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基金买卖网 > 基金净值 > 南方天元新产业股票(LOF) (160133)
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南方天元新产业股票(LOF)160133
基金类型:股票型、LOF     成立日期:2014-07-03     基金规模:6.28亿份     基金经理: 蒋秋洁 
基金全称:南方天元新产业股票型证券投资基金     基金管理人:南方基金管理股份有限公司    
 
基金净值[]

日增长率:     累计净值:

  • 近一周
    增长率
    1.15%
  • 近一月
    增长率
    -1.31%
  • 近一季
    增长率
    -11.87%
  • 近半年
    增长率
    -6.72%
净值估算 仅供参考 
--
  • 净值估算
    涨跌
    --
  • 净值估算
    涨跌幅
    --

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名称 净值 日增长率
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前海开源沪港深新硬件A 2.2029 4.28%
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国泰中小盘成长混合(LOF) 4.2740 4.14%
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南方成长先锋混合A 1.175 2.71%
名称 万份收益 7日年化
南方理财14天债券B 5.669 4.23%
南方理财14天债券A 5.5652 3.91%
南方天天利货币B 0.659 2.47%
南方收益宝货币B 0.6439 2.40%
南方天天利货币E 0.6343 2.37%

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名称 万份收益 操作
诺安聚鑫宝货币A 0.5513
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众禄组合

名称 成立以来收益 操作

南方天元新产业股票(LOF)主要财务指标

期间数据和指标
本期已实现收益 344437772.48元
本期利润 86954019.28元
加权平均基金份额本期利润 0.1394元
本期加权平均净值利润率 2.98%
本期基金份额净值增长率 2.5%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1948427744.7元
期末可供分配基金份额利润 3.104元
期末基金资产净值 2984334703.58元
期末基金份额净值 4.754元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 387.65%
期间数据和指标
本期已实现收益 574809850.15元
本期利润 1109963164.04元
加权平均基金份额本期利润 1.6745元
本期加权平均净值利润率 43.22%
本期基金份额净值增长率 60.93%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1751538965.82元
期末可供分配基金份额利润 2.5564元
期末基金资产净值 3177910025.32元
期末基金份额净值 4.638元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 375.75%
期间数据和指标
本期已实现收益 277149977.2元
本期利润 670713817.11元
加权平均基金份额本期利润 1.0752元
本期加权平均净值利润率 32.52%
本期基金份额净值增长率 37.65%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1327661922.12元
期末可供分配基金份额利润 2.1327元
期末基金资产净值 2469632650.39元
期末基金份额净值 3.967元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 306.92%
期间数据和指标
本期已实现收益 133031224.39元
本期利润 341535260.58元
加权平均基金份额本期利润 0.8698元
本期加权平均净值利润率 35.01%
本期基金份额净值增长率 51.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 1242549104.02元
期末可供分配基金份额利润 1.6167元
期末基金资产净值 2215005001.01元
期末基金份额净值 2.882元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 195.62%
期间数据和指标
本期已实现收益 59484176.32元
本期利润 172842466.86元
加权平均基金份额本期利润 0.4694元
本期加权平均净值利润率 21.22%
本期基金份额净值增长率 25.92%
期末数据和指标
期末可供分配利润 360226075.55元
期末可供分配基金份额利润 1.3212元
期末基金资产净值 651675588.14元
期末基金份额净值 2.39元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 145.16%
期间数据和指标
本期已实现收益 -28562824.55元
本期利润 -125542329.45元
加权平均基金份额本期利润 -0.3902元
本期加权平均净值利润率 -18.43%
本期基金份额净值增长率 -15.91%
期末数据和指标
期末可供分配利润 313137643.15元
期末可供分配基金份额利润 0.8295元
期末基金资产净值 716660869.11元
期末基金份额净值 1.898元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 94.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 31183806.81元
本期利润 -25862626.5元
加权平均基金份额本期利润 -0.0935元
本期加权平均净值利润率 -4.16%
本期基金份额净值增长率 -3.81%
期末数据和指标
期末可供分配利润 337703403.36元
期末可供分配基金份额利润 1.1018元
期末基金资产净值 665336961.44元
期末基金份额净值 2.171元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 122.69%
期间数据和指标
本期已实现收益 71874809.88元
本期利润 143786500.37元
加权平均基金份额本期利润 0.5351元
本期加权平均净值利润率 26.99%
本期基金份额净值增长率 30.84%
期末数据和指标
期末可供分配利润 289592310.77元
期末可供分配基金份额利润 1.188元
期末基金资产净值 550165771.97元
期末基金份额净值 2.257元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 131.51%
期间数据和指标
本期已实现收益 31141852.58元
本期利润 87707906.7元
加权平均基金份额本期利润 0.3085元
本期加权平均净值利润率 16.49%
本期基金份额净值增长率 17.22%
期末数据和指标
期末可供分配利润 286343663.21元
期末可供分配基金份额利润 0.953元
期末基金资产净值 607537924.93元
期末基金份额净值 2.022元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 102.2%
期间数据和指标
本期已实现收益 -27256064.47元
本期利润 -76479992.75元
加权平均基金份额本期利润 -0.2338元
本期加权平均净值利润率 -13.82%
本期基金份额净值增长率 -11.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 190768880.22元
期末可供分配基金份额利润 0.6555元
期末基金资产净值 501882764.82元
期末基金份额净值 1.725元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 76.93%
期间数据和指标
本期已实现收益 -73358981.89元
本期利润 -65473753.43元
加权平均基金份额本期利润 -0.1895元
本期加权平均净值利润率 -11.65%
本期基金份额净值增长率 -9.63%
期末数据和指标
期末可供分配利润 236001022.3元
期末可供分配基金份额利润 0.6946元
期末基金资产净值 599208023.21元
期末基金份额净值 1.764元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 80.94%
期间数据和指标
本期已实现收益 554573567.28元
本期利润 430076847.53元
加权平均基金份额本期利润 0.8591元
本期加权平均净值利润率 51.08%
本期基金份额净值增长率 54.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 305086802.69元
期末可供分配基金份额利润 0.8835元
期末基金资产净值 674243716.18元
期末基金份额净值 1.952元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 100.23%
期间数据和指标
本期已实现收益 641681925.5元
本期利润 483079913.7元
加权平均基金份额本期利润 0.7942元
本期加权平均净值利润率 48.07%
本期基金份额净值增长率 59.3%
期末数据和指标
期末可供分配利润 425353829.29元
期末可供分配基金份额利润 0.9433元
期末基金资产净值 907404538.88元
期末基金份额净值 2.012元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 106.38%
期间数据和指标
本期已实现收益 154682155.56元
本期利润 337821073.62元
加权平均基金份额本期利润 0.196元
本期加权平均净值利润率 19.39%
本期基金份额净值增长率 29.55%
期末数据和指标
期末可供分配利润 49741188.35元
期末可供分配基金份额利润 0.0656元
期末基金资产净值 957368738.7元
期末基金份额净值 1.263元
累计期末指标
基金份额累计净值增长率 29.55%
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