| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 以下为热门基金 | ||
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 嘉合锦元回报混合A | 0.7463 | 2.74% |
| 嘉合锦元回报混合C | 0.7326 | 2.73% |
| 申万菱信养老目标日期2045五年持有期混合型发起式(FOF) | 0.9203 | 2.71% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)A | 0.8520 | 2.60% |
| 财通资管博宏积极6个月持有混合发起式(FOF)C | 0.8490 | 2.60% |
| 嘉合磐石A | 0.7727 | 2.48% |
| 嘉合磐石C | 0.7420 | 2.47% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接A | 1.1440 | 2.46% |
| 国泰中证油气产业ETF发起联接C | 1.1433 | 2.46% |
| 诺德优选30混合 | 0.5320 | 2.31% |
| 名称 | 净值 | 日增长率 |
| 南方荣发定期开放混合… | 1.407 | 3.53% |
| 南方中证高铁产业指数… | 0.3326 | 2.65% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.4711 | 2.57% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0435 | 2.39% |
| 南方中证国有企业改革… | 1.0439 | 2.38% |
| 名称 | 万份收益 | 7日年化 |
| 南方理财14天债券B | 5.669 | 4.23% |
| 南方理财14天债券A | 5.5652 | 3.91% |
| 南方日添益货币C | 0.5288 | 2.34% |
| 南方日添益货币F | 0.5331 | 2.33% |
| 南方日添益货币E | 0.4954 | 2.19% |
| 名称 | 日增长率 | 操作 |
| 易方达新兴成长混合 | -0.98% | |
| 鹏华中证国防指数(LOF)A | 1.33% | |
| 兴全有机增长混合 | 0.80% | |
| 名称 | 万份收益 | 操作 |
| 诺安聚鑫宝货币A | 0.5045 |
| 名称 | 成立以来收益 | 操作 |
| 今年来 | 近1周 | 近1月 | 近3月 | 近6月 | 近1年 | 近2年 | 近3年 | |
| 阶段涨幅 | 13.38% | 5.92% | 6.95% | 16.77% | 12.39% | -4.22% | 10.34% | 10.10% |
| 沪深300 | 4.59% | 1.89% | -1.72% | 8.15% | -1.91% | -14.91% | -14.99% | -30.38% |
| 同类平均[指数型] | -3.24% | 0.14% | -3.77% | 3.85% | -4.11% | -17.42% | -13.87% | -23.36% |
| 同类排名[指数型] |
186|2641 | 3|2833 | 97|2781 | 127|2673 | 122|2494 | 243|2253 | 115|1830 | 83|1198 |
|
四分位排名
 [指数型] |
 领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
领先 |
| 过往业绩不代表未来表现，投资需谨慎。统计截止日期：2024-04-19 |
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 | 分拆提醒 |
| 2024-04-19 | 1.092 | 1.092 | 0.73% | |
| 2024-04-18 | 1.0841 | 1.0841 | -0.30% | |
| 2024-04-17 | 1.0874 | 1.0874 | 2.86% | |
| 2024-04-16 | 1.0572 | 1.0572 | -1.42% | |
| 2024-04-15 | 1.0724 | 1.0724 | 4.02% |
截至2023-12-31 南方中证高铁产业指数(LOF)期末总份额为1.40亿份，相比减少0.00亿份 (本季申购数为0.18亿份，赎回数为0.19亿份)
| 代码 | 股票名称 | 持仓量（万） | 市值（万） | 占净资产比例 |
|---|---|---|---|---|
| 601766 | 中国中车 | 360.00 | 1898.83 | 14.04% |
| 601816 | 京沪高铁 | 385.00 | 1897.74 | 14.03% |
| 601390 | 中国中铁 | 304.00 | 1731.62 | 12.80% |
| 601006 | 大秦铁路 | 182.00 | 1315.61 | 9.73% |
| 601186 | 中国铁建 | 136.00 | 1039.16 | 7.68% |
| 300001 | 特锐德 | 21.00 | 440.93 | 3.26% |
| 600820 | 隧道股份 | 65.00 | 376.23 | 2.78% |
| 688009 | 中国通号 | 76.00 | 336.19 | 2.49% |
| 688187 | 时代电气 | 7.00 | 281.10 | 2.08% |
| 601333 | 广深铁路 | 100.00 | 260.68 | 1.93% |
