本期利润 | -23720094.1元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0645元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -1.85% |
| 本期基金份额净值增长率 | -2.0% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 835236628.16元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3099元 |
| 期末基金资产净值 | 1221780588.27元 |
| 期末基金份额净值 | 3.379元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 246.61% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -164998885.21元 |
| 本期利润 | -337362293.17元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.8382元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -23.41% |
| 本期基金份额净值增长率 | -18.85% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 893393750.25元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.3786元 |
| 期末基金资产净值 | 1294917575.9元 |
| 期末基金份额净值 | 3.448元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 253.68% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -140961232.07元 |
| 本期利润 | -176834862.23元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.426元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.75% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.58% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1127838094.4元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.7728元 |
| 期末基金资产净值 | 1562662610.6元 |
| 期末基金份额净值 | 3.842元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 294.1% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 400673768.36元 |
| 本期利润 | -201176997.64元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3596元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -7.94% |
| 本期基金份额净值增长率 | -8.39% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1363457015.01元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.1798元 |
| 期末基金资产净值 | 1821840262.88元 |
| 期末基金份额净值 | 4.249元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 335.85% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 344437772.48元 |
| 本期利润 | 86954019.28元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.1394元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 2.98% |
| 本期基金份额净值增长率 | 2.5% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1948427744.7元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 3.104元 |
| 期末基金资产净值 | 2984334703.58元 |
| 期末基金份额净值 | 4.754元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 387.65% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 574809850.15元 |
| 本期利润 | 1109963164.04元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.6745元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 43.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 60.93% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1751538965.82元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.5564元 |
| 期末基金资产净值 | 3177910025.32元 |
| 期末基金份额净值 | 4.638元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 375.75% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 277149977.2元 |
| 本期利润 | 670713817.11元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 1.0752元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 32.52% |
| 本期基金份额净值增长率 | 37.65% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1327661922.12元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 2.1327元 |
| 期末基金资产净值 | 2469632650.39元 |
| 期末基金份额净值 | 3.967元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 306.92% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 133031224.39元 |
| 本期利润 | 341535260.58元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8698元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 35.01% |
| 本期基金份额净值增长率 | 51.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 1242549104.02元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.6167元 |
| 期末基金资产净值 | 2215005001.01元 |
| 期末基金份额净值 | 2.882元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 195.62% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 59484176.32元 |
| 本期利润 | 172842466.86元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.4694元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 21.22% |
| 本期基金份额净值增长率 | 25.92% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 360226075.55元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.3212元 |
| 期末基金资产净值 | 651675588.14元 |
| 期末基金份额净值 | 2.39元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 145.16% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -28562824.55元 |
| 本期利润 | -125542329.45元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.3902元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -18.43% |
| 本期基金份额净值增长率 | -15.91% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 313137643.15元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8295元 |
| 期末基金资产净值 | 716660869.11元 |
| 期末基金份额净值 | 1.898元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 94.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31183806.81元 |
| 本期利润 | -25862626.5元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.0935元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -4.16% |
| 本期基金份额净值增长率 | -3.81% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 337703403.36元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.1018元 |
| 期末基金资产净值 | 665336961.44元 |
| 期末基金份额净值 | 2.171元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 122.69% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 71874809.88元 |
| 本期利润 | 143786500.37元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.5351元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 26.99% |
| 本期基金份额净值增长率 | 30.84% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 289592310.77元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 1.188元 |
| 期末基金资产净值 | 550165771.97元 |
| 期末基金份额净值 | 2.257元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 131.51% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 31141852.58元 |
| 本期利润 | 87707906.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.3085元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 16.49% |
| 本期基金份额净值增长率 | 17.22% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 286343663.21元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.953元 |
| 期末基金资产净值 | 607537924.93元 |
| 期末基金份额净值 | 2.022元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 102.2% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -27256064.47元 |
| 本期利润 | -76479992.75元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.2338元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -13.82% |
| 本期基金份额净值增长率 | -11.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 190768880.22元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6555元 |
| 期末基金资产净值 | 501882764.82元 |
| 期末基金份额净值 | 1.725元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 76.93% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | -73358981.89元 |
| 本期利润 | -65473753.43元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | -0.1895元 |
| 本期加权平均净值利润率 | -11.65% |
| 本期基金份额净值增长率 | -9.63% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 236001022.3元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.6946元 |
| 期末基金资产净值 | 599208023.21元 |
| 期末基金份额净值 | 1.764元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 80.94% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 554573567.28元 |
| 本期利润 | 430076847.53元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.8591元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 51.08% |
| 本期基金份额净值增长率 | 54.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 305086802.69元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.8835元 |
| 期末基金资产净值 | 674243716.18元 |
| 期末基金份额净值 | 1.952元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 100.23% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 641681925.5元 |
| 本期利润 | 483079913.7元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.7942元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 48.07% |
| 本期基金份额净值增长率 | 59.3% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 425353829.29元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.9433元 |
| 期末基金资产净值 | 907404538.88元 |
| 期末基金份额净值 | 2.012元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 106.38% |
| 期间数据和指标 | |
| 本期已实现收益 | 154682155.56元 |
| 本期利润 | 337821073.62元 |
| 加权平均基金份额本期利润 | 0.196元 |
| 本期加权平均净值利润率 | 19.39% |
| 本期基金份额净值增长率 | 29.55% |
| 期末数据和指标 | |
| 期末可供分配利润 | 49741188.35元 |
| 期末可供分配基金份额利润 | 0.0656元 |
| 期末基金资产净值 | 957368738.7元 |
| 期末基金份额净值 | 1.263元 |
| 累计期末指标 | |
| 基金份额累计净值增长率 | 29.55% |
